有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,407,031 | 4,360,501 |
| 減価償却費 | 3,108,694 | 3,297,082 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,205 | 2,181 |
| 投資口交付費償却 | 23,411 | 18,499 |
| 受取利息 | △36 | △41 |
| 支払利息 | 315,016 | 427,170 |
| 受取保険金 | △5,922 | - |
| 受取賠償金 | △25,095 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 135,262 | △272,320 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △87,538 | △5,897 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △283,096 | 26,716 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,143,742 | △474,920 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 227,504 | △227,504 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 338,911 | △241,153 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,660 | 70,929 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,079 | 92,383 |
| その他 | △2,235 | △281 |
| 小計 | 9,400,594 | 7,073,345 |
| 利息の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | △314,825 | △426,305 |
| 保険金の受取額 | 417 | 5,504 |
| 賠償金の受取額 | 25,095 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,140 | △1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,110,178 | 6,651,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,554,431 | △27,482,726 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,490,553 | △266,892 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △44,692 | △52,159 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 313,010 | 723,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,576 | △17,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,790,243 | △27,096,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,100,000 | 15,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,000,000 | △14,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 30,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △6,600,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △104 | - |
| 投資口の発行による収入 | 14,768,846 | △1,003 |
| 利益分配金の支払額 | △4,260,283 | △4,405,645 |
| 利益超過分配金の支払額 | △810,970 | △1,003,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,797,487 | 19,989,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,117,423 | △455,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,957,623 | 9,075,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,075,047 | ※1 8,619,837 |
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