有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/03/11-2025/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,935,632	5.6863	5.7333	-	21.90
	日本			1,335,937,977	1,346,956,458	-
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	98.54	98.38	0.2	9.60
	日本			591,294,000	590,280,000	2027/12/20
3	86回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	85.77	87.14	2.4	2.83
	日本			171,544,000	174,280,000	2055/3/20
4	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	102.76	101.83	1.7	2.48
	日本			154,140,000	152,749,500	2032/12/20
5	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	103.29	102.99	2.2	2.34
	日本			144,610,200	144,198,600	2028/3/20
6	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	94.13	93.28	0.5	2.28
	日本			141,198,000	139,929,000	2033/3/20
7	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	79.06	78.97	0.8	1.93
	日本			118,591,500	118,459,500	2042/3/20
8	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	108.55	107.62	2.5	1.75
	日本			108,551,000	107,626,000	2034/6/20
9	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	104.07	103.75	2.4	1.69
	日本			104,071,000	103,759,000	2028/6/20
10	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	103.47	103.14	2.1	1.68
	日本			103,472,000	103,142,000	2028/9/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	103.46	102.52	1.8	1.67
	日本			103,460,000	102,521,000	2032/12/20
12	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.74	102.48	2.2	1.67
	日本			102,748,000	102,486,000	2027/9/20
13	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.60	101.62	1.7	1.65
	日本			102,606,000	101,629,000	2033/6/20
14	177回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	100.14	99.67	1.1	1.62
	日本			100,143,000	99,678,000	2029/12/20
15	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	98.42	97.51	1.1	1.59
	日本			98,427,000	97,510,000	2033/3/20
16	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	77.71	77.57	0.3	1.51
	日本			93,256,800	93,086,400	2039/12/20
17	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	93.66	93.01	0.1	1.51
	日本			93,661,000	93,017,000	2031/9/20
18	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	88.00	87.47	0.4	1.42
	日本			88,005,000	87,478,000	2036/3/20
19	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	82.61	82.29	0.5	1.34
	日本			82,619,000	82,295,000	2038/12/20
20	181回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	79.91	79.81	0.9	1.30
	日本			79,911,000	79,818,000	2042/6/20
21	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	78.33	78.15	0.3	1.27
	日本			78,334,000	78,152,000	2039/9/20
22	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	100.56	99.70	1.5	0.97
	日本			60,341,400	59,820,000	2034/3/20
23	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	50,000,000	98.85	98.75	0.005	0.80
	日本			49,425,000	49,377,500	2027/3/20
24	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	70,000,000	67.25	68.03	0.8	0.77
	日本			47,080,600	47,626,600	2047/12/20
25	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	94.70	94.18	0.1	0.77
	日本			47,354,000	47,090,000	2030/12/20
26	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	85.95	85.82	1.4	0.70
	日本			42,975,500	42,914,500	2042/12/20
27	83回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	82.24	83.59	2.2	0.68
	日本			41,123,500	41,798,000	2054/6/20
28	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	82.61	82.80	1.3	0.67
	日本			41,308,000	41,401,000	2043/12/20
29	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	75.46	76.62	1.8	0.62
	日本			37,734,000	38,311,000	2053/9/20
