有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	690,530,227	5.1471	5.1824	-	98.31
	日本			3,554,239,711	3,578,603,848	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T BILL 02/24/22	国債証券	165,957,120	99.91	99.98	-	2.98
	アメリカ	-		165,822,407	165,928,911	2022/2/24
2	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	177,844.12	190,653.11	-	2.43
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		126,091,486	135,173,062	-
3	LAM RESEARCH CORP	株式	1,675	51,524.67	71,327.53	-	2.14
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		86,303,833	119,473,622	-
4	NEVRO CORP 2.75 04/01/25	社債券	73,758,720	175.60	160.87	2.75	2.13
	アメリカ	-		129,523,262	118,663,028	2025/4/1
5	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	32,159,680	396.08	348.89	1.5	2.01
	アメリカ	-		127,380,378	112,205,123	2022/11/1
6	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 1.75 12/15/26	社債券	93,954,560	118.22	110.49	1.75	1.86
	アメリカ	-		111,073,175	103,819,788	2026/12/15
7	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	54,880,000	199.22	186.06	2.25	1.83
	アメリカ	-		109,333,005	102,111,100	2023/12/15
8	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	9,439,360	1,277.29	1,005.24	2	1.70
	アメリカ	-		120,568,050	94,889,166	2024/5/15
9	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	67,502,400	120.52	118.46	5.2	1.44
	アメリカ	-		81,358,413	79,964,682	2025/12/3
10	WORLD WRESTLING ENTERTAI 3.375 12/15/23	社債券	23,598,400	234.62	231.06	3.375	0.98
	アメリカ	-		55,368,855	54,527,052	2023/12/15
11	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	36,220,800	128.80	126.08	5.5	0.82
	アメリカ	-		46,653,046	45,669,952	2047/6/15
12	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	43,904,000	101.44	102.12	4	0.80
	アメリカ	-		44,537,973	44,835,642	2030/11/13
13	LENNAR CORP 4.75 05/30/25	社債券	39,513,600	114.30	112.36	4.75	0.80
	アメリカ	-		45,167,007	44,400,443	2025/5/30
14	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	37,976,960	101.44	103.33	5.1	0.70
	アメリカ	-		38,525,155	39,241,780	2040/9/1
15	TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25	社債券	38,306,240	101.43	101.50	5.125	0.70
	アメリカ	-		38,857,466	38,881,407	2025/5/1
16	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	33,696,320	109.68	110.01	6.75	0.67
	アメリカ	-		36,960,650	37,070,163	2025/6/25
17	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	32,049,920	106.44	106.48	4.75	0.61
	アメリカ	-		34,116,018	34,128,517	2027/7/15
18	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	30,513,280	105.59	106.71	5.875	0.58
	アメリカ	-		32,220,777	32,561,839	2028/10/1
19	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	28,208,320	117.10	115.35	5.875	0.58
	アメリカ	-		33,033,071	32,540,271	2025/2/15
20	EQUINIX INC 5.375 05/15/27	社債券	30,184,000	108.26	107.25	5.375	0.58
	アメリカ	-		32,679,789	32,372,781	2027/5/15
21	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28	社債券	30,403,520	101.43	102.31	7.75	0.56
	アメリカ	-		30,840,570	31,107,057	2028/8/15
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	28,318,080	111.28	109.35	3.5	0.56
	アメリカ	-		31,515,012	30,967,309	2026/11/16
23	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	29,744,960	104.73	104.01	6.25	0.56
	アメリカ	-		31,154,573	30,937,881	2028/3/1
24	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9 08/15/24	社債券	30,732,800	98.79	99.87	2.9	0.55
	アメリカ	-		30,362,217	30,694,384	2024/8/15
25	PETSMART INC/PETSMART FI 7.75 02/15/29	社債券	27,440,000	100.00	110.14	7.75	0.54
	アメリカ	-		27,440,000	30,222,827	2029/2/15
26	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	28,537,600	102.39	103.95	5.5	0.53
	アメリカ	-		29,220,504	29,665,405	2027/11/15
27	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	28,757,120	103.15	102.87	4.75	0.53
	アメリカ	-		29,663,113	29,583,887	2025/8/1
28	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75 02/15/24	社債券	27,440,000	107.03	105.28	3.75	0.52
	アメリカ	-		29,369,306	28,890,276	2024/2/15
29	CIT BANK NA 09/27/25	社債券	27,440,000	106.18	105.06	2.969	0.52
	アメリカ	-		29,137,850	28,828,738	2025/9/27
30	PETSMART INC/PETSMART FI 4.75 02/15/28	社債券	27,440,000	100.00	103.69	4.75	0.51
	アメリカ	-		27,440,000	28,453,908	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	4.57
国債証券	2.98
特殊債券	0.44
社債券	86.79
合計	94.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	2.43
半導体・半導体製造装置		2.14
合計		4.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。