有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2024年2月9日現在) | 第17期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,150,734 | 64,640,860 |
| 株式 | 14,879,759,610 | 13,784,357,050 |
| 派生商品評価勘定 | 3,383,889 | - |
| 未収入金 | 158,465,651 | 163,503,526 |
| 未収配当金 | 23,624,500 | 24,715,550 |
| 前払金 | - | 8,283,700 |
| 差入委託証拠金 | 2,089,091 | 7,932,988 |
| 流動資産合計 | 15,115,473,475 | 14,053,433,674 |
| 資産合計 | 15,115,473,475 | 14,053,433,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,076,267 |
| 前受金 | 3,509,500 | - |
| 未払金 | - | 1,464,432 |
| 未払収益分配金 | 156,185,091 | 176,124,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,826 | 2,173,089 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,902 | 14,342,659 |
| その他未払費用 | 5,915,887 | 6,603,139 |
| 流動負債合計 | 180,338,206 | 206,784,546 |
| 負債合計 | 180,338,206 | 206,784,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,207,652,718 | 6,650,051,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,727,482,551 | 7,196,597,608 |
| (分配準備積立金) | 40,266 | 2,939,771 |
| 元本等合計 | 14,935,135,269 | 13,846,649,128 |
| 純資産合計 | 14,935,135,269 | 13,846,649,128 |
| 負債純資産合計 | 15,115,473,475 | 14,053,433,674 |
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