有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/09/11-2026/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,935,632	6.7100	6.4667	-	25.92
	日本			1,576,441,584	1,519,258,251	-
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	98.25	98.14	0.2	10.05
	日本			589,500,000	588,840,000	2027/12/20
3	86回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	81.18	77.59	2.4	2.65
	日本			162,362,000	155,184,000	2055/3/20
4	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	99.24	98.16	1.7	2.51
	日本			148,869,000	147,246,000	2032/12/20
5	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	101.94	101.64	2.2	2.43
	日本			142,724,400	142,307,200	2028/3/20
6	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	91.21	90.19	0.5	2.31
	日本			136,815,000	135,289,500	2033/3/20
7	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	74.22	72.12	0.8	1.85
	日本			111,334,500	108,183,000	2042/3/20
8	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	103.80	102.51	2.5	1.75
	日本			103,808,000	102,516,000	2034/6/20
9	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.56	102.19	2.4	1.74
	日本			102,568,000	102,196,000	2028/6/20
10	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.02	101.63	2.1	1.73
	日本			102,021,000	101,635,000	2028/9/20
11	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	101.56	101.40	2.2	1.73
	日本			101,569,000	101,409,000	2027/9/20
12	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	99.90	98.78	1.8	1.69
	日本			99,909,000	98,785,000	2032/12/20
13	177回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	98.55	98.07	1.1	1.67
	日本			98,552,000	98,072,000	2029/12/20
14	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	98.84	97.70	1.7	1.67
	日本			98,847,000	97,706,000	2033/6/20
15	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	95.13	94.09	1.1	1.61
	日本			95,130,000	94,093,000	2033/3/20
16	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	91.61	90.92	0.1	1.55
	日本			91,613,000	90,921,000	2031/9/20
17	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	73.35	71.56	0.3	1.47
	日本			88,028,400	85,878,000	2039/12/20
18	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	83.87	82.68	0.4	1.41
	日本			83,872,000	82,683,000	2036/3/20
19	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	78.13	76.34	0.5	1.30
	日本			78,134,000	76,349,000	2038/12/20
20	181回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	74.98	72.83	0.9	1.24
	日本			74,983,000	72,836,000	2042/6/20
21	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	73.98	72.22	0.3	1.23
	日本			73,982,000	72,225,000	2039/9/20
22	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	96.54	95.35	1.5	0.98
	日本			57,925,200	57,210,600	2034/3/20
23	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	94.86	93.55	1.5	0.80
	日本			47,431,000	46,779,500	2035/6/20
24	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	93.05	92.46	0.1	0.79
	日本			46,526,000	46,231,000	2030/12/20
25	194回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	94.96	92.06	2.7	0.79
	日本			47,480,000	46,034,000	2045/9/20
26	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	70,000,000	62.93	60.31	0.8	0.72
	日本			44,056,600	42,222,600	2047/12/20
27	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	80.56	78.17	1.4	0.67
	日本			40,284,500	39,089,500	2042/12/20
28	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	77.54	75.03	1.3	0.64
	日本			38,773,500	37,517,500	2043/12/20
29	83回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	77.76	74.46	2.2	0.64
	日本			38,883,500	37,230,000	2054/6/20
30	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	71.03	68.08	1.8	0.58
