有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
MHAMスリーウェイオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM TOPIXマザーファンド | 864,954,698 | 1.8549 | 1,604,404,469 | 1.8873 | 1,632,429,001 | ― | ― | 19.09 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 600,000,000 | 101.84 | 611,076,000 | 102.19 | 613,146,000 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 7.17 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(5年) | 600,000,000 | 100.71 | 604,260,000 | 100.79 | 604,758,000 | 0.1 | 2021年12月20日 | 7.07 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第39回利付国債(30年) | 350,000,000 | 132.16 | 462,577,500 | 133.85 | 468,506,500 | 1.9 | 2043年 6月20日 | 5.48 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第167回利付国債(20年) | 400,000,000 | 101.92 | 407,700,000 | 103.14 | 412,588,000 | 0.5 | 2038年12月20日 | 4.82 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第134回利付国債(5年) | 400,000,000 | 101.00 | 404,024,000 | 101.16 | 404,648,000 | 0.1 | 2022年12月20日 | 4.73 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第137回利付国債(5年) | 300,000,000 | 101.20 | 303,624,000 | 101.37 | 304,128,000 | 0.1 | 2023年 9月20日 | 3.55 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第395回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.43 | 301,293,000 | 100.46 | 301,404,000 | 0.1 | 2020年12月 1日 | 3.52 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 280,000,000 | 104.13 | 291,566,800 | 104.27 | 291,975,600 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 3.41 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第71回利付国債(20年) | 200,000,000 | 112.52 | 225,044,000 | 112.62 | 225,256,000 | 2.2 | 2024年 6月20日 | 2.63 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第141回利付国債(20年) | 150,000,000 | 121.16 | 181,746,000 | 122.06 | 183,102,000 | 1.7 | 2032年12月20日 | 2.14 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第100回利付国債(20年) | 140,000,000 | 120.71 | 169,006,600 | 121.19 | 169,671,600 | 2.2 | 2028年 3月20日 | 1.98 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 134.28 | 134,287,000 | 135.26 | 135,268,000 | 2.5 | 2034年 6月20日 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 130,000,000 | 103.84 | 135,001,100 | 104.01 | 135,216,900 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 1.58 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122.99 | 122,998,000 | 123.43 | 123,434,000 | 2.4 | 2028年 6月20日 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122.51 | 122,517,000 | 123.42 | 123,426,000 | 1.8 | 2032年12月20日 | 1.44 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 100,000,000 | 121.57 | 121,575,000 | 122.51 | 122,517,000 | 1.7 | 2033年 6月20日 | 1.43 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120.57 | 120,578,000 | 121.09 | 121,093,000 | 2.1 | 2028年 9月20日 | 1.41 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119.88 | 119,881,000 | 120.31 | 120,318,000 | 2.2 | 2027年 9月20日 | 1.40 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 100,000,000 | 113.04 | 113,046,000 | 114.01 | 114,010,000 | 1.1 | 2033年 3月20日 | 1.33 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第73回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112.55 | 112,558,000 | 112.73 | 112,730,000 | 2 | 2024年12月20日 | 1.31 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(40年) | 100,000,000 | 108.28 | 108,282,000 | 111.34 | 111,342,000 | 0.9 | 2057年 3月20日 | 1.30 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第7回利付国債(40年) | 80,000,000 | 133.57 | 106,859,200 | 136.73 | 109,386,400 | 1.7 | 2054年 3月20日 | 1.27 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(30年) | 100,000,000 | 101.20 | 101,204,000 | 103.06 | 103,061,000 | 0.6 | 2046年12月20日 | 1.20 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(20年) | 100,000,000 | 101.86 | 101,866,000 | 102.86 | 102,860,000 | 0.4 | 2036年 3月20日 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 60,000,000 | 119.13 | 71,479,200 | 120.11 | 72,067,800 | 1.5 | 2034年 3月20日 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 20,000,000 | 120.94 | 24,189,800 | 121.83 | 24,366,800 | 1.7 | 2032年 9月20日 | 0.28 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 10,000,000 | 114.94 | 11,494,100 | 115.94 | 11,594,800 | 1.2 | 2034年12月20日 | 0.13 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 65.77 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 19.09 |
