有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	561,857,238	3.4302	3.3562	-	24.25
	日本			1,927,338,883	1,885,705,262	-
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	100.95	100.87	0.1	7.78
	日本			605,712,000	605,244,000	2026/3/20
3	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.45	100.43	0.1	3.87
	日本			301,365,000	301,302,000	2023/9/20
4	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.27	100.26	0.1	3.87
	日本			300,837,000	300,786,000	2022/12/20
5	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	280,000,000	101.62	101.57	0.8	3.66
	日本			284,561,200	284,407,200	2023/6/20
6	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	270,000,000	98.81	98.57	0.3	3.42
	日本			266,805,900	266,141,700	2039/9/20
7	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	106.44	106.31	2.2	2.73
	日本			212,882,000	212,622,000	2024/6/20
8	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	117.89	117.55	1.7	2.27
	日本			176,841,000	176,332,500	2032/12/20
9	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	114.96	114.63	2.2	2.06
	日本			160,956,600	160,484,800	2028/3/20
10	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	140,000,000	101.44	100.88	0.6	1.82
	日本			142,024,400	141,236,200	2046/12/20
11	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	101.81	101.76	0.6	1.70
	日本			132,360,800	132,298,400	2024/3/20
12	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	129.52	129.08	2.5	1.66
	日本			129,520,000	129,085,000	2034/6/20
13	39回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	129.64	128.94	1.9	1.66
	日本			129,646,000	128,942,000	2043/6/20
14	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	119.00	118.66	1.8	1.53
	日本			119,009,000	118,663,000	2032/12/20
15	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	98.63	98.38	0.3	1.52
	日本			118,359,600	118,062,000	2039/12/20
16	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	118.47	118.05	1.7	1.52
	日本			118,470,000	118,052,000	2033/6/20
17	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	116.87	116.51	2.4	1.50
	日本			116,873,000	116,514,000	2028/6/20
18	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	115.34	114.95	2.1	1.48
	日本			115,347,000	114,957,000	2028/9/20
19	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	113.85	113.60	2.2	1.46
	日本			113,858,000	113,608,000	2027/9/20
20	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	111.32	111.02	1.1	1.43
	日本			111,320,000	111,021,000	2033/3/20
21	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	106.95	106.79	2	1.37
	日本			106,956,000	106,799,000	2024/12/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.77	102.43	0.5	1.32
	日本			102,777,000	102,436,000	2038/12/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.45	102.16	0.4	1.31
	日本			102,459,000	102,165,000	2036/3/20
24	71回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	101.24	100.74	0.7	1.30
	日本			101,247,000	100,743,000	2051/6/20
25	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	94.63	93.97	0.4	1.21
	日本			94,635,000	93,972,000	2049/9/20
26	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	94.48	93.81	0.4	1.21
	日本			94,481,000	93,814,000	2049/12/20
27	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	116.72	116.37	1.5	0.90
	日本			70,036,200	69,826,200	2034/3/20
28	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	60,000,000	93.22	92.68	0.5	0.72
	日本			55,935,600	55,612,800	2059/3/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	40,000,000	129.75	129.01	1.7	0.66
	日本			51,900,400	51,605,200	2054/3/20
30	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	117.63	117.23	1.7	0.30
