有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/09/11-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,935,632	4.8246	4.8009	-	18.22
	日本			1,133,493,943	1,127,902,475	-
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	97.99	98.23	0.2	9.52
	日本			587,976,000	589,392,000	2027/12/20
3	468回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.55	99.63	0.6	3.22
	日本			199,108,000	199,272,000	2027/1/1
4	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	102.68	103.24	1.7	2.50
	日本			154,020,000	154,861,500	2032/12/20
5	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	103.69	103.86	2.2	2.35
	日本			145,166,000	145,405,400	2028/3/20
6	83回 利付国庫債券(30年)	国債証券	150,000,000	93.04	94.21	2.2	2.28
	日本			139,561,500	141,327,000	2054/6/20
7	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	93.47	94.08	0.5	2.28
	日本			140,209,500	141,132,000	2033/3/20
8	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	81.00	81.94	0.8	1.99
	日本			121,506,000	122,914,500	2042/3/20
9	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	108.63	109.33	2.5	1.77
	日本			108,630,000	109,338,000	2034/6/20
10	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	104.54	104.69	2.4	1.69
	日本			104,541,000	104,692,000	2028/6/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	103.42	103.98	1.8	1.68
	日本			103,422,000	103,982,000	2032/12/20
12	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	103.73	103.91	2.1	1.68
	日本			103,731,000	103,916,000	2028/9/20
13	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	103.22	103.28	2.2	1.67
	日本			103,227,000	103,280,000	2027/9/20
14	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.45	103.04	1.7	1.66
	日本			102,453,000	103,046,000	2033/6/20
15	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	98.01	98.62	1.1	1.59
	日本			98,012,000	98,627,000	2033/3/20
16	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	78.54	79.40	0.3	1.54
	日本			94,256,400	95,282,400	2039/12/20
17	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	92.91	93.39	0.1	1.51
	日本			92,918,000	93,394,000	2031/9/20
18	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	87.20	88.02	0.4	1.42
	日本			87,201,000	88,023,000	2036/3/20
19	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	83.03	83.85	0.5	1.35
	日本			83,035,000	83,850,000	2038/12/20
20	181回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	82.03	83.03	0.9	1.34
	日本			82,031,000	83,039,000	2042/6/20
21	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	79.08	79.88	0.3	1.29
	日本			79,081,000	79,889,000	2039/9/20
22	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	100.19	100.95	1.5	0.98
	日本			60,119,400	60,574,200	2034/3/20
23	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	70,000,000	72.23	73.45	0.8	0.83
	日本			50,563,800	51,415,700	2047/12/20
24	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	50,000,000	98.28	98.42	0.005	0.79
	日本			49,144,000	49,211,000	2027/3/20
25	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	93.92	94.28	0.1	0.76
	日本			46,964,500	47,144,000	2030/12/20
26	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	88.53	89.68	1.4	0.72
	日本			44,265,500	44,842,500	2042/12/20
27	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	85.92	86.91	1.3	0.70
	日本			42,964,000	43,456,500	2043/12/20
28	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	85.49	86.48	1.8	0.70
	日本			42,748,000	43,243,500	2053/9/20
29	75回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	76.15	77.36	1.3	0.62
	日本			38,077,000	38,683,500	2052/6/20
30	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	96.82	97.57	1.2	0.16
