有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年8月9日現在) | 第6期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,668,177 | 35,792,801 |
| 株式 | 12,149,278,920 | 10,300,336,860 |
| 派生商品評価勘定 | 167,582 | 1,818,601 |
| 未収入金 | 135,482,340 | 112,419,599 |
| 未収配当金 | 22,415,700 | 25,735,775 |
| 差入委託証拠金 | 769,500 | 405,000 |
| 流動資産合計 | 12,333,782,219 | 10,476,508,636 |
| 資産合計 | 12,333,782,219 | 10,476,508,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,872 | 316,872 |
| 前受金 | 193,500 | 1,505,000 |
| 未払収益分配金 | 121,654,080 | 114,461,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,917,632 | 1,518,579 |
| 未払委託者報酬 | 12,656,683 | 10,022,854 |
| その他未払費用 | 6,824,086 | 5,644,649 |
| 流動負債合計 | 143,288,853 | 133,469,938 |
| 負債合計 | 143,288,853 | 133,469,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,473,811,480 | 8,913,727,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,716,681,886 | 1,429,311,694 |
| (分配準備積立金) | 71,754 | 5,535,092 |
| 元本等合計 | 12,190,493,366 | 10,343,038,698 |
| 純資産合計 | 12,190,493,366 | 10,343,038,698 |
| 負債純資産合計 | 12,333,782,219 | 10,476,508,636 |
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