有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	864,954,698	1.9812	1.9984	-	21.91
	日本			1,713,734,743	1,728,525,468	-
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	101.08	101.18	0.1	7.70
	日本			606,492,000	607,092,000	2026/3/20
3	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	100.52	100.53	0.1	5.10
	日本			402,096,000	402,136,000	2022/12/20
4	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.69	100.70	0.1	3.83
	日本			302,094,000	302,100,000	2023/9/20
5	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	280,000,000	102.57	102.55	0.8	3.64
	日本			287,204,400	287,140,000	2023/6/20
6	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	270,000,000	98.23	98.58	0.3	3.37
	日本			265,226,400	266,176,800	2039/9/20
7	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	108.79	108.70	2.2	2.76
	日本			217,584,000	217,408,000	2024/6/20
8	409回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.34	100.33	0.1	2.54
	日本			200,696,000	200,668,000	2022/2/1
9	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	118.82	118.95	1.7	2.26
	日本			178,234,500	178,432,500	2032/12/20
10	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	117.16	117.21	2.2	2.08
	日本			164,025,400	164,096,800	2028/3/20
11	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	140,000,000	101.61	101.84	0.6	1.81
	日本			142,259,600	142,583,000	2046/12/20
12	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	102.54	102.54	0.6	1.69
	日本			133,308,500	133,303,300	2024/3/20
13	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	130.91	131.14	2.5	1.66
	日本			130,915,000	131,146,000	2034/6/20
14	39回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	130.89	130.96	1.9	1.66
	日本			130,897,000	130,965,000	2043/6/20
15	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	120.03	120.15	1.8	1.52
	日本			120,030,000	120,159,000	2032/12/20
16	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	119.20	119.41	1.7	1.51
	日本			119,201,000	119,418,000	2033/6/20
17	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	119.21	119.25	2.4	1.51
	日本			119,210,000	119,259,000	2028/6/20
18	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	98.12	98.47	0.3	1.50
	日本			117,746,400	118,173,600	2039/12/20
19	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	117.32	117.39	2.1	1.49
	日本			117,322,000	117,391,000	2028/9/20
20	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	116.10	116.14	2.2	1.47
	日本			116,106,000	116,143,000	2027/9/20
21	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	111.53	111.83	1.1	1.42
	日本			111,538,000	111,830,000	2033/3/20
22	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	109.06	109.03	2	1.38
	日本			109,060,000	109,036,000	2024/12/20
23	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.05	102.48	0.5	1.30
	日本			102,050,000	102,481,000	2038/12/20
24	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	101.63	102.00	0.4	1.29
	日本			101,633,000	102,005,000	2036/3/20
25	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	95.17	95.29	0.4	1.21
	日本			95,173,000	95,299,000	2049/9/20
26	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	95.01	95.14	0.4	1.21
	日本			95,019,000	95,146,000	2049/12/20
27	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	117.19	117.43	1.5	0.89
	日本			70,314,600	70,458,600	2034/3/20
28	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	60,000,000	96.26	96.12	0.5	0.73
	日本			57,760,800	57,673,800	2059/3/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	40,000,000	133.30	133.06	1.7	0.67
	日本			53,320,800	53,226,800	2054/3/20
