訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年3月4日 至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,111,620 | 1,152,556 |
| 減価償却費 | 554,211 | 561,193 |
| 固定資産除却損 | - | 2,063 |
| 受取利息 | △6 | △17 |
| 支払利息 | 24,015 | 24,823 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,811 | △35,211 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,511 | 3,972 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,076,364 | 3,076,364 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 159,248 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 44,883 | 4,051 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 262,266 | △672 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 400,972 | 20,977 |
| その他 | △234 | △4,698 |
| 小計 | △721,959 | 4,964,652 |
| 利息の受取額 | 6 | 17 |
| 利息の支払額 | △23,881 | △24,823 |
| 法人税等の支払額 | 0 | △1,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △745,835 | 4,938,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △75,939,779 | △87,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,200 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,743 | △510 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,453,499 | 9,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| その他 | △1,050 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,520,273 | △78,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,200,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,200,000 | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 58,350,540 | - |
| 利益分配金の支払額 | - | △1,108,705 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △54,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,350,540 | △4,163,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,084,431 | 696,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 3,084,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,084,431 | ※1 3,780,744 |
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