有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/08/01-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年11月1日 至 2025年7月31日 | 当期 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,251,132 | 8,994,524 |
| 減価償却費 | 6,525,790 | 4,124,295 |
| 負ののれん発生益 | △25,932,853 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 3,271 | 2,205 |
| 投資口交付費償却 | 13,622 | 4,372 |
| 受取利息 | △7,047 | △35,336 |
| 支払利息 | 1,152,546 | 751,345 |
| 受取保険金 | △15,425 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △65,691 | △416,557 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,312 | 15,942 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 77,023 | 54,819 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 512,855 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △129,216 | 1,215,374 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △416,256 | 441,211 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,062,177 | △710,383 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △67,678 | △74,105 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,893,176 | 23,025,316 |
| その他 | △64,507 | 14,927 |
| 小計 | 27,790,607 | 37,407,952 |
| 利息の受取額 | 7,047 | 35,336 |
| 利息の支払額 | △1,354,483 | △746,655 |
| 保険金の受取額 | 16,297 | - |
| 法人税等の支払額 | △11,470 | △907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,447,998 | 36,695,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,680,942 | △493,673 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △9,846 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △743,701 | △754,085 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 933,884 | 1,055,634 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,480,759 | △201,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △21,300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 25,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,050,000 | △12,600,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - |
| 利益分配金の支払額 | △2,256,052 | △11,686,259 |
| 利益超過分配金の支払額 | △704,617 | △805 |
| その他 | △18,920 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,529,590 | △23,687,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,437,648 | 12,806,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,959,688 | 25,134,367 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,737,029 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,134,367 | ※1 37,941,058 |
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