有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 当期 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,166,118 | 4,206,044 |
| 減価償却費 | 2,708,728 | 2,708,105 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,287 | 1,638 |
| 投資口交付費償却 | 43,834 | 43,834 |
| 受取利息 | △33 | △33 |
| 支払利息 | 224,051 | 234,820 |
| 受取保険金 | △97 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △176,369 | 219,288 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △889 | 19,818 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 19,958 | △12,713 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,848,475 | 1,848,475 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △678,420 | 789,256 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △303,620 | 415,229 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,363 | 70,654 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 251,566 | 21,571 |
| その他 | △329 | 10,028 |
| 小計 | 4,520,674 | 10,576,019 |
| 利息の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | △221,428 | △234,056 |
| 保険金の受取額 | 8 | 89 |
| 法人税等の支払額 | △1,030 | △955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,298,256 | 10,341,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △45,158,575 | △251,018 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △307,009 | △68,797 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,157,542 | 77,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,308,041 | △242,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,800,000 | 13,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,600,000 | △18,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,200,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,900,000 | △3,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △16,106 |
| 投資口の発行による収入 | 17,853,035 | △209 |
| 利益分配金の支払額 | △3,740,535 | △4,164,938 |
| 利益超過分配金の支払額 | △538,097 | △646,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,074,403 | △8,027,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,618 | 2,071,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,515,587 | 7,580,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,580,206 | ※1 9,651,485 |
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