有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】: 2016/12/09 10:49
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	1,175,497,479	1.4714	1,729,626,990	1.4835	1,743,850,510	―	―	17.60
2	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,100,000,000	101.38	1,115,235,000	102.05	1,122,605,000	0.1	2026年 3月20日	11.33
3	日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	350,000,000	134.47	470,666,000	137.19	480,165,000	1.9	2043年 6月20日	4.84
4	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	280,000,000	106.60	298,482,800	107.09	299,857,600	0.8	2023年 6月20日	3.02
5	日本	国債証券	第71回利付国債(20年)	200,000,000	118.18	236,364,000	118.74	237,492,000	2.2	2024年 6月20日	2.39
6	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	200,000,000	106.21	212,432,000	106.54	213,086,000	1	2021年12月20日	2.15
7	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	124.68	174,553,400	125.49	175,691,600	2.2	2028年 3月20日	1.77
8	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	100,000,000	136.98	136,988,000	138.86	138,863,000	2.5	2034年 6月20日	1.40
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	130,000,000	105.57	137,251,400	106.13	137,976,800	0.6	2024年 3月20日	1.39
10	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	100,000,000	127.41	127,410,000	128.32	128,328,000	2.4	2028年 6月20日	1.29
11	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	100,000,000	124.26	124,263,000	125.26	125,269,000	2.1	2028年 9月20日	1.26
12	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	100,000,000	123.82	123,826,000	124.59	124,593,000	2.2	2027年 9月20日	1.25
13	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	122.83	122,836,000	124.55	124,555,000	1.7	2033年 6月20日	1.25
14	日本	国債証券	第73回利付国債(20年)	100,000,000	117.50	117,502,000	118.07	118,070,000	2	2024年12月20日	1.19
15	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	100,000,000	113.12	113,120,000	114.70	114,705,000	1.1	2033年 3月20日	1.15
16	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	100,000,000	99.37	99,370,000	101.18	101,187,000	0.4	2036年 3月20日	1.02
17	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	60,000,000	119.66	71,800,200	121.41	72,850,200	1.5	2034年 3月20日	0.73
18	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	20,000,000	122.61	24,522,400	124.16	24,832,400	1.7	2032年 9月20日	0.25
19	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	10,000,000	114.49	11,449,400	116.34	11,634,400	1.2	2034年12月20日	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	37.87
親投資信託受益証券	国内	17.60
合計		55.47

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	274,100	6,089.65	1,669,173,065	5,779.00	1,584,023,900	3.65
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,694,900	533.35	903,974,915	505.10	856,093,990	1.97
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	120,600	5,735.40	691,689,240	6,522.00	786,553,200	1.81
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	163,400	4,856.72	793,588,048	4,614.00	753,927,600	1.74
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	210,200	2,975.86	625,525,772	3,115.00	654,773,000	1.51
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	168,000	3,487.20	585,849,600	3,380.00	567,840,000	1.31
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	191,100	3,132.08	598,540,488	2,887.50	551,801,250	1.27
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	132,500	4,672.37	619,089,025	4,119.00	545,767,500	1.26
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,039,700	176.05	535,139,185	168.60	512,493,420	1.18
10	日本	株式	ソニー	電気機器	151,600	2,795.77	423,838,732	3,293.00	499,218,800	1.15
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	88,200	5,361.77	472,908,114	4,823.00	425,388,600	0.98
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	87,500	4,627.86	404,937,750	4,757.00	416,237,500	0.96
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	157,200	2,578.15	405,285,180	2,562.00	402,746,400	0.93
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	243,300	1,543.87	375,623,571	1,573.50	382,832,550	0.88
15	日本	株式	ファナック	電気機器	21,600	18,110.14	391,179,024	17,010.00	367,416,000	0.84
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	156,800	2,023.60	317,300,480	2,285.00	358,288,000	0.82
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,800	60,750.01	291,600,048	73,460.00	352,608,000	0.81
18	日本	株式	任天堂	その他製品	13,200	16,330.17	215,558,244	26,605.00	351,186,000	0.81
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	38,200	9,761.28	372,880,896	9,080.00	346,856,000	0.80
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	113,100	3,270.00	369,837,000	2,923.50	330,647,850	0.76
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	18,900	19,272.52	364,250,628	17,210.00	325,269,000	0.75
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	84,400	3,931.18	331,791,592	3,834.00	323,589,600	0.74
23	日本	株式	花王	化学	56,500	5,811.55	328,352,575	5,691.00	321,541,500	0.74
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,500	14,020.97	315,471,825	13,030.00	293,175,000	0.67
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,200	8,163.47	254,700,264	9,351.00	291,751,200	0.67
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	227,000	1,201.69	272,783,630	1,282.50	291,127,500	0.67
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	154,000	2,108.88	324,767,520	1,888.00	290,752,000	0.67
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	290,800	1,092.05	317,568,140	982.70	285,769,160	0.65
29	日本	株式	信越化学工業	化学	39,700	6,042.02	239,868,194	7,002.00	277,979,400	0.64
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	73,900	4,104.50	303,322,550	3,706.00	273,873,400	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.04
		食料品	4.88
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.29
		医薬品	5.34
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.65
		機械	4.88
		電気機器	11.88
		輸送用機器	9.14
		精密機器	1.47
		その他製品	1.90
		電気・ガス業	1.84
		陸運業	4.17
		海運業	0.22
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.28
		卸売業	4.29
		小売業	4.77
		銀行業	7.33
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.22
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.42
		サービス業	3.78
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

開示資料

決算