有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 当期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,261,476 | 4,407,031 |
| 減価償却費 | 2,984,800 | 3,108,694 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,171 | 2,205 |
| 投資口交付費償却 | 28,862 | 23,411 |
| 受取利息 | △38 | △36 |
| 支払利息 | 304,206 | 315,016 |
| 受取保険金 | △1,433 | △5,922 |
| 受取賠償金 | - | △25,095 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △136,844 | 135,262 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,383 | △87,538 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,440 | △283,096 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,143,742 | 1,143,742 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △789,256 | 227,504 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △345,197 | 338,911 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,897 | 29,660 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 82,169 | 73,079 |
| その他 | △4,206 | △2,235 |
| 小計 | 5,291,689 | 9,400,594 |
| 利息の受取額 | 38 | 36 |
| 利息の支払額 | △303,886 | △314,825 |
| 保険金の受取額 | 1,433 | 417 |
| 賠償金の受取額 | - | 25,095 |
| 法人税等の支払額 | △811 | △1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,988,463 | 9,110,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,292,976 | △12,554,431 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △600,941 | △1,490,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △129 | △44,692 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 579,469 | 313,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,942 | △13,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,341,520 | △13,790,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,500,000 | 11,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △32,000,000 | △15,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,600,000 | △4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △1,576 | △104 |
| 投資口の発行による収入 | - | 14,768,846 |
| 利益分配金の支払額 | △4,205,606 | △4,260,283 |
| 利益超過分配金の支払額 | △633,621 | △810,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,659,194 | 5,797,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,693,862 | 1,117,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,651,485 | 7,957,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,957,623 | ※1 9,075,047 |
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