有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	897,011,573	3.9457	3,539,338,564	3.9461	3,539,697,368	100.05

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 5.2%	―	1,115,000	12,211.13	136,154,185	12,487.05	139,230,640	5.2	2025年12月 3日	2.68
2	アメリカ	新株予約権付社債券	EVERBRIDGE INC 1.5%	―	503,000	21,031.38	105,787,849	26,442.69	133,006,731	1.5	2022年11月 1日	2.56
3	アメリカ	新株予約権付社債券	ADVANCED MICRO 2.125%	―	300,000	30,473.57	91,420,739	39,165.07	117,495,225	2.125	2026年 9月 1日	2.26
4	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875%(PFD)	―	880	118,522.17	104,299,518	127,409.86	112,120,683	―	―	2.16
5	アメリカ	社債券	XILINX INC 2.95%	―	968,000	10,678.94	103,372,230	10,906.66	105,576,562	2.95	2024年 6月 1日	2.03
6	アメリカ	新株予約権付社債券	EXACT SCIENCES 1%	―	529,000	15,065.94	79,698,850	16,883.78	89,315,217	1	2025年 1月15日	1.72
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP 4.75% (PFD)	ヘルスケア機器・サービス	749	113,987.07	85,376,319	114,674.89	85,891,497	―	―	1.65
8	アメリカ	社債券	HCA INC 5.5%	―	700,000	11,175.22	78,226,575	11,476.42	80,334,971	5.5	2047年 6月15日	1.54
9	アメリカ	新株予約権付社債券	SERVICENOW INC 0%	―	367,000	16,883.83	61,963,670	21,569.52	79,160,142	0	2022年 6月 1日	1.52
10	アメリカ	新株予約権付社債券	AEROJET ROCKET 2.25%	―	450,000	17,504.43	78,769,957	17,050.41	76,726,872	2.25	2023年12月15日	1.48
11	アメリカ	新株予約権付社債券	REPLIGEN CORP 2.125%	―	300,000	20,001.56	60,004,693	24,951.00	74,853,026	2.125	2021年 6月 1日	1.44
12	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,138.97	66,833,833	11,182.06	67,092,360	5.75	2024年 1月15日	1.29
13	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMA 8.5%	―	528,000	11,318.76	59,763,053	11,619.50	61,350,960	8.5	2027年 1月31日	1.18
14	アメリカ	新株予約権付社債券	TWITTER INC 1%	―	574,000	10,144.05	58,226,896	10,480.55	60,158,410	1	2021年 9月15日	1.16
15	アメリカ	社債券	SPRINT CAP CORP 6.875%	―	495,000	10,683.14	52,881,575	11,236.74	55,621,863	6.875	2028年11月15日	1.07
16	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	500,000	10,818.98	54,094,924	10,883.86	54,419,340	2.25	2020年 3月 2日	1.04
17	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6%	―	451,000	11,223.07	50,616,046	11,400.78	51,417,518	6	2024年 4月15日	0.99
18	アメリカ	新株予約権付社債券	DISH NETWORK 3.375%	―	500,000	10,064.25	50,321,293	9,992.58	49,962,920	3.375	2026年 8月15日	0.96
19	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 5.125%	―	440,000	10,648.93	46,855,292	10,922.33	48,058,252	5.125	2025年 5月 1日	0.92
20	アメリカ	社債券	EDWARDS LIFESCIENCES4.3%	―	404,000	11,029.42	44,558,882	11,583.47	46,797,246	4.3	2028年 6月15日	0.90
21	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,305.16	45,220,666	11,317.32	45,269,309	6.45	2021年 5月 1日	0.87
22	オランダ	新株予約権付社債券	WRIGHT MEDICAL GROU2.25%	―	232,000	16,941.06	39,303,260	16,650.05	38,628,139	2.25	2021年11月15日	0.74
23	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.5%	―	333,000	11,305.09	37,645,950	11,441.79	38,101,161	5.5	2022年 2月15日	0.73
24	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	339,000	10,416.54	35,312,071	11,236.74	38,092,549	6.75	2025年 6月25日	0.73
25	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	321,000	11,359.22	36,463,107	11,633.17	37,342,476	5.875	2025年 2月15日	0.72
26	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.125%	―	315,000	10,408.27	32,786,058	10,831.84	34,120,313	3.125	2026年 7月27日	0.65
27	アメリカ	社債券	VFH PARENT LLC 6.75%	―	300,000	11,100.04	33,300,121	11,295.24	33,885,743	6.75	2022年 6月15日	0.65
28	アメリカ	社債券	VERISIGN INC 4.75%	―	292,000	10,784.31	31,490,207	11,182.05	32,651,615	4.75	2027年 7月15日	0.62
29	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER 5.375%(PFD)	資本財	3,000	11,566.66	34,700,005	10,532.46	31,597,385	―	―	0.60
30	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.375%	―	274,000	11,359.77	31,125,770	11,359.77	31,125,770	6.375	2025年 3月 1日	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.61
		ヘルスケア機器・サービス	1.65
		ソフトウェア・サービス	0.46
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	14.06
国債証券	外国	―	0.88
社債券	国内	―	0.42
社債券	外国	―	75.31
投資証券	外国	―	2.16
合計			95.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算