有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 当期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,206,044 | 4,261,476 |
| 減価償却費 | 2,708,105 | 2,984,800 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,638 | 2,171 |
| 投資口交付費償却 | 43,834 | 28,862 |
| 受取利息 | △33 | △38 |
| 支払利息 | 234,820 | 304,206 |
| 受取保険金 | - | △1,433 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 219,288 | △136,844 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 19,818 | 15,383 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △12,713 | 1,440 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,848,475 | △1,143,742 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 789,256 | △789,256 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 415,229 | △345,197 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,654 | 31,897 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,571 | 82,169 |
| その他 | 10,028 | △4,206 |
| 小計 | 10,576,019 | 5,291,689 |
| 利息の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | △234,056 | △303,886 |
| 保険金の受取額 | 89 | 1,433 |
| 法人税等の支払額 | △955 | △811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,341,129 | 4,988,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △251,018 | △16,292,976 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △600,941 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △68,797 | △129 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 77,424 | 579,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △26,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,391 | △16,341,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,300,000 | 36,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,500,000 | △32,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 15,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,400,000 | △5,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △16,106 | △1,576 |
| 投資口の発行による収入 | △209 | - |
| 利益分配金の支払額 | △4,164,938 | △4,205,606 |
| 利益超過分配金の支払額 | △646,204 | △633,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,027,458 | 9,659,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,071,279 | △1,693,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,580,206 | 9,651,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,651,485 | ※1 7,957,623 |
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