有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 当期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,580,447 | 3,708,742 |
| 減価償却費 | 2,060,850 | 2,345,531 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 1,166 |
| 投資口交付費償却 | 43,519 | 48,431 |
| 受取利息 | △22 | △35 |
| 支払利息 | 119,875 | 160,609 |
| 受取保険金 | - | △579 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 61,317 | △192,921 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,108 | 629 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 439 | 17,671 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △114,641 | 2,307,201 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 265,006 | △133,670 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 230,727 | 126,707 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 399,872 | 97,753 |
| その他 | 354 | △474 |
| 小計 | 6,635,638 | 8,486,761 |
| 利息の受取額 | 22 | 35 |
| 利息の支払額 | △116,040 | △156,195 |
| 保険金の受取額 | - | 579 |
| 法人税等の支払額 | △953 | △944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,518,666 | 8,330,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △77,960,576 | △15,372,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,746 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,633 | △24,319 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,964,755 | 45,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,000,201 | △15,351,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,100,000 | 15,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,200,000 | △19,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,500,000 | 12,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △25,058 |
| 投資口の発行による収入 | 48,150,149 | △20,500 |
| 利益分配金の支払額 | △2,734,089 | △3,578,334 |
| 利益超過分配金の支払額 | △342,589 | △367,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,473,469 | 7,108,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 991,935 | 86,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,550,690 | 6,542,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,542,625 | ※1 6,629,584 |
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