有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 当期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,152,556 | 1,185,350 |
| 減価償却費 | 561,193 | 596,951 |
| 投資口交付費 | - | 23,210 |
| 固定資産除却損 | 2,063 | - |
| 受取利息 | △17 | △17 |
| 支払利息 | 24,823 | 26,260 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,211 | 37,756 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,972 | △18,016 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △38,728 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,076,364 | △102,803 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 159,248 | △159,248 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,051 | 107,149 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △672 | 13,050 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,977 | △17,507 |
| その他 | △4,698 | 2,253 |
| 小計 | 4,964,652 | 1,655,661 |
| 利息の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | △24,823 | △26,253 |
| 法人税等の支払額 | △1,587 | △825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,938,258 | 1,628,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △87,647 | △3,291,455 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △510 | △440 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,275 | 94,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,882 | △3,197,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △1,108,705 | △1,151,392 |
| 利益超過分配金の支払額 | △54,357 | △45,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,163,062 | △197,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 696,313 | △1,765,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,084,431 | 3,780,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,780,744 | ※1 2,014,924 |
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