有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2022年2月9日現在) | 第13期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,496,340 | 36,064,347 |
| 株式 | 11,224,877,060 | 11,426,110,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 539,946 |
| 未収入金 | 106,479,219 | 144,511,416 |
| 未収配当金 | 20,772,403 | 20,974,950 |
| 前払金 | 1,164,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,554,000 | 1,470,001 |
| 流動資産合計 | 11,394,343,922 | 11,629,670,960 |
| 資産合計 | 11,394,343,922 | 11,629,670,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 799,733 | 45,511 |
| 前受金 | - | 753,101 |
| 未払収益分配金 | 104,123,394 | 138,831,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,344 | 1,547,194 |
| 未払委託者報酬 | 10,793,481 | 10,211,788 |
| その他未払費用 | 5,727,103 | 5,132,605 |
| 流動負債合計 | 123,079,055 | 156,521,391 |
| 負債合計 | 123,079,055 | 156,521,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,207,652,718 | 7,207,652,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,063,612,149 | 4,265,496,851 |
| (分配準備積立金) | 4,548,368 | 2,791,061 |
| 元本等合計 | 11,271,264,867 | 11,473,149,569 |
| 純資産合計 | 11,271,264,867 | 11,473,149,569 |
| 負債純資産合計 | 11,394,343,922 | 11,629,670,960 |
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