有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2021年2月9日現在) | 第11期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,020,763 | 59,450,769 |
| 株式 | 9,924,481,490 | 17,730,481,620 |
| 派生商品評価勘定 | 1,490,002 | - |
| 未収入金 | 98,230,729 | 95,825,110 |
| 未収配当金 | 15,007,925 | 24,694,875 |
| 前払金 | - | 1,090,140 |
| 差入委託証拠金 | 1,098,500 | 2,475,000 |
| 流動資産合計 | 10,063,329,409 | 17,914,017,514 |
| 資産合計 | 10,063,329,409 | 17,914,017,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,093,807 |
| 前受金 | 1,440,500 | - |
| 未払収益分配金 | 85,297,168 | 93,810,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,092 | 2,049,718 |
| 未払委託者報酬 | 8,264,089 | 13,528,496 |
| その他未払費用 | 4,403,363 | 6,952,197 |
| 流動負債合計 | 100,657,212 | 117,434,948 |
| 負債合計 | 100,657,212 | 117,434,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,642,516,958 | 11,688,816,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,320,155,239 | 6,107,765,608 |
| (分配準備積立金) | 2,476,219 | 8,892,483 |
| 元本等合計 | 9,962,672,197 | 17,796,582,566 |
| 純資産合計 | 9,962,672,197 | 17,796,582,566 |
| 負債純資産合計 | 10,063,329,409 | 17,914,017,514 |
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