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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】: 2018/02/09 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	1,242,593,434	3.8254	4,753,517,757	3.7954	4,716,139,119	99.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.09
合計		99.09

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 4.5%	―	1,159,000	10,926.54	126,638,686	11,401.08	132,138,604	4.5	2023年 4月15日	2.02
2	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	1,125,000	11,194.38	125,936,834	11,175.55	125,724,975	2.25	2020年 3月 2日	1.92
3	アメリカ	新株予約権付社債券	LIVE NATION ENT 2.5%	―	775,000	13,284.92	102,958,193	15,413.87	119,457,555	2.5	2019年 5月15日	1.83
4	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	855,000	12,861.73	109,967,857	12,981.87	110,995,054	4.8	2034年12月 5日	1.70
5	アメリカ	新株予約権付社債券	RED HAT INC 0.25%	―	564,000	16,512.27	93,129,208	19,139.54	107,947,008	0.25	2019年10月 1日	1.65
6	アメリカ	新株予約権付社債券	NOVELLUS SYSTEMS 2.625%	―	164,000	56,218.01	92,197,542	65,080.04	106,731,267	2.625	2041年 5月15日	1.63
7	アメリカ	新株予約権付社債券	ANTHEM INC 2.75%	―	250,000	28,824.86	72,062,156	34,875.56	87,188,906	2.75	2042年10月15日	1.33
8	アメリカ	新株予約権付社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE 1%	―	136,000	48,894.58	66,496,633	57,978.87	78,851,266	1	2018年 7月 1日	1.20
9	アメリカ	新株予約権付社債券	VERISIGN INC 4.29712% MC	―	203,000	37,450.90	76,025,343	37,704.82	76,540,795	4.70212	2037年 8月15日	1.17
10	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	648,000	11,793.26	76,420,342	11,619.58	75,294,911	6.75	2025年 6月25日	1.15
11	アメリカ	新株予約権付社債券	FIDELITY NATL FIN 4.25%	―	205,000	30,491.04	62,506,644	35,088.34	71,931,108	4.25	2018年 8月15日	1.10
12	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 5.875%	―	583,000	12,129.41	70,714,475	12,087.39	70,469,506	5.875	2024年 1月15日	1.08
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,821.27	70,927,650	11,625.18	69,751,125	5.75	2024年 1月15日	1.07
14	アメリカ	社債券	TOLL BROS FINANCE 5.625%	―	530,000	12,227.45	64,805,518	12,255.46	64,953,984	5.625	2024年 1月15日	0.99
15	アメリカ	株式	XPO LOGISTICS INC	運輸	7,301	6,698.08	48,902,726	8,646.89	63,131,006	―	―	0.96
16	アメリカ	新株予約権付社債券	TWITTER INC 1%	―	603,000	10,333.02	62,308,134	10,385.63	62,625,375	1	2021年 9月15日	0.96
17	アメリカ	株式	SWK 5.375%(PFD)	資本財	4,600	13,485.21	62,032,000	13,575.49	62,447,282	―	―	0.95
18	アメリカ	新株予約権付社債券	OASIS PETROLEUM 2.625%	―	500,000	11,988.27	59,941,371	12,423.54	62,117,718	2.625	2023年 9月15日	0.95
19	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	12,301.47	61,507,382	12,235.60	61,178,011	5.35	2021年11月15日	0.93
20	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	451,000	12,094.34	54,545,477	11,918.75	53,753,601	6.5	2024年 1月15日	0.82
21	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	12,913.76	54,883,490	12,633.63	53,692,959	7.5	2022年 2月15日	0.82
22	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	12,549.60	54,716,256	12,034.73	52,471,424	5.875	2025年 2月15日	0.80
23	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	12,150.11	48,600,477	12,336.13	49,344,534	6.45	2021年 5月 1日	0.75
24	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	―	394,000	12,458.88	49,088,004	12,250.89	48,268,534	7.125	2024年 6月15日	0.74
25	アメリカ	新株予約権付社債券	NAVISTAR INTL 4.75%	―	385,000	12,156.49	46,802,521	12,192.44	46,940,896	4.75	2019年 4月15日	0.72
26	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	11,171.67	44,686,706	11,050.58	44,202,336	2	2022年 6月26日	0.67
27	アメリカ	新株予約権付社債券	SALESFORCE.COM 0.25%	―	250,000	16,301.77	40,754,434	17,556.83	43,892,086	0.25	2018年 4月 1日	0.67
28	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	350,000	12,493.57	43,727,512	12,297.48	43,041,206	6.5	2026年 1月15日	0.66
29	アメリカ	株式	TMUS 5.5%(PFD)	電気通信サービス	3,650	11,258.78	41,094,561	11,247.57	41,053,663	―	―	0.62
30	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	―	330,000	12,437.55	41,043,915	12,353.51	40,766,591	6	2023年 3月15日	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.95
		運輸	0.96
		電気通信サービス	0.62
新株予約権付社債券	外国	―	14.97
国債証券	外国	―	0.74
特殊債券	外国	―	0.56
社債券	外国	―	76.04
合計			94.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算