有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2024年8月9日現在) | 第18期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,640,860 | 65,642,594 |
| 株式 | 13,784,357,050 | 14,470,684,140 |
| 未収入金 | 163,503,526 | 162,954,676 |
| 未収配当金 | 24,715,550 | 31,217,875 |
| 前払金 | 8,283,700 | 470,400 |
| 差入委託証拠金 | 7,932,988 | 3,704,588 |
| 流動資産合計 | 14,053,433,674 | 14,734,674,273 |
| 資産合計 | 14,053,433,674 | 14,734,674,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,076,267 | 804,979 |
| 未払金 | 1,464,432 | 103,754 |
| 未払収益分配金 | 176,124,960 | 178,082,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,173,089 | 2,061,738 |
| 未払委託者報酬 | 14,342,659 | 13,607,762 |
| その他未払費用 | 6,603,139 | 6,306,055 |
| 流動負債合計 | 206,784,546 | 200,967,244 |
| 負債合計 | 206,784,546 | 200,967,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,650,051,520 | 6,526,216,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,196,597,608 | 8,007,490,465 |
| (分配準備積立金) | 2,939,771 | 1,089,021 |
| 元本等合計 | 13,846,649,128 | 14,533,707,029 |
| 純資産合計 | 13,846,649,128 | 14,533,707,029 |
| 負債純資産合計 | 14,053,433,674 | 14,734,674,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
