有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	864,954,698	1.6916	1.7083	-	18.15
	日本			1,463,243,862	1,477,602,110	-
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	102.36	101.35	0.1	7.47
	日本			614,160,000	608,112,000	2026/3/20
3	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	100.95	100.68	0.1	4.95
	日本			403,800,000	402,728,000	2022/12/20
4	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	101.15	100.80	0.1	3.72
	日本			303,468,000	302,406,000	2023/9/20
5	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	280,000,000	103.40	103.00	0.8	3.54
	日本			289,520,000	288,416,800	2023/6/20
6	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	270,000,000	101.68	99.81	0.3	3.31
	日本			274,536,000	269,503,200	2039/9/20
7	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	110.47	109.83	2.2	2.70
	日本			220,942,000	219,676,000	2024/6/20
8	409回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.63	100.44	0.1	2.47
	日本			201,264,000	200,884,000	2022/2/1
9	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	120.49	119.05	1.7	2.19
	日本			180,736,500	178,575,000	2032/12/20
10	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	119.96	118.47	2.2	2.04
	日本			167,949,600	165,859,400	2028/3/20
11	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	100.62	100.40	0.1	1.73
	日本			140,875,000	140,567,000	2021/12/20
12	39回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	137.04	134.43	1.9	1.65
	日本			137,048,000	134,439,000	2043/6/20
13	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	103.39	102.86	0.6	1.64
	日本			134,409,600	133,729,700	2024/3/20
14	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	133.49	131.43	2.5	1.61
	日本			133,499,000	131,436,000	2034/6/20
15	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	122.08	120.56	2.4	1.48
	日本			122,087,000	120,568,000	2028/6/20
16	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	121.75	120.29	1.8	1.48
	日本			121,755,000	120,295,000	2032/12/20
17	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	121.04	119.47	1.7	1.47
	日本			121,043,000	119,471,000	2033/6/20
18	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	119.85	118.49	2.1	1.46
	日本			119,852,000	118,492,000	2028/9/20
19	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	119.07	117.57	2.2	1.44
	日本			119,073,000	117,578,000	2027/9/20
20	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	113.00	111.51	1.1	1.37
	日本			113,002,000	111,516,000	2033/3/20
21	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	110.74	110.03	2	1.35
	日本			110,746,000	110,038,000	2024/12/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	105.42	103.27	0.5	1.27
	日本			105,429,000	103,270,000	2038/12/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	103.66	101.83	0.4	1.25
	日本			103,668,000	101,834,000	2036/3/20
24	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	102.71	99.47	0.4	1.22
	日本			102,712,000	99,475,000	2049/9/20
25	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	119.11	117.34	1.5	0.86
	日本			71,469,000	70,406,400	2034/3/20
26	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	60,000,000	106.61	102.33	0.5	0.75
	日本			63,968,400	61,401,600	2059/3/20
27	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	40,000,000	145.01	140.34	1.7	0.69
	日本			58,005,200	56,137,600	2054/3/20
28	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	40,000,000	108.10	104.82	0.6	0.52
	日本			43,242,000	41,931,200	2046/12/20
29	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	120.16	118.82	1.7	0.29
	日本			24,033,800	23,765,800	2032/9/20
