有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
MHAMスリーウェイオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM TOPIXマザーファンド | 1,013,291,477 | 1.8322 | 1,856,552,645 | 1.9179 | 1,943,391,723 | ― | ― | 20.93 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 600,000,000 | 101.41 | 608,460,000 | 100.76 | 604,560,000 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 6.51 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第39回利付国債(30年) | 350,000,000 | 127.87 | 447,545,000 | 126.42 | 442,480,500 | 1.9 | 2043年 6月20日 | 4.76 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 280,000,000 | 105.37 | 295,044,400 | 104.95 | 293,885,200 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 3.16 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第71回利付国債(20年) | 200,000,000 | 115.74 | 231,498,000 | 115.03 | 230,074,000 | 2.2 | 2024年 6月20日 | 2.47 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第100回利付国債(20年) | 140,000,000 | 122.93 | 172,114,600 | 121.99 | 170,787,400 | 2.2 | 2028年 3月20日 | 1.83 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 150,000,000 | 104.89 | 157,342,500 | 104.58 | 156,882,000 | 1 | 2021年12月20日 | 1.68 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 130,000,000 | 104.72 | 136,145,100 | 104.21 | 135,475,600 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 1.45 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 134.79 | 134,798,000 | 133.84 | 133,840,000 | 2.5 | 2034年 6月20日 | 1.44 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(20年) | 100,000,000 | 125.50 | 125,503,000 | 124.50 | 124,509,000 | 2.4 | 2028年 6月20日 | 1.34 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122.59 | 122,599,000 | 121.69 | 121,690,000 | 2.1 | 2028年 9月20日 | 1.31 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122.10 | 122,103,000 | 121.19 | 121,197,000 | 2.2 | 2027年 9月20日 | 1.30 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 100,000,000 | 121.53 | 121,534,000 | 120.73 | 120,735,000 | 1.7 | 2033年 6月20日 | 1.30 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第73回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115.37 | 115,375,000 | 114.63 | 114,634,000 | 2 | 2024年12月20日 | 1.23 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 100,000,000 | 112.35 | 112,359,000 | 111.57 | 111,572,000 | 1.1 | 2033年 3月20日 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(20年) | 100,000,000 | 98.97 | 98,976,000 | 98.30 | 98,309,000 | 0.4 | 2036年 3月20日 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(30年) | 100,000,000 | 95.03 | 95,031,000 | 93.82 | 93,820,000 | 0.6 | 2046年12月20日 | 1.01 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 60,000,000 | 118.50 | 71,105,400 | 117.71 | 70,628,400 | 1.5 | 2034年 3月20日 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 20,000,000 | 121.25 | 24,250,400 | 120.39 | 24,078,800 | 1.7 | 2032年 9月20日 | 0.25 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 10,000,000 | 113.56 | 11,356,400 | 112.70 | 11,270,200 | 1.2 | 2034年12月20日 | 0.12 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 34.25 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 20.93 |
| 合計 | 55.19 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 220,400 | 6,481.62 | 1,428,549,048 | 6,710.00 | 1,478,884,000 | 3.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,344,000 | 762.51 | 1,024,813,440 | 730.70 | 982,060,800 | 2.15 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 143,700 | 4,926.39 | 707,922,243 | 5,157.00 | 741,060,900 | 1.62 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 80,700 | 8,386.84 | 676,817,988 | 9,084.00 | 733,078,800 | 1.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 143,300 | 4,368.63 | 626,024,679 | 4,320.00 | 619,056,000 | 1.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 163,200 | 3,546.42 | 578,775,744 | 3,332.00 | 543,782,400 | 1.19 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 128,300 | 3,710.17 | 476,014,811 | 4,186.00 | 537,063,800 | 1.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 174,900 | 2,981.99 | 521,550,051 | 2,967.00 | 518,928,300 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,200 | 45,568.52 | 373,661,864 | 59,750.00 | 489,950,000 | 1.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,431,900 | 212.02 | 515,611,438 | 197.10 | 479,327,490 | 1.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 11,200 | 25,637.57 | 287,140,784 | 41,560.00 | 465,472,000 | 1.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 71,200 | 5,346.83 | 380,694,296 | 6,214.00 | 442,436,800 | 0.97 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 18,400 | 22,300.25 | 410,324,600 | 22,790.00 | 419,336,000 | 0.92 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 112,600 | 3,799.42 | 427,814,692 | 3,688.00 | 415,268,800 | 0.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 97,600 | 3,502.72 | 341,865,472 | 3,845.00 | 375,272,000 | 0.82 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 34,700 | 10,058.83 | 349,041,401 | 10,385.00 | 360,359,500 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 134,400 | 2,506.74 | 336,905,856 | 2,615.50 | 351,523,200 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 436,000 | 636.79 | 277,640,440 | 792.90 | 345,704,400 | 0.75 |
| 19 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 34,100 | 9,681.21 | 330,129,261 | 10,060.00 | 343,046,000 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 193,500 | 1,693.54 | 327,699,990 | 1,758.00 | 340,173,000 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 208,500 | 1,299.36 | 270,916,560 | 1,630.50 | 339,959,250 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 131,400 | 2,669.37 | 350,755,218 | 2,570.50 | 337,763,700 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 64,000 | 4,699.56 | 300,771,840 | 5,106.00 | 326,784,000 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 74,900 | 4,379.94 | 328,057,506 | 4,345.00 | 325,440,500 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 23,500 | 10,856.77 | 255,134,095 | 13,820.00 | 324,770,000 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 72,000 | 5,026.39 | 361,900,080 | 4,402.00 | 316,944,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 19,000 | 16,443.19 | 312,420,610 | 16,540.00 | 314,260,000 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 124,300 | 1,906.28 | 236,950,604 | 2,437.00 | 302,919,100 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 15,100 | 18,445.17 | 278,522,067 | 19,730.00 | 297,923,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 44,600 | 6,038.03 | 269,296,138 | 6,620.00 | 295,252,000 | 0.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 3.19 | ||
| 食料品 | 4.29 | ||
| 繊維製品 | 0.70 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 6.90 | ||
| 医薬品 | 4.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.55 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.95 | ||
| 鉄鋼 | 1.18 | ||
| 非鉄金属 | 0.97 | ||
| 金属製品 | 0.68 | ||
| 機械 | 5.23 | ||
| 電気機器 | 13.03 | ||
| 輸送用機器 | 8.68 | ||
| 精密機器 | 1.52 | ||
| その他製品 | 2.12 | ||
| 電気・ガス業 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 3.91 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.58 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 7.58 | ||
| 卸売業 | 4.45 | ||
| 小売業 | 4.46 | ||
| 銀行業 | 7.40 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.01 | ||
| 保険業 | 2.28 | ||
| その他金融業 | 1.23 | ||
| 不動産業 | 2.23 | ||
| サービス業 | 4.00 | ||
| 合計 | 97.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
