有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
MHAMスリーウェイオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM TOPIXマザーファンド | 1,175,497,479 | 1.4714 | 1,729,626,990 | 1.4835 | 1,743,850,510 | ― | ― | 17.60 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 101.38 | 1,115,235,000 | 102.05 | 1,122,605,000 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 11.33 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第39回利付国債(30年) | 350,000,000 | 134.47 | 470,666,000 | 137.19 | 480,165,000 | 1.9 | 2043年 6月20日 | 4.84 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 280,000,000 | 106.60 | 298,482,800 | 107.09 | 299,857,600 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 3.02 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第71回利付国債(20年) | 200,000,000 | 118.18 | 236,364,000 | 118.74 | 237,492,000 | 2.2 | 2024年 6月20日 | 2.39 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 200,000,000 | 106.21 | 212,432,000 | 106.54 | 213,086,000 | 1 | 2021年12月20日 | 2.15 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第100回利付国債(20年) | 140,000,000 | 124.68 | 174,553,400 | 125.49 | 175,691,600 | 2.2 | 2028年 3月20日 | 1.77 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 136.98 | 136,988,000 | 138.86 | 138,863,000 | 2.5 | 2034年 6月20日 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 130,000,000 | 105.57 | 137,251,400 | 106.13 | 137,976,800 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 1.39 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(20年) | 100,000,000 | 127.41 | 127,410,000 | 128.32 | 128,328,000 | 2.4 | 2028年 6月20日 | 1.29 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 124.26 | 124,263,000 | 125.26 | 125,269,000 | 2.1 | 2028年 9月20日 | 1.26 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(20年) | 100,000,000 | 123.82 | 123,826,000 | 124.59 | 124,593,000 | 2.2 | 2027年 9月20日 | 1.25 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122.83 | 122,836,000 | 124.55 | 124,555,000 | 1.7 | 2033年 6月20日 | 1.25 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第73回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117.50 | 117,502,000 | 118.07 | 118,070,000 | 2 | 2024年12月20日 | 1.19 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 100,000,000 | 113.12 | 113,120,000 | 114.70 | 114,705,000 | 1.1 | 2033年 3月20日 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(20年) | 100,000,000 | 99.37 | 99,370,000 | 101.18 | 101,187,000 | 0.4 | 2036年 3月20日 | 1.02 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 60,000,000 | 119.66 | 71,800,200 | 121.41 | 72,850,200 | 1.5 | 2034年 3月20日 | 0.73 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 20,000,000 | 122.61 | 24,522,400 | 124.16 | 24,832,400 | 1.7 | 2032年 9月20日 | 0.25 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 10,000,000 | 114.49 | 11,449,400 | 116.34 | 11,634,400 | 1.2 | 2034年12月20日 | 0.11 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 37.87 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 17.60 |
| 合計 | 55.47 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 274,100 | 6,089.65 | 1,669,173,065 | 5,779.00 | 1,584,023,900 | 3.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,694,900 | 533.35 | 903,974,915 | 505.10 | 856,093,990 | 1.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 120,600 | 5,735.40 | 691,689,240 | 6,522.00 | 786,553,200 | 1.81 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 163,400 | 4,856.72 | 793,588,048 | 4,614.00 | 753,927,600 | 1.74 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 210,200 | 2,975.86 | 625,525,772 | 3,115.00 | 654,773,000 | 1.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 168,000 | 3,487.20 | 585,849,600 | 3,380.00 | 567,840,000 | 1.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 191,100 | 3,132.08 | 598,540,488 | 2,887.50 | 551,801,250 | 1.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 132,500 | 4,672.37 | 619,089,025 | 4,119.00 | 545,767,500 | 1.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,039,700 | 176.05 | 535,139,185 | 168.60 | 512,493,420 | 1.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 151,600 | 2,795.77 | 423,838,732 | 3,293.00 | 499,218,800 | 1.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 88,200 | 5,361.77 | 472,908,114 | 4,823.00 | 425,388,600 | 0.98 |
| 12 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 87,500 | 4,627.86 | 404,937,750 | 4,757.00 | 416,237,500 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 157,200 | 2,578.15 | 405,285,180 | 2,562.00 | 402,746,400 | 0.93 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 243,300 | 1,543.87 | 375,623,571 | 1,573.50 | 382,832,550 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 21,600 | 18,110.14 | 391,179,024 | 17,010.00 | 367,416,000 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 156,800 | 2,023.60 | 317,300,480 | 2,285.00 | 358,288,000 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,800 | 60,750.01 | 291,600,048 | 73,460.00 | 352,608,000 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 13,200 | 16,330.17 | 215,558,244 | 26,605.00 | 351,186,000 | 0.81 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 38,200 | 9,761.28 | 372,880,896 | 9,080.00 | 346,856,000 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 113,100 | 3,270.00 | 369,837,000 | 2,923.50 | 330,647,850 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 18,900 | 19,272.52 | 364,250,628 | 17,210.00 | 325,269,000 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 84,400 | 3,931.18 | 331,791,592 | 3,834.00 | 323,589,600 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 56,500 | 5,811.55 | 328,352,575 | 5,691.00 | 321,541,500 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 22,500 | 14,020.97 | 315,471,825 | 13,030.00 | 293,175,000 | 0.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 31,200 | 8,163.47 | 254,700,264 | 9,351.00 | 291,751,200 | 0.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 227,000 | 1,201.69 | 272,783,630 | 1,282.50 | 291,127,500 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 154,000 | 2,108.88 | 324,767,520 | 1,888.00 | 290,752,000 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 290,800 | 1,092.05 | 317,568,140 | 982.70 | 285,769,160 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 39,700 | 6,042.02 | 239,868,194 | 7,002.00 | 277,979,400 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 73,900 | 4,104.50 | 303,322,550 | 3,706.00 | 273,873,400 | 0.63 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.29 | ||
| 建設業 | 3.04 | ||
| 食料品 | 4.88 | ||
| 繊維製品 | 0.74 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 6.29 | ||
| 医薬品 | 5.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.88 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.88 | ||
| 鉄鋼 | 1.15 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 4.88 | ||
| 電気機器 | 11.88 | ||
| 輸送用機器 | 9.14 | ||
| 精密機器 | 1.47 | ||
| その他製品 | 1.90 | ||
| 電気・ガス業 | 1.84 | ||
| 陸運業 | 4.17 | ||
| 海運業 | 0.22 | ||
| 空運業 | 0.53 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 8.28 | ||
| 卸売業 | 4.29 | ||
| 小売業 | 4.77 | ||
| 銀行業 | 7.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.94 | ||
| 保険業 | 2.22 | ||
| その他金融業 | 1.23 | ||
| 不動産業 | 2.42 | ||
| サービス業 | 3.78 | ||
| 合計 | 97.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
