有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	789,740,720	4.2816	4.3833	-	99.99
	日本			3,381,432,840	3,461,670,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	119,895,950	117.71	122.87	5.2	2.87
	アメリカ	-		141,140,311	147,323,364	2025/12/3
2	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	34,194,540	272.18	407.38	1.5	2.72
	アメリカ	-		93,073,262	139,302,217	2022/11/1
3	DEXCOM INC 0.75 12/01/23	社債券	58,603,850	254.06	222.65	0.75	2.55
	アメリカ	-		148,889,058	130,486,218	2023/12/1
4	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP PFD 6.875	投資証券	730	142,169.71	157,764.03	-	2.25
	アメリカ	-		103,783,891	115,167,747	-
5	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	104,089,040	103.93	106.63	2.95	2.17
	アメリカ	-		108,189,179	110,995,806	2024/6/1
6	TELADOC HEALTH INC 1.375 05/15/25	社債券	33,764,420	205.58	310.99	1.375	2.05
	アメリカ	-		69,414,704	105,006,096	2025/5/15
7	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	53,765,000	206.83	172.96	2.25	1.81
	アメリカ	-		111,204,095	92,994,961	2023/12/15
8	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	134,010.33	128,987.61	-	1.78
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		95,013,329	91,452,216	-
9	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	75,271,000	119.32	119.67	5.5	1.76
	アメリカ	-		89,819,316	90,083,830	2047/6/15
10	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	31,506,290	199.07	266.13	2	1.64
	アメリカ	-		62,721,610	83,849,127	2024/5/15
11	ATLASSIAN INC 0.625 05/01/23	社債券	30,968,640	173.92	218.94	0.625	1.32
	アメリカ	-		53,861,432	67,804,970	2023/5/1
12	BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5 01/31/27	社債券	56,775,840	113.56	109.73	8.5	1.22
	アメリカ	-		64,475,211	62,300,980	2027/1/31
13	TWILIO INC 0.25 06/01/23	社債券	21,506,000	266.85	272.36	0.25	1.14
	アメリカ	-		57,389,492	58,574,281	2023/6/1
14	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	54,732,770	105.68	104.60	7.75	1.12
	アメリカ	-		57,844,327	57,254,033	2026/7/1
15	EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3 06/15/28	社債券	43,442,120	113.07	117.37	4.3	0.99
	アメリカ	-		49,120,570	50,992,150	2028/6/15
16	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41	社債券	6,021,680	930.83	838.71	2.625	0.99
	アメリカ	-		56,051,907	50,504,476	2041/5/15
17	NEVRO CORP 1.75 06/01/21	社債券	32,796,650	106.92	141.11	1.75	0.90
	アメリカ	-		35,067,818	46,282,371	2021/6/1
18	LENNAR CORP 4.75 05/30/25	社債券	38,710,800	109.47	107.01	4.75	0.81
	アメリカ	-		42,379,614	41,424,619	2025/5/30
19	TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25	社債券	37,527,970	101.90	101.84	5.125	0.75
	アメリカ	-		38,243,253	38,219,422	2025/5/1
20	NETFLIX INC 5.5 02/15/22	社債券	35,807,490	106.22	105.18	5.5	0.73
	アメリカ	-		38,035,073	37,665,003	2022/2/15
21	MORGAN STANLEY 3.125 07/27/26	社債券	33,871,950	105.23	108.61	3.125	0.72
	アメリカ	-		35,646,433	36,788,434	2026/7/27
22	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	31,398,760	105.68	105.20	4.75	0.64
	アメリカ	-		33,183,779	33,032,280	2027/7/15
23	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	33,011,710	109.49	94.71	6.75	0.61
	アメリカ	-		36,147,822	31,266,215	2025/6/25
24	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	37,205,380	64.92	83.23	5.1	0.60
	アメリカ	-		24,155,673	30,966,117	2040/9/1
25	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	27,635,210	112.70	111.99	5.875	0.60
	アメリカ	-		31,147,230	30,951,296	2025/2/15
26	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	27,742,740	106.62	108.23	3.5	0.59
	アメリカ	-		29,580,853	30,026,107	2026/11/16
27	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.0 06/01/24	社債券	28,495,450	103.18	102.85	5	0.57
	アメリカ	-		29,404,026	29,309,421	2024/6/1
28	MICROSOFT CORP 3.125 11/03/25	社債券	25,807,200	107.09	113.06	3.125	0.57
	アメリカ	-		27,639,281	29,178,291	2025/11/3
29	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	28,172,860	100.95	101.26	4.75	0.56
	アメリカ	-		28,442,896	28,527,978	2025/8/1
30	FREEPORT-MCMORAN INC 3.875 03/15/23	社債券	27,742,740	102.45	101.56	3.875	0.55
	アメリカ	-		28,424,795	28,175,665	2023/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	1.78
新株予約権証券	0.00
特殊債券	0.51
社債券	94.04
投資証券	2.25
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	1.78
合計		1.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。