有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 当期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,238,617 | 2,735,286 |
| 減価償却費 | 1,328,115 | 1,662,460 |
| 投資口交付費償却 | 18,722 | 33,695 |
| 受取利息 | △16 | △23 |
| 支払利息 | 59,756 | 81,802 |
| 受取保険金 | △25,696 | △40,124 |
| 災害復旧費用 | 20,098 | 35,717 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 164,547 | △1,124 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,025 | △7,192 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,917 | △4,466 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,261,176 | △2,540,809 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 340,592 | △340,592 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,420 | △163,963 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,250 | 114,418 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,656 | 264,699 |
| その他 | 12,314 | △1,425 |
| 小計 | 6,527,449 | 1,828,356 |
| 利息の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | △59,756 | △81,647 |
| 保険金の受取額 | 287 | 65,533 |
| 災害復旧費用の支払額 | △14,598 | △41,217 |
| 法人税等の支払額 | △947 | △794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,452,451 | 1,770,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △100,044 | △48,802,159 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,400 | △50,311 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,920 | 1,331,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,524 | △47,521,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 8,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,900,000 | △5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 16,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 29,638,124 |
| 利益分配金の支払額 | △2,201,806 | △2,237,850 |
| 利益超過分配金の支払額 | △259,455 | △257,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,361,262 | 47,143,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,335 | 1,392,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,159,980 | 4,158,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,158,645 | ※1 5,550,690 |
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