	日本			35,518,000	34,042,500	2053/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.85
親投資信託受益証券	25.92
合計	76.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,045,600	3,729.00	3,162.00	-	3.27
	日本	輸送用機器		30,002,042,400	25,440,187,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,402,900	2,957.50	2,600.00	-	3.15
	日本	銀行業		27,809,076,750	24,447,540,000	-
3	日立製作所	株式	3,889,500	5,818.00	4,464.00	-	2.23
	日本	電気機器		22,629,111,000	17,362,728,000	-
4	三菱商事	株式	3,192,300	4,925.00	5,317.00	-	2.18
	日本	卸売業		15,722,077,500	16,973,459,100	-
5	ソニーグループ	株式	5,220,800	3,455.00	3,209.00	-	2.16
	日本	電気機器		18,037,864,000	16,753,547,200	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,248,900	5,984.00	5,006.00	-	2.09
	日本	銀行業		19,441,417,600	16,263,993,400	-
7	三井物産	株式	2,302,300	5,364.00	5,959.00	-	1.76
	日本	卸売業		12,349,537,200	13,719,405,700	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,113,700	7,559.00	6,087.00	-	1.66
	日本	銀行業		15,977,458,300	12,866,091,900	-
9	三菱重工業	株式	2,864,000	4,970.00	4,223.00	-	1.56
	日本	機械		14,234,080,000	12,094,672,000	-
10	東京エレクトロン	株式	320,300	40,600.00	37,230.00	-	1.53
	日本	電気機器		13,004,180,000	11,924,769,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	1,532,200	6,128.00	7,308.00	-	1.44
	日本	保険業		9,389,321,600	11,197,317,600	-
12	伊藤忠商事	株式	5,382,000	2,067.50	1,974.50	-	1.37
	日本	卸売業		11,127,285,000	10,626,759,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	2,909,400	4,251.00	3,555.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		12,367,859,400	10,342,917,000	-
14	アドバンテスト	株式	455,600	27,355.00	20,330.00	-	1.19
	日本	電気機器		12,462,938,000	9,262,348,000	-
15	信越化学工業	株式	1,348,000	5,273.00	6,259.00	-	1.09
	日本	化学		7,108,004,000	8,437,132,000	-
16	任天堂	株式	955,600	8,662.00	8,775.00	-	1.08
	日本	その他製品		8,277,407,200	8,385,390,000	-
17	三菱電機	株式	1,674,400	5,753.00	4,988.00	-	1.07
	日本	電気機器		9,632,823,200	8,351,907,200	-
18	キーエンス	株式	151,400	55,320.00	54,860.00	-	1.07
	日本	電気機器		8,375,448,000	8,305,804,000	-
19	武田薬品工業	株式	1,350,700	5,504.00	5,664.00	-	0.98
	日本	医薬品		7,434,252,800	7,650,364,800	-
20	HOYA	株式	287,300	27,385.00	26,550.00	-	0.98
	日本	精密機器		7,867,710,500	7,627,815,000	-
21	リクルートホールディングス	株式	1,150,700	7,153.00	6,526.00	-	0.97
	日本	サービス業		8,230,957,100	7,509,468,200	-
22	丸紅	株式	1,221,900	5,957.00	5,618.00	-	0.88
	日本	卸売業		7,278,858,300	6,864,634,200	-
23	ファーストリテイリング	株式	108,000	67,850.00	61,630.00	-	0.86
	日本	小売業		7,327,800,000	6,656,040,000	-
24	NTT	株式	41,677,500	152.50	157.20	-	0.84
	日本	情報・通信業		6,355,818,750	6,551,703,000	-
25	KDDI	株式	2,133,300	2,541.00	2,723.50	-	0.75
	日本	情報・通信業		5,420,715,300	5,810,042,550	-
26	住友商事	株式	959,900	6,333.00	5,780.00	-	0.71
	日本	卸売業		6,079,046,700	5,548,222,000	-
27	日本たばこ産業	株式	905,600	6,134.00	6,020.00	-	0.70
	日本	食料品		5,554,950,400	5,451,712,000	-
28	ソフトバンク	株式	24,403,600	213.30	211.10	-	0.66
	日本	情報・通信業		5,205,287,880	5,151,599,960	-
29	フジクラ	株式	1,205,400	3,659.16	4,090.00	-	0.63
	日本	非鉄金属		4,410,759,500	4,930,086,000	-
30	村田製作所	株式	1,444,400	3,269.00	3,409.00	-	0.63
	日本	電気機器		4,721,743,600	4,923,959,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.01
合計	96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.54
銀行業		10.14
卸売業		8.69
機械		6.06
輸送用機器		5.98
情報・通信業		5.92
化学		4.52
小売業		4.09
医薬品		3.80
保険業		3.41
サービス業		2.99
食料品		2.78
建設業		2.41
非鉄金属		2.24
その他製品		2.12
陸運業		2.04
不動産業		1.95
精密機器		1.88
電気・ガス業		1.45
その他金融業		1.13
証券、商品先物取引業		0.90
鉄鋼		0.70
ガラス・土石製品		0.69
海運業		0.61
石油・石炭製品		0.58
ゴム製品		0.54
鉱業		0.50
金属製品		0.41
繊維製品		0.32
空運業		0.26
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.08
合計		96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。