有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	864,954,698	1.8514	1.9051	-	19.87
	日本			1,601,463,623	1,647,825,195	-
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	102.89	103.07	0.1	7.46
	日本			617,394,000	618,474,000	2026/3/20
3	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	100.91	100.96	0.1	7.31
	日本			605,490,000	605,766,000	2021/12/20
4	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	101.37	101.49	0.1	4.90
	日本			405,488,000	405,992,000	2022/12/20
5	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	101.73	101.85	0.1	3.68
	日本			305,199,000	305,556,000	2023/9/20
6	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.45	100.47	0.1	3.64
	日本			301,377,000	301,422,000	2020/12/1
7	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	280,000,000	104.27	104.39	0.8	3.53
	日本			291,972,800	292,292,000	2023/6/20
8	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	112.18	112.23	2.2	2.71
	日本			224,372,000	224,464,000	2024/6/20
9	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	123.79	123.28	1.7	2.23
	日本			185,697,000	184,930,500	2032/12/20
10	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	121.70	121.71	2.2	2.06
	日本			170,380,000	170,401,000	2028/3/20
11	39回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	139.21	137.71	1.9	1.66
	日本			139,210,000	137,714,000	2043/6/20
12	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	137.33	136.59	2.5	1.65
	日本			137,337,000	136,593,000	2034/6/20
13	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	104.19	104.33	0.6	1.64
	日本			135,454,800	135,632,900	2024/3/20
14	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	125.13	124.61	1.8	1.50
	日本			125,138,000	124,618,000	2032/12/20
15	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	123.99	123.94	2.4	1.49
	日本			123,991,000	123,948,000	2028/6/20
16	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	124.35	123.82	1.7	1.49
	日本			124,355,000	123,829,000	2033/6/20
17	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	121.75	121.73	2.1	1.47
	日本			121,753,000	121,730,000	2028/9/20
18	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	120.65	120.65	2.2	1.46
	日本			120,655,000	120,659,000	2027/9/20
19	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	100,000,000	120.84	116.67	0.9	1.41
	日本			120,845,000	116,671,000	2057/3/20
20	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	115.89	115.43	1.1	1.39
	日本			115,891,000	115,434,000	2033/3/20
21	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	112.44	112.46	2	1.36
	日本			112,445,000	112,463,000	2024/12/20
22	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	109.21	107.27	0.6	1.29
	日本			109,215,000	107,279,000	2046/12/20
23	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	106.95	106.04	0.5	1.28
	日本			106,950,000	106,042,000	2038/12/20
24	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	105.90	105.28	0.4	1.27
	日本			105,908,000	105,286,000	2036/3/20
25	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	122.31	121.69	1.5	0.88
	日本			73,387,800	73,018,800	2034/3/20
26	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	40,000,000	146.07	141.95	1.7	0.68
	日本			58,428,000	56,782,400	2054/3/20
27	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	123.50	123.00	1.7	0.30
	日本			24,701,800	24,601,000	2032/9/20
28	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	118.41	117.72	1.2	0.14
