有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	864,954,698	2.3653	2.4286	-	26.40
	日本			2,045,963,842	2,100,628,979	-
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	100.83	100.94	0.1	7.61
	日本			604,986,000	605,682,000	2026/3/20
3	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	100.38	100.39	0.1	5.05
	日本			401,532,000	401,584,000	2022/12/20
4	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.54	100.59	0.1	3.79
	日本			301,635,000	301,785,000	2023/9/20
5	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	280,000,000	102.07	102.08	0.8	3.59
	日本			285,815,600	285,826,800	2023/6/20
6	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	270,000,000	96.77	97.44	0.3	3.31
	日本			261,284,400	263,090,700	2039/9/20
7	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	107.57	107.53	2.2	2.70
	日本			215,156,000	215,064,000	2024/6/20
8	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	117.32	117.64	1.7	2.22
	日本			175,992,000	176,473,500	2032/12/20
9	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	115.53	115.60	2.2	2.03
	日本			161,749,000	161,852,600	2028/3/20
10	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	140,000,000	99.33	100.11	0.6	1.76
	日本			139,067,600	140,155,400	2046/12/20
11	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	102.15	102.18	0.6	1.67
	日本			132,800,200	132,845,700	2024/3/20
12	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	128.99	129.37	2.5	1.63
	日本			128,995,000	129,371,000	2034/6/20
13	39回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	128.06	128.63	1.9	1.62
	日本			128,061,000	128,639,000	2043/6/20
14	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	118.47	118.79	1.8	1.49
	日本			118,479,000	118,799,000	2032/12/20
15	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	117.76	118.10	1.7	1.48
	日本			117,762,000	118,102,000	2033/6/20
16	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	117.46	117.49	2.4	1.48
	日本			117,464,000	117,495,000	2028/6/20
17	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	96.56	97.24	0.3	1.47
	日本			115,879,200	116,690,400	2039/12/20
18	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	115.72	115.77	2.1	1.46
	日本			115,723,000	115,776,000	2028/9/20
19	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	114.55	114.57	2.2	1.44
	日本			114,550,000	114,570,000	2027/9/20
20	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	110.43	110.84	1.1	1.39
	日本			110,438,000	110,842,000	2033/3/20
21	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	107.92	107.92	2	1.36
	日本			107,923,000	107,922,000	2024/12/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	100.82	101.48	0.5	1.28
	日本			100,823,000	101,486,000	2038/12/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	100.92	101.35	0.4	1.27
	日本			100,929,000	101,359,000	2036/3/20
24	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	92.86	93.43	0.4	1.17
	日本			92,866,000	93,432,000	2049/9/20
25	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	92.70	93.27	0.4	1.17
	日本			92,703,000	93,272,000	2049/12/20
26	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	115.84	116.21	1.5	0.88
	日本			69,504,000	69,726,000	2034/3/20
27	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	60,000,000	93.29	93.71	0.5	0.71
	日本			55,975,800	56,231,400	2059/3/20
28	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	40,000,000	129.42	130.09	1.7	0.65
	日本			51,770,800	52,038,400	2054/3/20
29	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	117.10	117.41	1.7	0.30
