有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 当期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,185,350 | 1,445,352 |
| 減価償却費 | 596,951 | 746,082 |
| 投資口交付費 | 23,210 | - |
| 受取利息 | △17 | △12 |
| 支払利息 | 26,260 | 32,396 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 37,756 | △99,303 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,016 | 3,538 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △38,728 | △2,826 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △102,803 | △510,247 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159,248 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 107,149 | △105,961 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,050 | 22,606 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,507 | 133,825 |
| その他 | 2,253 | △1,412 |
| 小計 | 1,655,661 | 1,664,037 |
| 利息の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | △26,253 | △32,314 |
| 法人税等の支払額 | △825 | △872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,600 | 1,630,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,291,455 | △19,760,087 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △440 | △1,941 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 94,546 | 348,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,197,348 | △19,413,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | △1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,300,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 13,770,159 |
| 利益分配金の支払額 | △1,151,392 | △1,183,977 |
| 利益超過分配金の支払額 | △45,679 | △61,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,071 | 18,524,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,765,819 | 742,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,780,744 | 2,014,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,014,924 | ※1 2,757,046 |
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