	日本			11,841,900	11,772,500	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	59.86
親投資信託受益証券	19.87
合計	79.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	239,800	6,725.83	7,216.00	-	3.45
	日本	輸送用機器		1,612,854,891	1,730,396,800	-
2	ソニー	株式	144,600	5,297.71	6,347.00	-	1.83
	日本	電気機器		766,049,650	917,776,200	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,462,600	559.33	548.40	-	1.60
	日本	銀行業		818,087,966	802,089,840	-
4	日本電信電話	株式	144,400	4,836.18	5,156.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		698,344,779	744,526,400	-
5	ソフトバンクグループ	株式	167,700	5,171.88	4,240.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		867,325,472	711,048,000	-
6	キーエンス	株式	10,600	66,069.75	66,900.00	-	1.41
	日本	電気機器		700,339,432	709,140,000	-
7	武田薬品工業	株式	188,100	4,398.94	3,690.00	-	1.38
	日本	医薬品		827,442,312	694,089,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	149,700	3,839.27	3,695.00	-	1.10
	日本	銀行業		574,739,363	553,141,500	-
9	本田技研工業	株式	181,600	2,986.99	2,798.50	-	1.01
	日本	輸送用機器		542,438,240	508,207,600	-
10	任天堂	株式	12,300	32,127.90	40,020.00	-	0.98
	日本	その他製品		395,173,176	492,246,000	-
11	KDDI	株式	173,200	2,645.63	2,825.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		458,224,350	489,290,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	147,400	3,049.99	3,286.00	-	0.96
	日本	サービス業		449,568,880	484,356,400	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,888,800	168.81	165.60	-	0.95
	日本	銀行業		487,659,675	478,385,280	-
14	東京海上ホールディングス	株式	75,900	5,378.17	5,779.00	-	0.87
	日本	保険業		408,203,720	438,626,100	-
15	信越化学工業	株式	37,200	9,424.02	11,560.00	-	0.86
	日本	化学		350,573,774	430,032,000	-
16	東海旅客鉄道	株式	19,300	24,391.49	22,220.00	-	0.85
	日本	陸運業		470,755,928	428,846,000	-
17	第一三共	株式	61,600	4,850.28	6,804.00	-	0.83
	日本	医薬品		298,777,316	419,126,400	-
18	ファナック	株式	20,500	18,664.36	20,340.00	-	0.83
	日本	電気機器		382,619,420	416,970,000	-
19	ダイキン工業	株式	29,400	12,839.22	14,180.00	-	0.83
	日本	機械		377,473,356	416,892,000	-
20	花王	株式	51,600	8,555.87	7,984.00	-	0.82
	日本	化学		441,483,244	411,974,400	-
21	オリエンタルランド	株式	24,300	13,009.04	16,440.00	-	0.80
	日本	サービス業		316,119,710	399,492,000	-
22	三菱商事	株式	148,700	3,057.93	2,651.00	-	0.78
	日本	卸売業		454,714,262	394,203,700	-
23	東日本旅客鉄道	株式	38,200	10,542.94	10,310.00	-	0.78
	日本	陸運業		402,740,340	393,842,000	-
24	日立製作所	株式	97,000	3,496.75	4,023.00	-	0.78
	日本	電気機器		339,185,704	390,231,000	-
25	HOYA	株式	43,300	7,416.85	8,819.00	-	0.76
	日本	精密機器		321,149,993	381,862,700	-
26	日本電産	株式	25,900	13,470.46	14,520.00	-	0.75
	日本	電気機器		348,884,985	376,068,000	-
27	資生堂	株式	42,800	7,915.40	8,629.00	-	0.74
	日本	化学		338,779,176	369,321,200	-
28	NTTドコモ	株式	133,600	2,542.77	2,753.00	-	0.73
	日本	情報・通信業		339,715,315	367,800,800	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	88,900	4,460.34	4,132.00	-	0.73
	日本	小売業		396,524,844	367,334,800	-
30	村田製作所	株式	67,800	5,507.58	5,185.00	-	0.70
	日本	電気機器		373,413,988	351,543,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.70
情報・通信業		8.32
輸送用機器		7.66
化学		7.08
銀行業		5.73
医薬品		5.39
サービス業		5.07
機械		4.92
卸売業		4.73
小売業		4.68
陸運業		4.61
食料品		3.96
建設業		2.82
不動産業		2.48
保険業		2.26
その他製品		2.20
精密機器		2.19
電気・ガス業		1.61
その他金融業		1.10
ガラス・土石製品		0.80
証券、商品先物取引業		0.77
鉄鋼		0.75
ゴム製品		0.74
非鉄金属		0.73
繊維製品		0.64
金属製品		0.55
石油・石炭製品		0.55
空運業		0.51
鉱業		0.27
パルプ・紙		0.24
倉庫・運輸関連業		0.19
海運業		0.16
水産・農林業		0.10
合計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。