有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 当期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,735,286 | 3,580,447 |
| 減価償却費 | 1,662,460 | 2,060,850 |
| 投資口交付費償却 | 33,695 | 43,519 |
| 受取利息 | △23 | △22 |
| 支払利息 | 81,802 | 119,875 |
| 受取保険金 | △40,124 | - |
| 災害復旧費用 | 35,717 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,124 | 61,317 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,192 | △12,108 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,466 | 439 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,540,809 | △114,641 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △340,592 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △163,963 | 265,006 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 114,418 | 230,727 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 264,699 | 399,872 |
| その他 | △1,425 | 354 |
| 小計 | 1,828,356 | 6,635,638 |
| 利息の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | △81,647 | △116,040 |
| 保険金の受取額 | 65,533 | - |
| 災害復旧費用の支払額 | △41,217 | - |
| 法人税等の支払額 | △794 | △953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,253 | 6,518,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,802,159 | △77,960,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,746 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △50,311 | △2,633 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,331,259 | 1,964,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,521,211 | △76,000,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 20,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,400,000 | △19,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,600,000 | 24,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 29,638,124 | 48,150,149 |
| 利益分配金の支払額 | △2,237,850 | △2,734,089 |
| 利益超過分配金の支払額 | △257,271 | △342,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,143,002 | 70,473,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,392,045 | 991,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,158,645 | 5,550,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,550,690 | ※1 6,542,625 |
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