有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年2月9日現在) | 第3期 (平成29年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,592,968 | 24,592,714 |
| 株式 | 11,909,977,080 | 10,145,903,760 |
| 派生商品評価勘定 | - | 138,710 |
| 未収入金 | 78,621,873 | 129,330,015 |
| 未収配当金 | 30,450,600 | 23,648,691 |
| 前払金 | 440,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,791,000 | 892,500 |
| 流動資産合計 | 12,049,874,021 | 10,324,506,390 |
| 資産合計 | 12,049,874,021 | 10,324,506,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 696,742 | - |
| 前受金 | - | 498,000 |
| 未払収益分配金 | 79,145,568 | 127,377,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,614 | 1,669,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,383 | 4,673,944 |
| その他未払費用 | 4,801,748 | 6,078,879 |
| 流動負債合計 | 89,347,055 | 140,297,174 |
| 負債合計 | 89,347,055 | 140,297,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,957,264,192 | 8,817,326,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,003,262,774 | 1,366,882,740 |
| (分配準備積立金) | 3,590,482 | 1,456,807 |
| 元本等合計 | 11,960,526,966 | 10,184,209,216 |
| 純資産合計 | 11,960,526,966 | 10,184,209,216 |
| 負債純資産合計 | 12,049,874,021 | 10,324,506,390 |
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