有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	656,649,341	5.8866	6.0623	-	98.58
	日本			3,865,432,011	3,980,805,299	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DPL INC 4.125 07/01/25	社債券	68,487,300	95.61	94.63	4.125	1.05
	アメリカ			65,484,284	64,813,444	2025/7/1
2	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 2.2 10/02/24	社債券	55,908,000	96.02	95.85	2.2	0.87
	日本			53,683,947	53,590,892	2024/10/2
3	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	53,112,600	97.60	96.97	6	0.84
	アメリカ			51,838,090	51,505,310	2025/4/15
4	ORGANON & CO/ORG 4.125 04/30/28	社債券	55,908,000	91.26	89.72	4.125	0.82
	アメリカ			51,024,436	50,161,580	2028/4/30
5	HUBSPOT INC 0.375 06/01/25	社債券	27,255,150	162.85	183.04	0.375	0.81
	アメリカ			44,385,626	49,890,552	2025/6/1
6	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	55,908,000	87.33	83.93	4	0.76
	アメリカ			48,827,251	46,924,188	2030/11/13
7	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	48,639,960	96.26	95.34	3.625	0.75
	アメリカ			46,823,562	46,375,161	2053/5/15
8	UBER TECHNOLOGIES INC 12/15/25	社債券	51,016,050	90.06	90.06	-	0.75
	アメリカ			45,947,989	45,945,233	2025/12/15
9	PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/25	社債券	21,384,810	189.38	214.69	0.375	0.75
	アメリカ			40,500,454	45,913,187	2025/6/1
10	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	41,931,000	98.13	97.69	5.125	0.67
	アメリカ			41,148,357	40,966,567	2025/5/13
11	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	40,113,990	98.86	96.87	5.875	0.63
	アメリカ			39,660,701	38,859,902	2026/9/15
12	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	41,931,000	91.97	92.37	2.75	0.63
	バミューダ			38,566,171	38,733,010	2026/7/15
13	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	39,415,140	94.79	93.79	4.375	0.60
	アメリカ			37,363,489	36,969,968	2028/1/15
14	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	35,920,890	102.00	101.01	5.875	0.59
	アメリカ			36,641,103	36,286,322	2025/2/15
15	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 05/15/27	社債券	37,039,050	97.42	96.82	3.875	0.58
	アメリカ			36,084,222	35,862,618	2027/5/15
16	NRG ENERGY INC 5.75 01/15/28	社債券	37,039,050	95.45	95.35	5.75	0.57
	アメリカ			35,357,477	35,319,658	2028/1/15
17	INTUIT INC 0.95 07/15/25	社債券	38,157,210	91.66	91.84	0.95	0.57
	アメリカ			34,976,469	35,044,734	2025/7/15
18	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	37,877,670	94.31	92.37	6.25	0.57
	アメリカ			35,723,347	34,988,800	2028/3/1
19	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	36,340,200	95.21	94.49	5.5	0.56
	アメリカ			34,602,440	34,339,385	2027/11/15
20	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45 03/01/32	社債券	39,135,600	87.85	85.89	3.45	0.55
	アメリカ			34,383,946	33,615,821	2032/3/1
21	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	33,265,260	97.63	97.65	2.95	0.53
	アメリカ			32,477,697	32,485,343	2024/6/1
22	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	32,147,100	97.15	99.84	5.75	0.52
	アメリカ			31,232,537	32,098,879	2026/5/15
23	WESTERN DIGITAL CORP 02/01/24	社債券	32,286,870	96.49	97.19	1.5	0.51
	アメリカ			31,156,829	31,382,837	2024/2/1
24	MERCADOLIBRE INC 2.0 08/15/28	社債券	10,902,060	282.17	287.44	2	0.51
	アメリカ			30,762,618	31,337,971	2028/8/15
25	APACHE CORP 4.25 01/15/30	社債券	34,942,500	88.93	89.63	4.25	0.51
	アメリカ			31,075,762	31,319,941	2030/1/15
26	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	33,125,490	94.86	92.68	4.625	0.50
	アメリカ			31,425,419	30,700,869	2029/12/15
27	LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28	社債券	31,028,940	99.99	97.66	10.125	0.49
	アメリカ			31,026,867	30,305,496	2028/1/15
28	SAREPTA THERAPEUTICS INC 1.5 11/15/24	社債券	16,492,860	180.73	182.49	1.5	0.49
	アメリカ			29,808,049	30,099,469	2024/11/15
29	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	28,652,850	102.07	101.34	5.2	0.47
	アメリカ			29,246,141	29,037,947	2025/12/3
30	NATWEST GROUP PLC 11/10/26	社債券	27,954,000	105.48	103.86	7.472	0.47
	イギリス			29,486,053	29,034,620	2026/11/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.02
国債証券	0.75
特殊債券	1.32
社債券	95.35
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.02
合計		0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。