有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	565,985,107	7.5550	7.4706	-	98.34
	日本			4,276,017,484	4,228,248,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLAUKOS CORP 2.75 06/15/27	社債券	28,188,380	217.54	256.24	2.75	1.12
	アメリカ			61,323,820	72,232,723	2027/6/15
2	WISDOMTREE INC 5.75 08/15/28	社債券	50,497,900	135.58	138.54	5.75	1.09
	アメリカ			68,466,189	69,964,840	2028/8/15
3	SHIFT4 PAYMENTS INC 12/15/25	社債券	47,332,360	123.32	146.64	-	1.08
	アメリカ			58,373,314	69,412,905	2025/12/15
4	AXON ENTERPRISE INC 0.5 12/15/27	社債券	23,967,660	143.99	278.34	0.5	1.04
	アメリカ			34,513,430	66,713,981	2027/12/15
5	BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/25	社債券	23,816,920	256.28	277.76	0.75	1.03
	アメリカ			61,040,367	66,154,395	2025/5/1
6	HUBSPOT INC 0.375 06/01/25	社債券	25,173,580	260.16	255.09	0.375	1.00
	アメリカ			65,492,089	64,217,802	2025/6/1
7	NUTANIX INC 0.25 10/01/27	社債券	46,729,400	135.92	128.69	0.25	0.94
	アメリカ			63,514,829	60,140,737	2027/10/1
8	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	60,296,000	90.54	91.35	4	0.86
	アメリカ			54,596,381	55,083,522	2030/11/13
9	CHEFS' WAREHOUSE THE 2.375 12/15/28	社債券	41,302,760	114.45	120.89	2.375	0.78
	アメリカ			47,271,350	49,935,036	2028/12/15
10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0 08/15/25	社債券	9,496,620	355.69	485.73	6	0.72
	リベリア			33,778,907	46,128,643	2025/8/15
11	VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.125 05/13/25	社債券	45,222,000	99.55	100.05	5.125	0.70
	アメリカ			45,018,546	45,246,376	2025/5/13
12	BACARDI LTD 2.75 07/15/26	社債券	45,222,000	95.36	96.34	2.75	0.68
	バミューダ			43,126,950	43,571,365	2026/7/15
13	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28	社債券	42,508,680	97.23	97.53	4.375	0.64
	アメリカ			41,335,315	41,462,072	2028/1/15
14	PARSONS CORP 0.25 08/15/25	社債券	19,294,720	188.11	212.68	0.25	0.64
	アメリカ			36,295,942	41,037,457	2025/8/15
15	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	40,850,540	94.86	99.22	6.25	0.63
	アメリカ			38,753,892	40,535,981	2028/3/1
16	ZIONS BANCORP NA 11/19/35	社債券	37,685,000	100.00	102.37	6.816	0.60
	アメリカ			37,685,000	38,578,755	2035/11/19
17	UBS GROUP AG 01/12/29	社債券	37,685,000	95.75	96.83	3.869	0.57
	スイス			36,085,154	36,490,937	2029/1/12
18	APACHE CORP 4.25 01/15/30	社債券	37,685,000	94.40	95.21	4.25	0.56
	アメリカ			35,574,813	35,880,725	2030/1/15
19	M/A-COM TECH SOLUTIONS 0.25 03/15/26	社債券	22,008,040	151.14	163.02	0.25	0.56
	アメリカ			33,263,304	35,878,607	2026/3/15
20	STRIDE INC 1.125 09/01/27	社債券	17,335,100	185.40	205.29	1.125	0.55
	アメリカ			32,140,107	35,588,960	2027/9/1
21	GREENBRIER COS INC 2.875 04/15/28	社債券	26,831,720	124.30	131.42	2.875	0.55
	アメリカ			33,353,050	35,263,588	2028/4/15
22	GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 03/15/25	社債券	19,596,200	133.69	177.19	1.25	0.54
	アメリカ			26,200,119	34,724,466	2025/3/15
23	DELTA AIR LINES 2020-AA 2.0 06/10/28	社債券	37,273,161	91.92	92.75	2	0.54
	アメリカ			34,262,392	34,573,289	2028/6/10
24	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25 03/15/26	社債券	26,228,760	123.46	131.29	0.25	0.54
	アメリカ			32,384,470	34,438,361	2026/3/15
25	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	35,725,380	96.17	95.52	4.625	0.53
	アメリカ			34,358,463	34,127,991	2029/12/15
26	AUST & NZ BANKING GROUP 6.742 12/08/32	社債券	30,148,000	107.48	109.02	6.742	0.51
	オーストラリア			32,405,489	32,869,610	2032/12/8
27	CNX RESOURCES CORP 2.25 05/01/26	社債券	10,401,060	203.72	314.54	2.25	0.51
	アメリカ			21,190,079	32,716,534	2026/5/1
28	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.25 05/15/30	社債券	37,685,000	86.53	85.76	5.25	0.50
	アメリカ			32,612,496	32,321,150	2030/5/15
29	RENAISSANCERE FINANCE 3.7 04/01/25	社債券	32,409,100	98.81	99.60	3.7	0.50
	アメリカ			32,025,459	32,281,664	2025/4/1
30	INTEGER HOLDINGS CORP 2.125 02/15/28	社債券	18,993,240	167.82	168.76	2.125	0.50
	アメリカ			31,874,704	32,053,843	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.00
特殊債券	0.65
社債券	96.75
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.00
合計		0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。