有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	551,155,998	7.2156	7.1755	-	98.92
	日本			3,976,921,220	3,954,819,863	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.5 04/30/27	国債証券	143,870,000	93.46	93.67	0.5	2.26
	アメリカ	-		134,473,490	134,768,536	2027/4/30
2	US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	138,834,550	99.54	95.82	4.625	2.23
	アメリカ	-		138,202,929	133,042,543	2044/11/15
3	CLOUDFLARE INC 08/15/26	社債券	59,706,050	102.32	110.87	-	1.11
	アメリカ	-		61,094,497	66,199,082	2026/8/15
4	CINEMARK HOLDINGS INC 4.5 08/15/25	社債券	25,464,990	198.50	230.72	4.5	0.99
	アメリカ	-		50,548,677	58,754,098	2025/8/15
5	AXON ENTERPRISE INC 0.5 12/15/27	社債券	17,839,880	269.60	322.17	0.5	0.96
	アメリカ	-		48,096,936	57,475,633	2027/12/15
6	UBER TECHNOLOGIES INC 0.875 12/01/28	社債券	42,585,520	140.29	133.79	0.875	0.96
	アメリカ	-		59,743,953	56,979,425	2028/12/1
7	NUTANIX INC 0.25 10/01/27	社債券	39,276,510	149.23	140.74	0.25	0.93
	アメリカ	-		58,612,758	55,281,687	2027/10/1
8	ZSCALER INC. 0.125 07/01/25	社債券	31,363,660	159.25	166.40	0.125	0.88
	アメリカ	-		49,947,550	52,190,304	2025/7/1
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	57,548,000	90.56	88.96	4	0.86
	アメリカ	-		52,120,530	51,200,147	2030/11/13
10	CENTERPOINT ENERGY INC 4.25 08/15/26	社債券	40,283,600	110.69	109.94	4.25	0.74
	アメリカ	-		44,592,945	44,291,818	2026/8/15
11	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	43,161,000	96.76	97.68	2.75	0.71
	バミューダ	-		41,764,271	42,163,799	2026/7/15
12	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	38,988,770	99.96	100.07	6.25	0.65
	アメリカ	-		38,976,433	39,016,575	2028/3/1
13	ZIONS BANCORP NA 11/19/35	社債券	35,967,500	103.00	100.90	6.816	0.61
	アメリカ	-		37,048,447	36,292,820	2035/11/19
14	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	36,686,850	102.62	96.91	4.75	0.60
	アメリカ	-		37,648,412	35,556,149	2053/11/15
15	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	35,967,500	96.81	97.80	3.869	0.59
	スイス	-		34,823,257	35,179,203	2029/1/12
16	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	34,097,190	95.29	96.41	4.625	0.55
	アメリカ	-		32,492,653	32,873,418	2029/12/15
17	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	34,176,517	92.53	93.40	2	0.54
	アメリカ	-		31,624,727	31,923,076	2028/6/10
18	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	28,774,000	106.61	107.45	6.742	0.52
	オーストラリア	-		30,677,762	30,920,072	2032/12/8
19	GRANITE CONSTRUCTION INC 3.75 05/15/28	社債券	15,250,220	193.27	200.00	3.75	0.51
	アメリカ	-		29,475,518	30,500,440	2028/5/15
20	CHEFS' WAREHOUSE THE 2.375 12/15/28	社債券	19,278,580	136.49	157.18	2.375	0.51
	アメリカ	-		26,314,935	30,302,976	2028/12/15
21	DEUTSCHE BANK NY 02/10/34	社債券	28,774,000	104.20	104.95	7.079	0.51
	ドイツ	-		29,983,261	30,198,433	2034/2/10
22	BANCO SANTANDER SA 02/01/34	社債券	28,774,000	103.64	104.82	8	0.51
	スペイン	-		29,824,196	30,162,633	2034/2/1
23	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125 03/15/31	社債券	28,774,000	103.76	104.09	7.125	0.50
	オランダ	-		29,857,398	29,952,116	2031/3/15
24	TRIVIUM PACKAGING FIN 8.25 07/15/30	社債券	28,774,000	100.00	103.72	8.25	0.50
	オランダ	-		28,774,000	29,845,483	2030/7/15
25	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	28,774,000	102.35	103.21	6.097	0.50
	イギリス	-		29,451,601	29,698,148	2035/1/11
26	BOEING CO/THE PFD 6	株式	3,042	9,776.34	9,761.57	-	0.50
	アメリカ	航空宇宙・防衛		29,739,628	29,694,724	-
27	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35 11/04/27	社債券	28,774,000	104.62	102.97	7.35	0.50
	アメリカ	-		30,105,023	29,631,213	2027/11/4
28	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	27,623,040	106.21	106.86	6.875	0.50
	アメリカ	-		29,340,027	29,519,124	2028/11/15
29	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 6.125 07/27/27	社債券	28,774,000	102.72	102.52	6.125	0.49
	イギリス	-		29,558,074	29,499,451	2027/7/27
30	BAE SYSTEMS PLC 5.25 03/26/31	社債券	28,774,000	100.47	102.14	5.25	0.49
	イギリス	-		28,911,856	29,390,549	2031/3/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.50
国債証券	5.09
特殊債券	0.49
社債券	91.10
合計	97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
航空宇宙・防衛	外国	0.50
銀行		0.00
合計		0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。