	日本			23,526,000	23,446,800	2032/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.37
親投資信託受益証券	24.30
合計	81.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,682,000	1,714.04	2,000.00	-	3.50
	日本	輸送用機器		11,453,247,789	13,364,000,000	-
2	ソニーグループ	株式	826,900	11,728.25	12,455.00	-	2.70
	日本	電気機器		9,698,092,251	10,299,039,500	-
3	キーエンス	株式	129,600	56,670.23	67,000.00	-	2.28
	日本	電気機器		7,344,462,373	8,683,200,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	1,027,800	8,865.35	6,480.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		9,111,813,659	6,660,144,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	903,900	5,258.93	6,832.00	-	1.62
	日本	サービス業		4,753,551,648	6,175,444,800	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,905,800	563.91	657.90	-	1.54
	日本	銀行業		5,022,094,235	5,859,125,820	-
7	日本電信電話	株式	1,513,900	2,836.36	3,085.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		4,293,978,360	4,670,381,500	-
8	信越化学工業	株式	239,100	18,284.55	18,900.00	-	1.18
	日本	化学		4,371,836,059	4,518,990,000	-
9	HOYA	株式	257,500	13,974.55	17,475.00	-	1.18
	日本	精密機器		3,598,447,070	4,499,812,500	-
10	日立製作所	株式	634,100	5,384.61	6,640.00	-	1.10
	日本	電気機器		3,414,383,192	4,210,424,000	-
11	ダイキン工業	株式	168,200	23,093.32	24,460.00	-	1.08
	日本	機械		3,884,296,583	4,114,172,000	-
12	任天堂	株式	75,500	62,366.93	54,310.00	-	1.07
	日本	その他製品		4,708,703,450	4,100,405,000	-
13	武田薬品工業	株式	1,098,200	3,725.09	3,699.00	-	1.06
	日本	医薬品		4,090,902,263	4,062,241,800	-
14	日本電産	株式	317,500	13,535.30	12,420.00	-	1.03
	日本	電気機器		4,297,459,213	3,943,350,000	-
15	村田製作所	株式	387,700	9,131.54	9,960.00	-	1.01
	日本	電気機器		3,540,301,099	3,861,492,000	-
16	東京エレクトロン	株式	77,300	43,760.86	49,670.00	-	1.01
	日本	電気機器		3,382,715,206	3,839,491,000	-
17	KDDI	株式	1,038,600	3,421.71	3,691.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		3,553,789,537	3,833,472,600	-
18	本田技研工業	株式	1,039,400	3,194.92	3,455.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		3,320,803,489	3,591,127,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	901,000	3,748.83	3,944.00	-	0.93
	日本	銀行業		3,377,704,426	3,553,544,000	-
20	第一三共	株式	1,037,400	2,935.69	2,979.50	-	0.81
	日本	医薬品		3,045,492,044	3,090,933,300	-
21	伊藤忠商事	株式	908,000	3,216.16	3,277.00	-	0.78
	日本	卸売業		2,920,281,620	2,975,516,000	-
22	ファナック	株式	115,900	27,150.67	24,565.00	-	0.75
	日本	電気機器		3,146,763,620	2,847,083,500	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,767,600	1,570.86	1,584.50	-	0.73
	日本	銀行業		2,776,656,036	2,800,762,200	-
24	三菱商事	株式	790,600	2,970.97	3,536.00	-	0.73
	日本	卸売業		2,348,849,292	2,795,561,600	-
25	SMC	株式	38,700	65,417.71	70,080.00	-	0.71
	日本	機械		2,531,665,705	2,712,096,000	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	509,100	4,538.81	5,085.00	-	0.68
	日本	小売業		2,310,712,467	2,588,773,500	-
27	東京海上ホールディングス	株式	428,600	5,440.64	6,021.00	-	0.68
	日本	保険業		2,331,862,571	2,580,600,600	-
28	三井物産	株式	1,009,500	2,210.64	2,464.00	-	0.65
	日本	卸売業		2,231,647,684	2,487,408,000	-
29	オリエンタルランド	株式	134,100	17,054.02	18,130.00	-	0.64
	日本	サービス業		2,286,944,602	2,431,233,000	-
30	富士通	株式	119,000	17,292.34	20,310.00	-	0.63
	日本	電気機器		2,057,789,130	2,416,890,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.28
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.90
情報・通信業		8.13
輸送用機器		7.41
化学		6.79
サービス業		5.80
機械		5.17
医薬品		4.95
銀行業		4.83
卸売業		4.59
小売業		4.33
食料品		3.30
陸運業		3.18
精密機器		2.86
建設業		2.24
その他製品		2.12
保険業		1.95
不動産業		1.93
その他金融業		1.10
電気・ガス業		1.10
鉄鋼		0.79
ガラス・土石製品		0.74
証券、商品先物取引業		0.71
ゴム製品		0.69
非鉄金属		0.64
金属製品		0.58
空運業		0.47
海運業		0.46
繊維製品		0.46
石油・石炭製品		0.40
パルプ・紙		0.21
鉱業		0.19
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。