	日本			9,682,200	9,757,900	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.60
親投資信託受益証券	18.22
合計	68.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,067,900	2,824.50	2,616.00	-	3.54
	日本	輸送用機器		22,787,783,550	21,105,626,400	-
2	ソニーグループ	株式	5,235,400	3,483.00	3,765.00	-	3.30
	日本	電気機器		18,234,898,200	19,711,281,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,587,500	1,911.00	2,011.00	-	3.23
	日本	銀行業		18,321,712,500	19,280,462,500	-
4	日立製作所	株式	3,899,100	4,080.00	3,458.00	-	2.26
	日本	電気機器		15,908,328,000	13,483,087,800	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,086,400	3,746.00	3,795.00	-	1.96
	日本	銀行業		11,561,654,400	11,712,888,000	-
6	任天堂	株式	958,300	10,805.00	10,110.00	-	1.62
	日本	その他製品		10,354,431,500	9,688,413,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	1,217,300	10,700.00	7,657.00	-	1.56
	日本	サービス業		13,025,110,000	9,320,866,100	-
8	キーエンス	株式	151,800	63,100.00	58,480.00	-	1.49
	日本	電気機器		9,578,580,000	8,877,264,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	1,459,300	5,038.00	5,736.00	-	1.40
	日本	保険業		7,351,953,400	8,370,544,800	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,017,400	4,160.00	4,051.00	-	1.37
	日本	銀行業		8,392,384,000	8,172,487,400	-
11	三菱商事	株式	2,967,600	2,521.50	2,626.50	-	1.31
	日本	卸売業		7,482,803,400	7,794,401,400	-
12	伊藤忠商事	株式	1,079,400	6,683.00	6,901.00	-	1.25
	日本	卸売業		7,213,630,200	7,448,939,400	-
13	三菱重工業	株式	2,680,600	2,209.50	2,526.00	-	1.14
	日本	機械		5,922,785,700	6,771,195,600	-
14	三井物産	株式	2,359,100	2,866.50	2,799.50	-	1.11
	日本	卸売業		6,762,360,150	6,604,300,450	-
15	日本電信電話	株式	45,277,400	146.90	144.70	-	1.10
	日本	情報・通信業		6,651,250,060	6,551,639,780	-
16	東京エレクトロン	株式	321,200	25,500.00	20,110.00	-	1.08
	日本	電気機器		8,190,600,000	6,459,332,000	-
17	武田薬品工業	株式	1,354,500	4,137.00	4,413.00	-	1.00
	日本	医薬品		5,603,566,500	5,977,408,500	-
18	信越化学工業	株式	1,352,300	4,704.00	4,236.00	-	0.96
	日本	化学		6,361,219,200	5,728,342,800	-
19	ソフトバンクグループ	株式	750,900	9,683.00	7,479.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		7,270,964,700	5,615,981,100	-
20	KDDI	株式	2,239,000	2,437.00	2,359.50	-	0.89
	日本	情報・通信業		5,456,443,000	5,282,920,500	-
21	ソフトバンク	株式	24,381,600	199.91	208.40	-	0.85
	日本	情報・通信業		4,874,187,593	5,081,125,440	-
22	第一三共	株式	1,407,900	3,833.00	3,511.00	-	0.83
	日本	医薬品		5,396,480,700	4,943,136,900	-
23	HOYA	株式	294,400	18,840.00	16,780.00	-	0.83
	日本	精密機器		5,546,496,000	4,940,032,000	-
24	本田技研工業	株式	3,596,000	1,436.50	1,342.50	-	0.81
	日本	輸送用機器		5,165,654,000	4,827,630,000	-
25	三菱電機	株式	1,559,200	2,439.50	2,720.00	-	0.71
	日本	電気機器		3,803,668,400	4,241,024,000	-
26	富士通	株式	1,410,600	2,991.00	2,951.00	-	0.70
	日本	電気機器		4,219,104,600	4,162,680,600	-
27	ファーストリテイリング	株式	90,300	48,860.00	44,060.00	-	0.67
	日本	小売業		4,412,058,000	3,978,618,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,773,800	2,385.50	2,163.00	-	0.64
	日本	小売業		4,231,399,900	3,836,729,400	-
29	日本たばこ産業	株式	908,200	3,921.00	4,114.00	-	0.63
	日本	食料品		3,561,052,200	3,736,334,800	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,095,600	3,237.00	3,225.00	-	0.59
	日本	保険業		3,546,457,200	3,533,310,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.22
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.70
銀行業		9.17
情報・通信業		7.29
輸送用機器		6.96
卸売業		6.48
機械		5.36
化学		4.72
サービス業		4.39
小売業		4.36
医薬品		4.07
保険業		3.39
食料品		2.99
その他製品		2.87
陸運業		2.32
建設業		2.12
精密機器		2.11
不動産業		1.86
電気・ガス業		1.25
その他金融業		1.10
証券、商品先物取引業		0.86
鉄鋼		0.84
非鉄金属		0.74
海運業		0.65
ゴム製品		0.63
ガラス・土石製品		0.61
石油・石炭製品		0.53
金属製品		0.48
繊維製品		0.41
空運業		0.34
鉱業		0.26
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙		0.13
水産・農林業		0.08
合計		96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。