30	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	40,000,000	100.30	100.29	0.1	0.51
	日本			40,122,400	40,117,200	2021/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.16
親投資信託受益証券	21.91
合計	82.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	212,000	6,677.89	6,932.00	-	3.30
	日本	輸送用機器		1,415,714,184	1,469,584,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	148,600	4,673.60	6,469.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		694,498,140	961,293,400	-
3	ソニー	株式	119,100	6,721.37	8,032.00	-	2.15
	日本	電気機器		800,515,168	956,611,200	-
4	キーエンス	株式	17,200	35,182.18	48,980.00	-	1.89
	日本	電気機器		605,133,574	842,456,000	-
5	任天堂	株式	11,700	39,792.37	59,660.00	-	1.57
	日本	その他製品		465,570,746	698,022,000	-
6	武田薬品工業	株式	158,500	3,792.49	3,744.00	-	1.33
	日本	医薬品		601,110,728	593,424,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	130,600	3,528.94	4,160.00	-	1.22
	日本	サービス業		460,880,673	543,296,000	-
8	日本電信電話	株式	250,200	2,434.92	2,150.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		609,217,514	537,930,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,286,100	439.44	416.10	-	1.20
	日本	銀行業		565,166,205	535,146,210	-
10	第一三共	株式	163,200	2,340.95	3,229.00	-	1.18
	日本	医薬品		382,044,532	526,972,800	-
11	NTTドコモ	株式	133,900	2,982.48	3,885.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		399,354,220	520,201,500	-
12	ダイキン工業	株式	24,400	14,314.51	19,300.00	-	1.06
	日本	機械		349,274,252	470,920,000	-
13	HOYA	株式	37,800	9,531.57	11,860.00	-	1.01
	日本	精密機器		360,293,433	448,308,000	-
14	日本電産	株式	45,700	6,614.12	9,805.00	-	1.01
	日本	電気機器		302,265,384	448,088,500	-
15	信越化学工業	株式	32,100	11,551.95	13,685.00	-	0.99
	日本	化学		370,817,596	439,288,500	-
16	村田製作所	株式	55,900	5,634.60	6,773.00	-	0.85
	日本	電気機器		314,974,695	378,610,700	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	129,700	2,980.96	2,917.50	-	0.85
	日本	銀行業		386,630,555	378,399,750	-
18	本田技研工業	株式	150,100	2,594.78	2,473.50	-	0.83
	日本	輸送用機器		389,477,274	371,272,350	-
19	KDDI	株式	136,000	3,198.03	2,656.00	-	0.81
	日本	情報・通信業		434,933,184	361,216,000	-
20	ファナック	株式	17,900	16,681.09	20,120.00	-	0.81
	日本	電気機器		298,591,683	360,148,000	-
21	花王	株式	45,500	8,191.33	7,887.00	-	0.81
	日本	化学		372,705,524	358,858,500	-
22	伊藤忠商事	株式	131,700	2,321.70	2,685.00	-	0.79
	日本	卸売業		305,768,290	353,614,500	-
23	SMC	株式	5,900	43,729.37	58,460.00	-	0.77
	日本	機械		258,003,283	344,914,000	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	255,600	1,262.12	1,310.50	-	0.75
	日本	銀行業		322,597,884	334,963,800	-
25	東京エレクトロン	株式	12,200	22,590.50	27,330.00	-	0.75
	日本	電気機器		275,604,123	333,426,000	-
26	日立製作所	株式	91,700	3,380.50	3,543.00	-	0.73
	日本	電気機器		309,992,424	324,893,100	-
27	三菱商事	株式	122,700	2,452.14	2,512.50	-	0.69
	日本	卸売業		300,877,610	308,283,750	-
28	東京海上ホールディングス	株式	66,200	5,029.26	4,600.00	-	0.68
	日本	保険業		332,937,267	304,520,000	-
29	三井物産	株式	162,800	1,650.02	1,803.00	-	0.66
	日本	卸売業		268,623,735	293,528,400	-
30	オリエンタルランド	株式	19,300	13,583.78	14,740.00	-	0.64
	日本	サービス業		262,167,100	284,482,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.42
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.10
情報・通信業		9.85
化学		7.11
輸送用機器		6.86
医薬品		6.34
サービス業		5.55
機械		5.34
小売業		4.92
卸売業		4.69
銀行業		4.62
食料品		3.67
陸運業		3.65
その他製品		2.72
精密機器		2.67
建設業		2.39
不動産業		1.89
保険業		1.81
電気・ガス業		1.39
その他金融業		1.11
ガラス・土石製品		0.76
証券、商品先物取引業		0.76
非鉄金属		0.64
金属製品		0.55
鉄鋼		0.55
ゴム製品		0.53
繊維製品		0.47
石油・石炭製品		0.39
空運業		0.32
パルプ・紙		0.21
倉庫・運輸関連業		0.18
鉱業		0.15
海運業		0.14
水産・農林業		0.09
合計		97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。