有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	486,406,310	8.7448	8.9254	-	99.80
	日本			4,253,574,540	4,341,370,879	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.625 11/15/44	国債証券	195,890,310	97.14	95.89	4.625	2.89
	アメリカ			190,288,703	187,844,266	2044/11/15
2	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	148,710,870	97.43	96.11	4.75	2.20
	アメリカ			144,899,834	142,936,704	2053/11/15
3	TSY INFL 1.25 04/15/31	国債証券	128,627,730	99.92	99.55	1.25	1.97
	アメリカ			128,526,187	128,057,615	2031/4/15
4	ECHOSTAR CORP 11/30/30	社債券	22,913,109	373.67	398.31	3.875	1.41
	アメリカ			85,619,915	91,265,776	2030/11/30
5	GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/31	社債券	35,384,580	203.07	227.00	1.25	1.24
	アメリカ			71,857,631	80,326,535	2031/2/15
6	CENTURY ALUMINUM COMPANY 2.75 05/01/28	社債券	21,677,040	340.86	361.79	2.75	1.21
	アメリカ			73,890,118	78,427,530	2028/5/1
7	GRANITE CONSTRUCTION INC 3.75 05/15/28	社債券	23,270,940	272.36	297.54	3.75	1.07
	アメリカ			63,382,950	69,242,681	2028/5/15
8	SPHERE ENTERTAINMENT CO 3.5 12/01/28	社債券	17,692,290	350.57	381.14	3.5	1.04
	アメリカ			62,024,723	67,434,163	2028/12/1
9	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	63,756,000	95.07	94.36	4	0.93
	アメリカ			60,617,725	60,165,491	2030/11/13
10	SOLAR EDGE TECHNOLOGIES 2.25 07/01/29	社債券	20,880,090	157.79	231.19	2.25	0.74
	アメリカ			32,947,961	48,274,768	2029/7/1
11	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	47,817,000	99.32	99.78	2.75	0.73
	バミューダ			47,495,789	47,715,049	2026/7/15
12	FRESHPET INC 3.0 04/01/28	社債券	39,528,720	124.06	111.99	3	0.68
	アメリカ			49,041,912	44,272,166	2028/4/1
13	ZIONS BANCORP NA 02/09/29	社債券	39,847,500	100.00	99.30	4.483	0.61
	アメリカ			39,847,500	39,569,268	2029/2/9
14	ADVANCED ENERGY IND 2.5 09/15/28	社債券	16,576,560	242.38	233.44	2.5	0.60
	アメリカ			40,179,898	38,697,979	2028/9/15
15	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	31,878,000	110.42	107.84	6.742	0.53
	オーストラリア			35,200,506	34,377,466	2032/12/8
16	MKS INC 1.25 06/01/30	社債券	15,620,220	186.06	220.00	1.25	0.53
	アメリカ			29,064,543	34,364,484	2030/6/1
17	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	34,765,883	96.10	96.83	2	0.52
	アメリカ			33,410,699	33,666,183	2028/6/10
18	STANDARD CHARTERED PLC 01/11/35	社債券	31,878,000	107.19	104.36	6.097	0.51
	イギリス			34,172,289	33,269,756	2035/1/11
19	ALCOA NEDERLAND HOLDING 7.125 03/15/31	社債券	31,878,000	105.83	104.18	7.125	0.51
	オランダ			33,738,591	33,210,914	2031/3/15
20	MACOM TECH SOLUTIONS 12/15/29	社債券	14,026,320	159.31	235.14	-	0.51
	アメリカ			22,346,733	32,982,891	2029/12/15
21	ALBION FINANCING 1SARL / 7.0 05/21/30	社債券	31,878,000	104.44	103.21	7	0.51
	ルクセンブルグ			33,294,084	32,903,419	2030/5/21
22	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35 11/04/27	社債券	31,878,000	104.45	103.15	7.35	0.51
	アメリカ			33,298,929	32,884,353	2027/11/4
23	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.0 02/01/31	社債券	32,834,340	101.47	100.12	5	0.51
	アメリカ			33,318,042	32,874,936	2031/2/1
24	HSBC HOLDINGS PLC 03/11/34	社債券	31,878,000	104.96	103.01	6.95	0.51
	イギリス			33,461,603	32,837,655	2034/3/11
25	SNAM SPA 5.75 05/28/35	社債券	31,878,000	104.49	102.75	5.75	0.50
	イタリア			33,309,789	32,757,010	2035/5/28
26	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898 07/10/34	社債券	31,878,000	103.99	102.69	5.898	0.50
	ニュージーランド			33,151,271	32,736,818	2034/7/10
27	REPSOL E&P CAP MARKETS 5.976 09/16/35	社債券	31,878,000	102.18	102.44	5.976	0.50
	アメリカ			32,574,932	32,656,269	2035/9/16
28	BAE SYSTEMS PLC 5.25 03/26/31	社債券	31,878,000	103.72	102.23	5.25	0.50
	イギリス			33,064,999	32,589,818	2031/3/26
29	ENI SPA 5.5 05/15/34	社債券	31,878,000	103.31	101.98	5.5	0.50
	イタリア			32,934,567	32,511,656	2034/5/15
30	ASHTEAD CAPITAL INC 5.5 08/11/32	社債券	31,878,000	103.64	101.98	5.5	0.50
	アメリカ			33,040,400	32,510,064	2032/8/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.00
国債証券	7.07
特殊債券	0.83
社債券	88.62
合計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.00
合計		0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。