有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

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【提出】: 2017/06/09 9:40
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	1,175,497,479	1.7690	2,079,455,040	1.7153	2,016,330,825	―	―	21.29
2	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,100,000,000	100.44	1,104,928,000	100.67	1,107,370,000	0.1	2026年 3月20日	11.69
3	日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	350,000,000	125.92	440,744,500	126.85	443,999,500	1.9	2043年 6月20日	4.68
4	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	280,000,000	105.51	295,428,000	105.52	295,470,000	0.8	2023年 6月20日	3.12
5	日本	国債証券	第71回利付国債(20年)	200,000,000	116.15	232,318,000	116.24	232,482,000	2.2	2024年 6月20日	2.45
6	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	200,000,000	105.34	210,694,000	105.33	210,664,000	1	2021年12月20日	2.22
7	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	122.41	171,381,000	122.83	171,962,000	2.2	2028年 3月20日	1.81
8	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	130,000,000	104.53	135,900,700	104.61	135,995,600	0.6	2024年 3月20日	1.43
9	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	100,000,000	132.52	132,529,000	133.38	133,385,000	2.5	2034年 6月20日	1.40
10	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	100,000,000	125.00	125,001,000	125.36	125,360,000	2.4	2028年 6月20日	1.32
11	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	100,000,000	121.94	121,945,000	122.31	122,319,000	2.1	2028年 9月20日	1.29
12	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	100,000,000	121.73	121,736,000	122.06	122,060,000	2.2	2027年 9月20日	1.28
13	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	119.40	119,400,000	120.15	120,156,000	1.7	2033年 6月20日	1.26
14	日本	国債証券	第73回利付国債(20年)	100,000,000	115.45	115,450,000	115.60	115,602,000	2	2024年12月20日	1.22
15	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	100,000,000	110.12	110,122,000	110.83	110,833,000	1.1	2033年 3月20日	1.17
16	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	100,000,000	95.93	95,931,000	96.76	96,760,000	0.4	2036年 3月20日	1.02
17	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	100,000,000	93.28	93,284,000	93.84	93,847,000	0.6	2046年12月20日	0.99
18	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	60,000,000	116.13	69,682,200	116.91	70,147,200	1.5	2034年 3月20日	0.74
19	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	20,000,000	119.34	23,869,200	119.97	23,995,800	1.7	2032年 9月20日	0.25
20	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	10,000,000	110.88	11,088,100	111.75	11,175,300	1.2	2034年12月20日	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	39.53
親投資信託受益証券	国内	21.29
合計		60.83

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	245,100	6,520.00	1,598,052,000	6,042.00	1,480,894,200	3.23
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,510,300	769.60	1,162,326,880	699.70	1,056,756,910	2.30
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	159,900	4,897.00	783,030,300	4,752.00	759,844,800	1.66
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	89,800	8,365.00	751,177,000	7,862.00	706,007,600	1.54
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	159,500	4,395.00	701,002,500	4,045.00	645,177,500	1.40
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	181,700	3,595.00	653,211,500	3,351.00	608,876,700	1.33
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	197,200	2,985.50	588,740,600	2,922.00	576,218,400	1.25
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,706,100	214.10	579,376,010	204.00	552,044,400	1.20
9	日本	株式	ソニー	電気機器	142,600	3,661.00	522,058,600	3,766.00	537,031,600	1.17
10	日本	株式	ファナック	電気機器	20,500	22,320.00	457,560,000	22,820.00	467,810,000	1.02
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	125,200	3,804.00	476,260,800	3,618.00	452,973,600	0.98
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	79,100	5,298.00	419,071,800	5,229.00	413,613,900	0.90
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,100	45,090.00	410,319,000	44,580.00	405,678,000	0.88
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	148,600	2,678.00	397,950,800	2,592.50	385,245,500	0.84
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	80,600	5,075.00	409,045,000	4,696.00	378,497,600	0.82
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	39,000	10,035.00	391,365,000	9,694.00	378,066,000	0.82
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	108,400	3,473.00	376,473,200	3,471.00	376,256,400	0.82
18	日本	株式	信越化学工業	化学	37,900	9,677.00	366,758,300	9,644.00	365,507,600	0.79
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	83,300	4,370.00	364,021,000	4,362.00	363,354,600	0.79
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	149,700	2,506.50	375,223,050	2,405.50	360,103,350	0.78
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	215,300	1,696.00	365,148,800	1,597.00	343,834,100	0.75
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,200	16,380.00	347,256,000	15,835.00	335,702,000	0.73
23	日本	株式	花王	化学	53,600	5,978.00	320,420,800	6,104.00	327,174,400	0.71
24	日本	株式	任天堂	その他製品	12,500	24,735.00	309,187,500	25,835.00	322,937,500	0.70
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	70,900	4,698.00	333,088,200	4,503.00	319,262,700	0.69
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	215,800	1,560.50	336,755,900	1,466.00	316,362,800	0.69
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	27,600	11,070.00	305,532,000	11,185.00	308,706,000	0.67
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	16,700	18,455.00	308,198,500	18,140.00	302,938,000	0.66
29	日本	株式	三菱地所	不動産業	148,000	2,214.00	327,672,000	2,030.00	300,440,000	0.65
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	485,000	630.00	305,550,000	602.50	292,212,500	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.87
		食料品	4.42
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.67
		医薬品	4.62
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.23
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.70
		機械	5.05
		電気機器	12.62
		輸送用機器	8.88
		精密機器	1.55
		その他製品	1.78
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	4.01
		海運業	0.24
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.56
		卸売業	4.36
		小売業	4.52
		銀行業	7.91
		証券、商品先物取引業	1.16
		保険業	2.56
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.31
		サービス業	3.66
合計			97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

開示資料

決算