30	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	115.43	113.56	1.2	0.14
	日本			11,543,000	11,356,800	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.07
親投資信託受益証券	18.15
合計	74.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	181,800	6,610.89	6,501.00	-	3.55
	日本	輸送用機器		1,201,860,280	1,181,881,800	-
2	ソニー	株式	103,200	6,421.75	6,421.00	-	1.99
	日本	電気機器		662,725,350	662,647,200	-
3	日本電信電話	株式	213,200	2,424.29	2,575.50	-	1.65
	日本	情報・通信業		516,859,480	549,096,600	-
4	キーエンス	株式	14,800	32,752.90	34,830.00	-	1.55
	日本	電気機器		484,743,050	515,484,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	126,900	4,380.78	3,788.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		555,922,020	480,697,200	-
6	武田薬品工業	株式	135,600	3,745.27	3,308.00	-	1.35
	日本	医薬品		507,858,750	448,564,800	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,096,200	440.01	403.00	-	1.33
	日本	銀行業		482,342,940	441,768,600	-
8	任天堂	株式	10,000	36,293.57	41,610.00	-	1.25
	日本	その他製品		362,935,720	416,100,000	-
9	NTTドコモ	株式	117,900	2,984.26	3,377.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		351,844,410	398,148,300	-
10	KDDI	株式	119,200	3,222.67	3,190.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		384,142,800	380,248,000	-
11	第一三共	株式	46,800	6,382.87	7,434.00	-	1.05
	日本	医薬品		298,718,400	347,911,200	-
12	花王	株式	39,200	8,100.20	8,830.00	-	1.04
	日本	化学		317,528,110	346,136,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	111,700	3,457.01	2,796.00	-	0.94
	日本	サービス業		386,149,010	312,313,200	-
14	本田技研工業	株式	128,200	2,544.23	2,430.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		326,170,810	311,526,000	-
15	HOYA	株式	32,700	9,333.67	9,200.00	-	0.90
	日本	精密機器		305,211,160	300,840,000	-
16	信越化学工業	株式	27,500	11,261.44	10,730.00	-	0.89
	日本	化学		309,689,720	295,075,000	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	111,100	2,947.59	2,623.00	-	0.88
	日本	銀行業		327,477,980	291,415,300	-
18	東京海上ホールディングス	株式	57,500	5,086.79	4,950.00	-	0.86
	日本	保険業		292,490,770	284,625,000	-
19	ダイキン工業	株式	20,900	13,344.14	13,170.00	-	0.83
	日本	機械		278,892,700	275,253,000	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,177,900	122.73	123.60	-	0.81
	日本	銀行業		267,305,920	269,188,440	-
21	村田製作所	株式	48,000	5,447.18	5,472.00	-	0.79
	日本	電気機器		261,464,640	262,656,000	-
22	三菱商事	株式	112,500	2,460.62	2,291.50	-	0.77
	日本	卸売業		276,820,310	257,793,750	-
23	伊藤忠商事	株式	112,200	2,280.68	2,242.50	-	0.76
	日本	卸売業		255,892,590	251,608,500	-
24	日立製作所	株式	78,300	3,347.37	3,143.00	-	0.74
	日本	電気機器		262,099,850	246,096,900	-
25	SMC	株式	5,200	40,109.34	45,750.00	-	0.72
	日本	機械		208,568,580	237,900,000	-
26	アステラス製薬	株式	141,900	1,645.40	1,671.00	-	0.71
	日本	医薬品		233,483,420	237,114,900	-
27	東日本旅客鉄道	株式	28,700	7,986.40	8,176.00	-	0.71
	日本	陸運業		229,209,940	234,651,200	-
28	東海旅客鉄道	株式	13,500	16,975.88	17,320.00	-	0.70
	日本	陸運業		229,174,440	233,820,000	-
29	オリエンタルランド	株式	16,600	13,200.78	13,820.00	-	0.69
	日本	サービス業		219,133,000	229,412,000	-
30	ファナック	株式	15,500	16,056.96	14,655.00	-	0.68
	日本	電気機器		248,883,000	227,152,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.12
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.75
情報・通信業		9.38
化学		7.34
輸送用機器		7.07
医薬品		6.36
銀行業		4.99
卸売業		4.82
サービス業		4.80
機械		4.77
小売業		4.66
陸運業		4.38
食料品		4.11
建設業		2.63
精密機器		2.49
その他製品		2.39
保険業		2.14
不動産業		2.09
電気・ガス業		1.74
その他金融業		1.09
証券、商品先物取引業		0.76
ガラス・土石製品		0.73
ゴム製品		0.63
非鉄金属		0.63
鉄鋼		0.57
金属製品		0.54
繊維製品		0.52
石油・石炭製品		0.45
空運業		0.39
パルプ・紙		0.27
鉱業		0.19
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.13
水産・農林業		0.10
合計		97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。