有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/11 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	864,954,698	1.8549	1,604,404,469	1.8873	1,632,429,001	―	―	19.09
2	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	600,000,000	101.84	611,076,000	102.19	613,146,000	0.1	2026年 3月20日	7.17
3	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	600,000,000	100.71	604,260,000	100.79	604,758,000	0.1	2021年12月20日	7.07
4	日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	350,000,000	132.16	462,577,500	133.85	468,506,500	1.9	2043年 6月20日	5.48
5	日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	400,000,000	101.92	407,700,000	103.14	412,588,000	0.5	2038年12月20日	4.82
6	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	400,000,000	101.00	404,024,000	101.16	404,648,000	0.1	2022年12月20日	4.73
7	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	300,000,000	101.20	303,624,000	101.37	304,128,000	0.1	2023年 9月20日	3.55
8	日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	300,000,000	100.43	301,293,000	100.46	301,404,000	0.1	2020年12月 1日	3.52
9	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	280,000,000	104.13	291,566,800	104.27	291,975,600	0.8	2023年 6月20日	3.41
10	日本	国債証券	第71回利付国債(20年)	200,000,000	112.52	225,044,000	112.62	225,256,000	2.2	2024年 6月20日	2.63
11	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	150,000,000	121.16	181,746,000	122.06	183,102,000	1.7	2032年12月20日	2.14
12	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	120.71	169,006,600	121.19	169,671,600	2.2	2028年 3月20日	1.98
13	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	100,000,000	134.28	134,287,000	135.26	135,268,000	2.5	2034年 6月20日	1.58
14	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	130,000,000	103.84	135,001,100	104.01	135,216,900	0.6	2024年 3月20日	1.58
15	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	100,000,000	122.99	122,998,000	123.43	123,434,000	2.4	2028年 6月20日	1.44
16	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	100,000,000	122.51	122,517,000	123.42	123,426,000	1.8	2032年12月20日	1.44
17	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	121.57	121,575,000	122.51	122,517,000	1.7	2033年 6月20日	1.43
18	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	100,000,000	120.57	120,578,000	121.09	121,093,000	2.1	2028年 9月20日	1.41
19	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	100,000,000	119.88	119,881,000	120.31	120,318,000	2.2	2027年 9月20日	1.40
20	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	100,000,000	113.04	113,046,000	114.01	114,010,000	1.1	2033年 3月20日	1.33
21	日本	国債証券	第73回利付国債(20年)	100,000,000	112.55	112,558,000	112.73	112,730,000	2	2024年12月20日	1.31
22	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	100,000,000	108.28	108,282,000	111.34	111,342,000	0.9	2057年 3月20日	1.30
23	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	80,000,000	133.57	106,859,200	136.73	109,386,400	1.7	2054年 3月20日	1.27
24	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	100,000,000	101.20	101,204,000	103.06	103,061,000	0.6	2046年12月20日	1.20
25	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	100,000,000	101.86	101,866,000	102.86	102,860,000	0.4	2036年 3月20日	1.20
26	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	60,000,000	119.13	71,479,200	120.11	72,067,800	1.5	2034年 3月20日	0.84
27	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	20,000,000	120.94	24,189,800	121.83	24,366,800	1.7	2032年 9月20日	0.28
28	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	10,000,000	114.94	11,494,100	115.94	11,594,800	1.2	2034年12月20日	0.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	65.77
親投資信託受益証券	国内	19.09
合計		84.87

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	191,900	6,579.70	1,262,645,800	6,487.00	1,244,855,300	3.06
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	70,700	10,535.67	744,872,500	10,745.00	759,671,500	1.87
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	150,400	4,577.60	688,471,600	4,521.00	679,958,400	1.67
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,170,100	561.00	656,432,760	550.00	643,555,000	1.58
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,500	66,315.05	563,678,000	68,970.00	586,245,000	1.44
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	115,500	4,739.10	547,367,000	4,703.00	543,196,500	1.33
7	日本	株式	ソニー	電気機器	115,600	5,022.78	580,634,000	4,645.00	536,962,000	1.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	119,700	3,856.37	461,608,500	3,876.00	463,957,200	1.14
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	145,300	3,013.37	437,843,500	2,995.00	435,173,500	1.07
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,400	25,104.31	386,606,500	25,710.00	395,934,000	0.97
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,310,300	170.24	393,309,810	171.30	395,754,390	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	118,000	2,969.33	350,381,300	3,161.00	372,998,000	0.91
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	118,900	3,123.20	371,348,800	3,074.00	365,498,600	0.90
14	日本	株式	花王	化学	41,800	8,704.10	363,831,400	8,718.00	364,412,400	0.89
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	149,000	2,593.50	386,431,650	2,385.00	355,365,000	0.87
16	日本	株式	任天堂	その他製品	10,600	29,626.65	314,042,500	31,560.00	334,536,000	0.82
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	61,500	5,264.94	323,793,900	5,362.00	329,763,000	0.81
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,600	10,612.94	324,756,000	10,680.00	326,808,000	0.80
19	日本	株式	ファナック	電気機器	16,400	18,280.36	299,798,000	18,880.00	309,632,000	0.76
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,500	12,487.51	293,456,500	12,970.00	304,795,000	0.75
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	54,300	5,666.04	307,666,500	5,512.00	299,301,600	0.73
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	92,700	3,158.51	292,794,300	3,213.00	297,845,100	0.73
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	71,100	4,596.90	326,840,100	4,176.00	296,913,600	0.73
24	日本	株式	日本電産	電気機器	20,700	13,113.18	271,443,000	14,025.00	290,317,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	77,600	3,333.13	258,651,500	3,585.00	278,196,000	0.68
26	日本	株式	信越化学工業	化学	29,700	8,957.90	266,049,800	9,280.00	275,616,000	0.67
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	99,800	2,787.29	278,172,500	2,745.00	273,951,000	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	34,200	7,735.50	264,554,100	7,987.00	273,155,400	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	158,900	1,704.31	270,815,050	1,658.50	263,535,650	0.64
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	106,800	2,497.00	266,679,600	2,451.50	261,820,200	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.27
		建設業	2.90
		食料品	4.23
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.15
		医薬品	5.73
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.54
		機械	4.77
		電気機器	12.60
		輸送用機器	7.53
		精密機器	1.99
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	4.79
		海運業	0.14
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.03
		卸売業	4.80
		小売業	4.62
		銀行業	5.89
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.12
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.44
		サービス業	4.85
合計			96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算