| 合計 | 84.87 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 191,900 | 6,579.70 | 1,262,645,800 | 6,487.00 | 1,244,855,300 | 3.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 70,700 | 10,535.67 | 744,872,500 | 10,745.00 | 759,671,500 | 1.87 |
| 3 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 150,400 | 4,577.60 | 688,471,600 | 4,521.00 | 679,958,400 | 1.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,170,100 | 561.00 | 656,432,760 | 550.00 | 643,555,000 | 1.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,500 | 66,315.05 | 563,678,000 | 68,970.00 | 586,245,000 | 1.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 115,500 | 4,739.10 | 547,367,000 | 4,703.00 | 543,196,500 | 1.33 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 115,600 | 5,022.78 | 580,634,000 | 4,645.00 | 536,962,000 | 1.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 119,700 | 3,856.37 | 461,608,500 | 3,876.00 | 463,957,200 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 145,300 | 3,013.37 | 437,843,500 | 2,995.00 | 435,173,500 | 1.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 15,400 | 25,104.31 | 386,606,500 | 25,710.00 | 395,934,000 | 0.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,310,300 | 170.24 | 393,309,810 | 171.30 | 395,754,390 | 0.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 118,000 | 2,969.33 | 350,381,300 | 3,161.00 | 372,998,000 | 0.91 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 118,900 | 3,123.20 | 371,348,800 | 3,074.00 | 365,498,600 | 0.90 |
| 14 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 41,800 | 8,704.10 | 363,831,400 | 8,718.00 | 364,412,400 | 0.89 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 149,000 | 2,593.50 | 386,431,650 | 2,385.00 | 355,365,000 | 0.87 |
| 16 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 10,600 | 29,626.65 | 314,042,500 | 31,560.00 | 334,536,000 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 61,500 | 5,264.94 | 323,793,900 | 5,362.00 | 329,763,000 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 30,600 | 10,612.94 | 324,756,000 | 10,680.00 | 326,808,000 | 0.80 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 16,400 | 18,280.36 | 299,798,000 | 18,880.00 | 309,632,000 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 23,500 | 12,487.51 | 293,456,500 | 12,970.00 | 304,795,000 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 54,300 | 5,666.04 | 307,666,500 | 5,512.00 | 299,301,600 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 92,700 | 3,158.51 | 292,794,300 | 3,213.00 | 297,845,100 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 71,100 | 4,596.90 | 326,840,100 | 4,176.00 | 296,913,600 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 20,700 | 13,113.18 | 271,443,000 | 14,025.00 | 290,317,500 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 77,600 | 3,333.13 | 258,651,500 | 3,585.00 | 278,196,000 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 29,700 | 8,957.90 | 266,049,800 | 9,280.00 | 275,616,000 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 99,800 | 2,787.29 | 278,172,500 | 2,745.00 | 273,951,000 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 34,200 | 7,735.50 | 264,554,100 | 7,987.00 | 273,155,400 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 158,900 | 1,704.31 | 270,815,050 | 1,658.50 | 263,535,650 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 106,800 | 2,497.00 | 266,679,600 | 2,451.50 | 261,820,200 | 0.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.27 | ||
| 建設業 | 2.90 | ||
| 食料品 | 4.23 | ||
| 繊維製品 | 0.61 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 7.15 | ||
| 医薬品 | 5.73 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.59 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.87 | ||
| 鉄鋼 | 0.93 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.54 | ||
| 機械 | 4.77 | ||
| 電気機器 | 12.60 | ||
| 輸送用機器 | 7.53 | ||
| 精密機器 | 1.99 | ||
| その他製品 | 1.98 | ||
| 電気・ガス業 | 1.88 | ||
| 陸運業 | 4.79 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.58 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 8.03 | ||
| 卸売業 | 4.80 | ||
| 小売業 | 4.62 | ||
| 銀行業 | 5.89 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.76 | ||
| 保険業 | 2.12 | ||
| その他金融業 | 1.10 | ||
| 不動産業 | 2.44 | ||
| サービス業 | 4.85 | ||
| 合計 | 96.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
