有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/10 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	864,954,698	1.9586	1,694,100,271	2.1260	1,838,893,687	―	―	20.85
2	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	600,000,000	100.63	603,828,000	100.52	603,126,000	0.1	2026年 3月20日	6.83
3	日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	350,000,000	126.26	441,931,000	124.89	437,118,500	1.9	2043年 6月20日	4.95
4	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	280,000,000	104.14	291,594,800	104.11	291,530,400	0.8	2023年 6月20日	3.30
5	日本	国債証券	第71回利付国債(20年)	200,000,000	112.92	225,854,000	112.74	225,480,000	2.2	2024年 6月20日	2.55
6	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	150,000,000	118.91	178,377,000	118.52	177,789,000	1.7	2032年12月20日	2.01
7	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	119.86	167,805,400	119.57	167,410,600	2.2	2028年 3月20日	1.89
8	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	130,000,000	103.56	134,639,700	103.47	134,520,100	0.6	2024年 3月20日	1.52
9	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	100,000,000	131.74	131,743,000	131.15	131,151,000	2.5	2034年 6月20日	1.48
10	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	100,000,000	122.20	122,200,000	121.95	121,959,000	2.4	2028年 6月20日	1.38
11	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	100,000,000	120.36	120,366,000	119.88	119,883,000	1.8	2032年12月20日	1.35
12	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	100,000,000	119.67	119,672,000	119.44	119,448,000	2.1	2028年 9月20日	1.35
13	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	100,000,000	119.10	119,101,000	118.77	118,774,000	2.2	2027年 9月20日	1.34
14	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	119.21	119,213,000	118.72	118,729,000	1.7	2033年 6月20日	1.34
15	日本	国債証券	第73回利付国債(20年)	100,000,000	112.68	112,689,000	112.54	112,543,000	2	2024年12月20日	1.27
16	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	100,000,000	110.59	110,592,000	110.25	110,250,000	1.1	2033年 3月20日	1.25
17	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	100,000,000	98.23	98,230,000	97.84	97,843,000	0.4	2036年 3月20日	1.10
18	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	80,000,000	124.03	99,228,800	121.67	97,336,800	1.7	2054年 3月20日	1.10
19	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	100,000,000	98.58	98,589,000	96.28	96,285,000	0.9	2057年 3月20日	1.09
20	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	100,000,000	94.84	94,841,000	93.67	93,670,000	0.6	2046年12月20日	1.06
21	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	60,000,000	116.50	69,900,000	116.02	69,612,600	1.5	2034年 3月20日	0.78
22	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	20,000,000	118.84	23,768,200	118.45	23,690,600	1.7	2032年 9月20日	0.26
23	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	10,000,000	111.88	11,188,100	111.42	11,142,100	1.2	2034年12月20日	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	39.45
親投資信託受益証券	国内	20.85
合計		60.30

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	212,000	6,980.17	1,479,796,040	7,095.00	1,504,140,000	3.22
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	77,800	8,674.48	674,874,544	11,470.00	892,366,000	1.91
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,199,800	728.17	873,658,366	709.10	850,778,180	1.82
4	日本	株式	ソニー	電気機器	117,200	5,341.23	625,992,156	6,966.00	816,415,200	1.75
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	123,000	5,032.30	618,972,900	5,132.00	631,236,000	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	130,500	4,614.85	602,237,925	4,586.00	598,473,000	1.28
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,600	64,682.47	556,269,242	65,980.00	567,428,000	1.21
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	157,100	3,713.96	583,463,116	3,439.00	540,266,900	1.15
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	128,900	2,476.82	319,262,098	3,792.00	488,788,800	1.04
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	151,000	2,722.96	411,166,960	3,139.00	473,989,000	1.01
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,340,500	197.59	462,459,395	198.20	463,887,100	0.99
12	日本	株式	任天堂	その他製品	10,800	47,558.08	513,627,264	41,460.00	447,768,000	0.96
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	120,600	2,987.97	360,349,182	3,501.00	422,220,600	0.90
14	日本	株式	花王	化学	43,100	7,713.07	332,433,317	9,174.00	395,399,400	0.84
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	123,000	2,763.40	339,898,200	3,055.00	375,765,000	0.80
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,700	20,098.06	315,539,542	23,660.00	371,462,000	0.79
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	64,900	5,003.85	324,749,865	5,637.00	365,841,300	0.78
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,100	4,476.51	322,756,371	5,060.00	364,826,000	0.78
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,900	12,131.14	289,934,246	15,125.00	361,487,500	0.77
20	日本	株式	ファナック	電気機器	16,600	26,860.87	445,890,442	21,420.00	355,572,000	0.76
21	日本	株式	日本電産	電気機器	21,100	17,145.05	361,760,555	16,345.00	344,879,500	0.74
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	171,700	1,564.80	268,676,160	1,982.00	340,309,400	0.73
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	94,100	3,933.44	370,136,704	3,610.00	339,701,000	0.72
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	31,000	9,900.58	306,917,980	10,555.00	327,205,000	0.70
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	84,200	4,038.50	340,041,700	3,860.00	325,012,000	0.69
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,400	15,578.62	286,646,608	17,465.00	321,356,000	0.68
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	64,500	5,601.78	361,314,810	4,861.00	313,534,500	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	34,800	6,635.59	230,918,532	8,799.00	306,205,200	0.65
29	日本	株式	信越化学工業	化学	30,200	11,213.62	338,651,324	10,065.00	303,963,000	0.65
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	101,200	3,025.90	306,221,080	2,966.00	300,159,200	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	2.77
		食料品	3.91
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.35
		医薬品	4.99
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.58
		機械	5.10
		電気機器	12.93
		輸送用機器	8.24
		精密機器	1.73
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.18
		海運業	0.19
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.87
		卸売業	4.79
		小売業	4.80
		銀行業	6.59
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.34
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.24
		サービス業	4.62
新株予約権証券	国内	―	0.00
合計			97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

開示資料

決算