有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 当期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,445,352 | 1,520,653 |
| 減価償却費 | 746,082 | 773,409 |
| 受取利息 | △12 | △14 |
| 支払利息 | 32,396 | 36,026 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △99,303 | 97,313 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,538 | 538 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,826 | △8,278 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △510,247 | 513,340 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △105,961 | 157,601 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,606 | 33,966 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 133,825 | 32,233 |
| その他 | △1,412 | △502 |
| 小計 | 1,664,037 | 3,156,287 |
| 利息の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | △32,314 | △36,038 |
| 法人税等の支払額 | △872 | △885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,863 | 3,119,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,760,087 | △5,460,010 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,941 | △46,583 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 348,667 | 134,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,413,361 | △5,372,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 13,770,159 | - |
| 利益分配金の支払額 | △1,183,977 | △1,443,990 |
| 利益超過分配金の支払額 | △61,562 | △87,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,524,619 | 2,468,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 742,121 | 214,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,014,924 | 2,757,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,757,046 | ※1 2,971,858 |
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