有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/08/01-2024/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 当期 自 2024年8月1日 至 2024年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,360,501 | 2,127,274 |
| 減価償却費 | 3,297,082 | 1,652,217 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,181 | 1,102 |
| 投資口交付費償却 | 18,499 | 9,249 |
| 受取利息 | △41 | △860 |
| 支払利息 | 427,170 | 229,605 |
| 受取保険金 | - | △871 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △272,320 | △47,522 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,897 | △14,149 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 26,716 | 22,443 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △474,920 | △37,935 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △227,504 | 460,232 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △241,153 | 337,414 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 70,929 | △645,279 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 92,383 | 790 |
| その他 | △281 | △2,142 |
| 小計 | 7,073,345 | 4,091,570 |
| 利息の受取額 | 41 | 860 |
| 利息の支払額 | △426,305 | △29,957 |
| 保険金の受取額 | 5,504 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,029 | △1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,651,557 | 4,061,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,482,726 | △260,777 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △266,892 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △52,159 | △48,030 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 723,145 | 16,783 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,950 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,096,583 | △292,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,600,000 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △14,200,000 | △3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,600,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,600,000 | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | △1,003 | - |
| 利益分配金の支払額 | △4,405,645 | △4,186,383 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,003,534 | △1,243,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,989,816 | △2,429,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △455,209 | 1,339,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,075,047 | 8,619,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,619,837 | ※1 9,959,688 |
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