有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/11/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年8月1日 至 2024年10月31日 | 当期 自 2024年11月1日 至 2025年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,127,274 | 35,251,132 |
| 減価償却費 | 1,652,217 | 6,525,790 |
| 負ののれん発生益 | - | △25,932,853 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,102 | 3,271 |
| 投資口交付費償却 | 9,249 | 13,622 |
| 受取利息 | △860 | △7,047 |
| 支払利息 | 229,605 | 1,152,546 |
| 受取保険金 | △871 | △15,425 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △47,522 | △65,691 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,149 | △2,312 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 22,443 | 77,023 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △37,935 | 512,855 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 460,232 | △129,216 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 337,414 | △416,256 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △645,279 | 1,062,177 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 790 | △67,678 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 9,893,176 |
| その他 | △2,142 | △64,507 |
| 小計 | 4,091,570 | 27,790,607 |
| 利息の受取額 | 860 | 7,047 |
| 利息の支払額 | △29,957 | △1,354,483 |
| 保険金の受取額 | - | 16,297 |
| 法人税等の支払額 | △1,104 | △11,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061,368 | 26,447,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △260,777 | △14,680,942 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,030 | △743,701 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,783 | 933,884 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,024 | △14,480,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △21,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 25,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △10,050,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 |
| 利益分配金の支払額 | △4,186,383 | △2,256,052 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,243,109 | △704,617 |
| その他 | - | △18,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,429,493 | △1,529,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,339,850 | 10,437,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,619,837 | 9,959,688 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,737,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,959,688 | ※1 25,134,367 |
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