有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	645,829,397	5.6459	5.6984	-	98.21
	日本			3,646,352,775	3,680,194,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.21
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HSBC HOLDINGS PLC 03/10/26	社債券	128,210,000	98.27	97.15	2.999	2.21
	イギリス			125,999,659	124,558,292	2026/3/10
2	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	64,105,000	148.74	158.11	2.25	1.80
	アメリカ			95,356,187	101,358,018	2023/12/15
3	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	78,849,150	111.69	106.61	5.2	1.49
	アメリカ			88,071,309	84,066,795	2025/12/3
4	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	76,926,000	100.49	90.21	4	1.23
	アメリカ			77,306,399	69,396,867	2030/11/13
5	TSY INFL 0.125 01/15/32	国債証券	64,105,000	104.62	103.95	0.125	1.18
	アメリカ			67,072,699	66,643,514	2032/1/15
6	TSY INFL 0.125 02/15/52	国債証券	66,540,990	103.24	89.72	0.125	1.06
	アメリカ			68,699,242	59,703,659	2052/2/15
7	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	49,360,850	104.93	92.86	5.1	0.81
	アメリカ			51,799,025	45,839,690	2040/9/1
8	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	49,489,060	94.10	90.79	3	0.80
	アメリカ			46,570,674	44,934,086	2029/2/15
9	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	42,565,720	105.53	101.90	6.75	0.77
	アメリカ			44,920,155	43,376,382	2025/6/25
10	HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25	社債券	41,668,250	103.25	101.15	6	0.75
	アメリカ			43,025,141	42,148,684	2025/4/15
11	T-MOBILE USA INC 3.375 04/15/29	社債券	44,232,450	97.38	94.05	3.375	0.74
	アメリカ			43,077,517	41,604,378	2029/4/15
12	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	39,104,050	101.27	100.17	5.75	0.70
	アメリカ			39,603,408	39,172,284	2026/5/15
13	TWITTER INC 0.25 06/15/24	社債券	37,950,160	102.06	100.39	0.25	0.68
	アメリカ			38,734,556	38,101,960	2024/6/15
14	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	37,180,900	106.27	101.38	3.3	0.67
	アメリカ			39,512,768	37,695,974	2027/2/6
15	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	37,437,320	103.48	100.32	4.75	0.67
	アメリカ			38,742,759	37,560,142	2027/7/15
16	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	36,796,270	101.16	101.17	5.875	0.66
	アメリカ			37,225,682	37,228,071	2026/9/15
17	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	35,642,380	102.20	100.75	5.875	0.64
	アメリカ			36,427,581	35,911,658	2028/10/1
18	HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.25 11/01/28	社債券	35,257,750	104.19	100.63	6.25	0.63
	アメリカ			36,735,225	35,481,812	2028/11/1
19	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	32,949,970	110.07	104.68	5.875	0.61
	アメリカ			36,270,255	34,492,059	2025/2/15
20	FIRSTENERGY CORP 3.9 07/15/27	社債券	33,975,650	101.74	100.17	4.4	0.60
	アメリカ			34,569,646	34,035,615	2027/7/15
21	FAGE INTL / FAGE USA 5.625 08/15/26	社債券	38,463,000	100.74	88.15	5.625	0.60
	ルクセンブルグ			38,751,472	33,908,211	2026/8/15
22	NEWFIELD EXPLORATION CO 5.625 07/01/24	社債券	32,052,500	107.93	105.36	5.625	0.60
	アメリカ			34,594,397	33,772,092	2024/7/1
23	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	33,591,020	100.78	98.43	4.75	0.59
	アメリカ			33,853,533	33,064,349	2025/8/1
24	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28	社債券	35,514,170	100.65	91.24	7.75	0.58
	アメリカ			35,747,853	32,404,904	2028/8/15
25	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	34,744,910	103.61	92.95	6.25	0.57
	アメリカ			36,002,328	32,296,974	2028/3/1
26	FLUOR CORP 4.25 09/15/28	社債券	33,847,440	98.11	95.32	4.25	0.57
	アメリカ			33,208,555	32,265,237	2028/9/15
27	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	33,334,600	100.45	96.72	5.5	0.57
	アメリカ			33,487,410	32,244,558	2027/11/15
28	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	30,513,980	102.45	99.81	2.95	0.54
	アメリカ			31,263,989	30,456,536	2024/6/1
29	LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28	社債券	28,462,620	105.70	105.37	10.125	0.53
	アメリカ			30,087,326	29,993,762	2028/1/15
30	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	24,616,320	119.14	115.24	6.875	0.50
	アメリカ			29,328,622	28,369,816	2028/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.32
国債証券	2.59
特殊債券	0.64
社債券	91.61
合計	95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
総合公益事業	外国	0.22
ヘルスケア機器・用品		0.10
合計		0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。