有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 当期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,520,653 | 2,203,454 |
| 減価償却費 | 773,409 | 1,316,061 |
| 投資口交付費償却 | - | 18,722 |
| 受取利息 | △14 | △18 |
| 支払利息 | 36,026 | 59,004 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 97,313 | △249,039 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 538 | △8,222 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,278 | △15,258 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 513,340 | △2,161,465 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 157,601 | 15,191 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,966 | 144,133 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,233 | 279,396 |
| その他 | △502 | △9,491 |
| 小計 | 3,156,287 | 1,592,466 |
| 利息の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | △36,038 | △58,902 |
| 法人税等の支払額 | △885 | △932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,119,376 | 1,532,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,460,010 | △53,760,799 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △46,583 | △60,770 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 134,001 | 1,097,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,372,593 | △52,724,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 12,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | △8,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 15,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 35,183,174 |
| 利益分配金の支払額 | △1,443,990 | △1,518,873 |
| 利益超過分配金の支払額 | △87,979 | △84,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,468,029 | 52,379,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,812 | 1,188,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,046 | 2,971,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,971,858 | ※1 4,159,980 |
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