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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/12 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	1,094,050,625	3.8420	4,203,342,501	3.7925	4,149,186,995	99.80

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.80
合計		99.80

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	1,125,000	11,172.51	125,690,818	11,161.61	125,568,143	2.25	2020年 3月 2日	2.18
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875(PFD)	―	1,000	124,206.19	124,206,190	121,822.52	121,822,526	―	―	2.12
3	アメリカ	株式	FORTIVE CORP 5%(PFD)	資本財	1,000	117,909.53	117,909,536	112,183.25	112,183,250	―	―	1.95
4	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	774,000	12,583.38	97,395,364	12,024.20	93,067,310	4.8	2034年12月 5日	1.62
5	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 4.5%	―	809,000	11,555.95	93,487,676	11,157.22	90,261,921	4.5	2023年 4月15日	1.57
6	アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% (PFD)	素材	13,800	6,322.48	87,250,226	6,354.32	87,689,616	―	―	1.52
7	アメリカ	新株予約権付社債券	MOLINA HEALTHCARE 1.125%	―	210,000	31,324.31	65,781,055	38,451.96	80,749,126	1.125	2020年 1月15日	1.40
8	アメリカ	新株予約権付社債券	AEROJET ROCKET 2.25%	―	450,000	16,627.69	74,824,626	16,474.42	74,134,915	2.25	2023年12月15日	1.29
9	アメリカ	新株予約権付社債券	TESLA INC 1.25%	―	572,000	12,008.59	68,689,161	12,695.06	72,615,794	1.25	2021年 3月 1日	1.26
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,474.65	68,847,922	11,403.73	68,422,410	5.75	2024年 1月15日	1.19
11	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	632,000	11,233.53	70,995,910	10,581.07	66,872,410	6.75	2025年 6月25日	1.16
12	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC 6.123% (PFD)	公益事業	10,000	6,629.00	66,290,082	6,607.35	66,073,581	―	―	1.15
13	アメリカ	社債券	TOLL BROS FINANCE 5.625%	―	530,000	11,729.96	62,168,795	11,403.73	60,439,796	5.625	2024年 1月15日	1.05
14	アメリカ	株式	POST HOLDINGS 2.5%(PFD)	食品・飲料・タバコ	3,000	20,052.75	60,158,277	19,857.25	59,571,750	―	―	1.03
15	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	11,971.17	59,855,879	11,886.91	59,434,565	5.35	2021年11月15日	1.03
16	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6%	―	451,000	11,775.91	53,109,384	11,630.67	52,454,344	6	2024年 4月15日	0.91
17	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	11,659.04	50,833,425	11,616.49	50,647,902	5.875	2025年 2月15日	0.88
18	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 5.125%	―	440,000	10,888.96	47,911,459	10,808.01	47,555,277	5.125	2025年 5月 1日	0.82
19	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	12,040.48	48,161,933	11,785.19	47,140,794	6.45	2021年 5月 1日	0.82
20	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	―	394,000	12,186.41	48,014,482	11,895.21	46,867,162	7.125	2024年 6月15日	0.81
21	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	―	435,000	10,907.30	47,446,771	10,623.62	46,212,785	3.875	2023年 3月15日	0.80
22	アメリカ	社債券	EDWARDS LIFESCIENCES4.3%	―	404,000	11,395.66	46,038,494	11,302.21	45,660,941	4.3	2028年 6月15日	0.79
23	アメリカ	新株予約権付社債券	EXACT SCIENCES 1%	―	329,000	12,428.49	40,889,745	13,685.09	45,023,961	1	2025年 1月15日	0.78
24	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	10,911.93	43,647,733	10,873.14	43,492,597	2	2022年 6月26日	0.75
25	アメリカ	新株予約権付社債券	SERVICENOW INC 0%	―	267,000	16,114.61	43,026,032	15,955.34	42,600,772	0	2022年 6月 1日	0.74
26	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	350,000	11,900.16	41,650,581	11,820.73	41,372,580	6.5	2026年 1月15日	0.72
27	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.875%	―	352,000	11,687.41	41,139,684	11,517.20	40,540,562	5.875	2026年 1月15日	0.70
28	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY 6% (PFD)	公益事業	3,500	11,433.99	40,018,974	11,354.94	39,742,300	―	―	0.69
29	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.5%	―	333,000	11,758.32	39,155,235	11,630.67	38,730,148	5.5	2022年 2月15日	0.67
30	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	311,000	12,495.31	38,860,434	12,283.12	38,200,527	7.5	2022年 2月15日	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.52
		資本財	1.97
		食品・飲料・タバコ	1.03
		公益事業	1.94
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	8.12
国債証券	外国	―	0.80
社債券	国内	―	0.39
社債券	外国	―	75.77
投資証券	外国	―	2.12
合計			93.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

開示資料

決算