有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2025年2月9日現在) | 第19期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,642,594 | 36,488,219 |
| 株式 | 14,470,684,140 | 15,751,493,720 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,946,221 |
| 未収入金 | 162,954,676 | 227,113,292 |
| 未収配当金 | 31,217,875 | 33,260,175 |
| 前払金 | 470,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,704,588 | 2,369,048 |
| 流動資産合計 | 14,734,674,273 | 16,053,670,675 |
| 資産合計 | 14,734,674,273 | 16,053,670,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 804,979 | 15,660 |
| 前受金 | - | 2,564,000 |
| 未払金 | 103,754 | - |
| 未払収益分配金 | 178,082,956 | 209,509,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,061,738 | 2,021,199 |
| 未払委託者報酬 | 13,607,762 | 13,340,175 |
| その他未払費用 | 6,306,055 | 6,002,981 |
| 流動負債合計 | 200,967,244 | 233,453,375 |
| 負債合計 | 200,967,244 | 233,453,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,526,216,564 | 6,526,216,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,007,490,465 | 9,294,000,736 |
| (分配準備積立金) | 1,089,021 | 848,913 |
| 元本等合計 | 14,533,707,029 | 15,820,217,300 |
| 純資産合計 | 14,533,707,029 | 15,820,217,300 |
| 負債純資産合計 | 14,734,674,273 | 16,053,670,675 |
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