30	75回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	67.72	68.63	1.3	0.56
	日本			33,860,000	34,315,000	2052/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.83
親投資信託受益証券	21.90
合計	71.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,453,300	2,809.05	2,849.50	-	3.33
	日本	輸送用機器		23,745,746,110	24,087,678,350	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,045,500	1,906.25	2,394.00	-	3.33
	日本	銀行業		19,149,289,402	24,048,927,000	-
3	ソニーグループ	株式	5,485,500	2,777.45	4,259.00	-	3.23
	日本	電気機器		15,235,744,108	23,362,744,500	-
4	日立製作所	株式	4,085,500	4,055.15	3,930.00	-	2.22
	日本	電気機器		16,567,321,242	16,056,015,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	786,800	9,526.25	18,685.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		7,495,260,717	14,701,358,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,211,100	3,721.84	4,176.00	-	1.86
	日本	銀行業		11,951,206,397	13,409,553,600	-
7	任天堂	株式	1,004,100	10,891.43	12,805.00	-	1.78
	日本	その他製品		10,936,087,150	12,857,500,500	-
8	三菱商事	株式	3,109,400	2,542.21	3,531.00	-	1.52
	日本	卸売業		7,904,771,106	10,979,291,400	-
9	三菱重工業	株式	2,808,800	2,280.04	3,879.00	-	1.51
	日本	機械		6,404,200,977	10,895,335,200	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,092,600	4,121.62	4,988.00	-	1.45
	日本	銀行業		8,624,916,924	10,437,888,800	-
11	リクルートホールディングス	株式	1,209,000	10,480.66	7,963.00	-	1.33
	日本	サービス業		12,671,127,363	9,627,267,000	-
12	伊藤忠商事	株式	1,130,900	6,735.88	8,426.00	-	1.32
	日本	卸売業		7,617,611,005	9,528,963,400	-
13	東京海上ホールディングス	株式	1,494,900	5,105.94	6,269.00	-	1.30
	日本	保険業		7,632,884,229	9,371,528,100	-
14	三井物産	株式	2,418,400	2,866.43	3,680.00	-	1.23
	日本	卸売業		6,932,189,754	8,899,712,000	-
15	東京エレクトロン	株式	336,600	25,249.11	26,360.00	-	1.23
	日本	電気機器		8,498,851,579	8,872,776,000	-
16	キーエンス	株式	159,000	62,808.39	55,180.00	-	1.21
	日本	電気機器		9,986,535,140	8,773,620,000	-
17	アドバンテスト	株式	501,400	8,493.40	14,650.00	-	1.02
	日本	電気機器		4,258,594,087	7,345,510,000	-
18	NTT	株式	47,440,800	147.48	154.70	-	1.02
	日本	情報・通信業		6,996,662,464	7,339,091,760	-
19	信越化学工業	株式	1,417,000	4,682.67	4,853.00	-	0.95
	日本	化学		6,635,349,482	6,876,701,000	-
20	HOYA	株式	306,000	18,670.77	20,475.00	-	0.87
	日本	精密機器		5,713,256,072	6,265,350,000	-
21	三菱電機	株式	1,633,800	2,473.57	3,803.00	-	0.86
	日本	電気機器		4,041,328,668	6,213,341,400	-
22	武田薬品工業	株式	1,419,200	4,147.99	4,315.00	-	0.85
	日本	医薬品		5,886,840,218	6,123,848,000	-
23	本田技研工業	株式	3,767,600	1,437.24	1,531.00	-	0.80
	日本	輸送用機器		5,414,975,480	5,768,195,600	-
24	ソフトバンク	株式	25,621,200	201.68	217.70	-	0.77
	日本	情報・通信業		5,167,484,225	5,577,735,240	-
25	日本電気	株式	1,135,900	3,148.29	4,739.00	-	0.75
	日本	電気機器		3,576,146,405	5,383,030,100	-
26	KDDI	株式	2,241,100	2,444.76	2,360.50	-	0.73
	日本	情報・通信業		5,478,970,600	5,290,116,550	-
27	富士通	株式	1,478,000	3,013.26	3,484.00	-	0.71
	日本	電気機器		4,453,598,527	5,149,352,000	-
28	ファーストリテイリング	株式	113,600	48,591.83	45,040.00	-	0.71
	日本	小売業		5,520,033,009	5,116,544,000	-
29	丸紅	株式	1,382,600	2,389.51	3,698.00	-	0.71
	日本	卸売業		3,303,738,398	5,112,854,800	-
30	第一三共	株式	1,464,300	3,800.29	3,315.00	-	0.67
	日本	医薬品		5,564,767,349	4,854,154,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.55
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.13
銀行業		9.37
情報・通信業		7.84
卸売業		7.15
輸送用機器		6.67
機械		5.93
化学		4.63
小売業		4.39
サービス業		3.97
医薬品		3.49
保険業		3.20
その他製品		2.96
食料品		2.83
陸運業		2.38
建設業		2.29
不動産業		1.93
精密機器		1.91
電気・ガス業		1.28
非鉄金属		1.27
その他金融業		1.14
証券、商品先物取引業		0.94
鉄鋼		0.73
ゴム製品		0.66
ガラス・土石製品		0.62
海運業		0.53
石油・石炭製品		0.48
金属製品		0.47
繊維製品		0.36
空運業		0.32
鉱業		0.32
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。