	日本			23,420,200	23,482,600	2032/9/20
30	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	112.27	112.67	1.2	0.14
	日本			11,227,900	11,267,600	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.12
親投資信託受益証券	26.40
合計	82.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	182,000	8,128.00	8,616.00	-	3.09
	日本	輸送用機器		1,479,296,000	1,568,112,000	-
2	ソニー	株式	112,500	11,000.00	11,595.00	-	2.57
	日本	電気機器		1,237,500,000	1,304,437,500	-
3	ソフトバンクグループ	株式	139,800	10,120.00	9,330.00	-	2.57
	日本	情報・通信業		1,414,776,000	1,304,334,000	-
4	キーエンス	株式	17,700	49,130.00	50,270.00	-	1.76
	日本	電気機器		869,601,000	889,779,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,211,700	591.50	591.70	-	1.41
	日本	銀行業		716,720,550	716,962,890	-
6	リクルートホールディングス	株式	122,900	4,919.00	5,401.00	-	1.31
	日本	サービス業		604,545,100	663,782,900	-
7	任天堂	株式	10,300	59,000.00	61,810.00	-	1.26
	日本	その他製品		607,700,000	636,643,000	-
8	信越化学工業	株式	32,600	17,510.00	18,610.00	-	1.20
	日本	化学		570,826,000	606,686,000	-
9	武田薬品工業	株式	149,500	3,997.00	3,985.00	-	1.18
	日本	医薬品		597,551,500	595,757,500	-
10	日本電信電話	株式	206,200	2,827.50	2,842.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		583,030,500	586,020,400	-
11	日本電産	株式	43,200	12,485.00	13,435.00	-	1.14
	日本	電気機器		539,352,000	580,392,000	-
12	ダイキン工業	株式	22,900	21,930.00	22,320.00	-	1.01
	日本	機械		502,197,000	511,128,000	-
13	第一三共	株式	154,200	3,200.00	3,225.00	-	0.98
	日本	医薬品		493,440,000	497,295,000	-
14	東京エレクトロン	株式	10,600	40,650.00	46,790.00	-	0.98
	日本	電気機器		430,890,000	495,974,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	122,600	3,962.00	4,007.00	-	0.97
	日本	銀行業		485,741,200	491,258,200	-
16	KDDI	株式	141,400	3,489.00	3,395.00	-	0.95
	日本	情報・通信業		493,344,600	480,053,000	-
17	本田技研工業	株式	141,500	3,218.00	3,319.00	-	0.93
	日本	輸送用機器		455,347,000	469,638,500	-
18	村田製作所	株式	52,800	9,020.00	8,842.00	-	0.92
	日本	電気機器		476,256,000	466,857,600	-
19	HOYA	株式	35,300	11,875.00	13,005.00	-	0.91
	日本	精密機器		419,187,500	459,076,500	-
20	伊藤忠商事	株式	123,800	3,439.00	3,587.00	-	0.88
	日本	卸売業		425,748,200	444,070,600	-
21	日立製作所	株式	86,300	5,230.00	5,004.00	-	0.85
	日本	電気機器		451,349,000	431,845,200	-
22	ファナック	株式	15,700	26,255.00	26,185.00	-	0.81
	日本	電気機器		412,203,500	411,104,500	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	240,700	1,597.50	1,599.00	-	0.76
	日本	銀行業		384,518,250	384,879,300	-
24	三菱商事	株式	107,700	3,145.00	3,130.00	-	0.66
	日本	卸売業		338,716,500	337,101,000	-
25	SMC	株式	5,200	60,130.00	64,310.00	-	0.66
	日本	機械		312,676,000	334,412,000	-
26	三井物産	株式	143,600	2,310.50	2,302.00	-	0.65
	日本	卸売業		331,787,800	330,567,200	-
27	花王	株式	43,000	7,221.00	7,313.00	-	0.62
	日本	化学		310,503,000	314,459,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	58,700	5,632.00	5,265.00	-	0.61
	日本	保険業		330,598,400	309,055,500	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	69,200	4,384.00	4,463.00	-	0.61
	日本	小売業		303,372,800	308,839,600	-
30	三菱電機	株式	179,600	1,666.00	1,686.50	-	0.60
	日本	電気機器		299,213,600	302,895,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.94
合計	94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.61
情報・通信業		8.75
化学		7.02
輸送用機器		6.99
機械		5.38
サービス業		5.29
医薬品		5.23
銀行業		4.89
卸売業		4.55
小売業		4.47
陸運業		3.25
食料品		3.16
精密機器		2.41
建設業		2.28
その他製品		2.26
不動産業		1.92
保険業		1.76
電気・ガス業		1.30
その他金融業		1.04
ガラス・土石製品		0.79
証券、商品先物取引業		0.75
鉄鋼		0.74
非鉄金属		0.73
金属製品		0.61
ゴム製品		0.58
繊維製品		0.47
空運業		0.44
石油・石炭製品		0.43
パルプ・紙		0.24
海運業		0.22
倉庫・運輸関連業		0.16
鉱業		0.16
水産・農林業		0.09
合計		94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。