有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	607,904,312	7.2142	7.2414	-	99.07
	日本			4,385,604,078	4,402,078,284	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NATERA INC 2.25 05/01/27	社債券	26,959,280	180.24	291.09	2.25	1.18
	アメリカ			48,594,102	78,478,464	2027/5/1
2	BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/25	社債券	36,206,940	192.56	199.57	0.75	1.09
	アメリカ			69,720,185	72,259,002	2025/5/1
3	PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/25	社債券	22,413,820	295.69	293.14	0.25	0.99
	アメリカ			66,275,670	65,704,992	2025/5/15
4	M/A-COM TECH SOLUTIONS 0.25 03/15/26	社債券	49,686,580	125.90	131.17	0.25	0.98
	アメリカ			62,558,382	65,176,371	2026/3/15
5	POST HOLDINGS INC 2.5 08/15/27	社債券	59,247,720	111.84	109.79	2.5	0.98
	アメリカ			66,262,701	65,053,996	2027/8/15
6	STRIDE INC 1.125 09/01/27	社債券	45,768,080	133.76	141.84	1.125	0.98
	アメリカ			61,220,783	64,922,021	2027/9/1
7	IMPINJ INC 1.125 05/15/27	社債券	40,438,920	169.66	160.08	1.125	0.98
	アメリカ			68,611,663	64,738,667	2027/5/15
8	GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 03/15/25	社債券	57,993,800	115.70	110.94	1.25	0.97
	アメリカ			67,102,190	64,344,121	2025/3/15
9	NORTHERN OIL & GAS INC 3.625 04/15/29	社債券	51,880,940	125.97	121.27	3.625	0.95
	アメリカ			65,359,025	62,918,609	2029/4/15
10	DRAFTKINGS INC 03/15/28	社債券	77,116,080	84.74	81.39	-	0.95
	アメリカ			65,355,877	62,772,489	2028/3/15
11	CYBERARK SOFTWARE LTD 11/15/24	社債券	42,790,020	163.31	145.04	-	0.93
	イスラエル			69,882,920	62,066,924	2024/11/15
12	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	62,696,000	88.91	88.28	4	0.83
	アメリカ			55,744,615	55,353,273	2030/11/13
13	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25 03/15/26	社債券	49,216,360	108.22	105.99	0.25	0.79
	アメリカ			53,262,383	52,169,341	2026/3/15
14	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	47,022,000	99.27	99.52	5.125	0.70
	アメリカ			46,681,342	46,800,103	2025/5/13
15	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	47,022,000	94.42	94.14	2.75	0.67
	バミューダ			44,402,371	44,267,183	2026/7/15
16	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	44,200,680	96.84	95.84	4.375	0.64
	アメリカ			42,807,968	42,362,986	2028/1/15
17	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	42,476,540	98.78	97.25	6.25	0.62
	アメリカ			41,960,207	41,312,548	2028/3/1
18	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	39,185,000	94.66	94.17	3.869	0.56
	スイス			37,093,528	36,903,379	2029/1/12
19	UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875 10/15/27	社債券	36,615,456	100.66	99.86	5.875	0.55
	アメリカ			36,860,045	36,566,294	2027/10/15
20	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	36,520,420	99.21	99.92	5.875	0.55
	アメリカ			36,233,369	36,491,857	2026/9/15
21	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	40,279,734	89.09	90.02	2	0.55
	アメリカ			35,888,850	36,262,704	2028/6/10
22	APACHE CORP 4.25 01/15/30	社債券	39,185,000	92.74	92.27	4.25	0.54
	アメリカ			36,341,632	36,156,935	2030/1/15
23	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	37,147,380	95.37	93.92	4.625	0.53
	アメリカ			35,430,613	34,890,753	2029/12/15
24	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0 08/15/25	社債券	11,598,760	280.04	300.62	6	0.53
	リベリア			32,481,979	34,869,034	2025/8/15
25	GREENBRIER COS INC 2.875 04/15/28	社債券	30,250,820	114.12	113.56	2.875	0.52
	アメリカ			34,523,718	34,354,343	2028/4/15
26	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 05/15/27	社債券	34,482,800	97.66	96.51	3.875	0.50
	アメリカ			33,678,527	33,280,593	2027/5/15
27	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	31,348,000	107.53	105.84	6.742	0.50
	オーストラリア			33,710,607	33,180,119	2032/12/8
28	RENAISSANCERE FINANCE 3.7 04/01/25	社債券	33,699,100	97.84	98.30	3.7	0.50
	アメリカ			32,971,950	33,129,118	2025/4/1
29	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35 11/04/27	社債券	31,348,000	105.22	103.97	7.35	0.49
	アメリカ			32,986,317	32,594,471	2027/11/4
30	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.25 05/15/30	社債券	39,185,000	83.37	82.70	5.25	0.49
	アメリカ			32,670,779	32,409,310	2030/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.99
社債券	96.08
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。