有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 当期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,742,038 | 4,166,118 |
| 減価償却費 | 2,373,160 | 2,708,728 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,352 | 1,287 |
| 投資口交付費償却 | 48,431 | 43,834 |
| 受取利息 | △26 | △33 |
| 支払利息 | 169,757 | 224,051 |
| 受取保険金 | △503 | △97 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 152,400 | △176,369 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,910 | △889 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,320 | 19,958 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 348,249 | △1,848,475 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 678,420 | △678,420 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 331,713 | △303,620 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,919 | 113,363 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △35,976 | 251,566 |
| その他 | 3,579 | △329 |
| 小計 | 7,854,927 | 4,520,674 |
| 利息の受取額 | 26 | 33 |
| 利息の支払額 | △170,572 | △221,428 |
| 保険金の受取額 | 503 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △712 | △1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,684,172 | 4,298,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △320,318 | △45,158,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △542,255 | △307,009 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 302,542 | 1,157,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △560,031 | △44,308,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 23,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △18,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 23,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,900,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △935 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 17,853,035 |
| 利益分配金の支払額 | △3,709,264 | △3,740,535 |
| 利益超過分配金の支払額 | △527,938 | △538,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,238,138 | 40,074,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 886,003 | 64,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,629,584 | 7,515,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,515,587 | ※1 7,580,206 |
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