有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	819,515,560	4.1493	4.2108	-	99.83
	日本			3,400,415,914	3,450,816,120	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	122,159,400	116.31	116.84	5.2	2.78
	アメリカ	-		142,093,736	142,733,100	2025/12/3
2	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41	社債券	14,352,360	680.79	839.36	2.625	2.35
	アメリカ	-		97,709,576	120,468,973	2041/5/15
3	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	106,054,080	101.53	102.50	2.95	2.12
	アメリカ	-		107,679,039	108,714,965	2024/6/1
4	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	54,780,000	176.96	177.12	2.25	1.89
	アメリカ	-		96,942,791	97,029,075	2023/12/15
5	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP PFD 6.875	投資証券	730	129,631.39	132,060.33	-	1.88
	アメリカ	-		94,630,916	96,404,046	-
6	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	749	125,007.95	125,864.71	-	1.84
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		93,630,962	94,272,674	-
7	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	34,840,080	301.40	262.56	1.5	1.78
	アメリカ	-		105,008,704	91,476,983	2022/11/1
8	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	76,692,000	108.27	115.77	5.5	1.73
	アメリカ	-		83,037,802	88,791,685	2047/6/15
9	INSULET CORPORATION 1.375 11/15/24	社債券	38,346,000	145.38	204.85	1.375	1.53
	アメリカ	-		55,750,810	78,551,960	2024/11/15
10	BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5 01/31/27	社債券	57,847,680	110.49	113.37	8.5	1.28
	アメリカ	-		63,921,686	65,583,361	2027/1/31
11	AQUA AMERICA INC PFD 6	株式	9,700	6,660.39	6,558.26	-	1.24
	アメリカ	水道		64,605,816	63,615,137	-
12	TWITTER INC 1.0 09/15/21	社債券	62,887,440	97.85	96.94	1	1.19
	アメリカ	-		61,541,396	60,965,218	2021/9/15
13	REPLIGEN CORP 0.375 07/15/24	社債券	54,780,000	105.45	107.88	0.375	1.15
	アメリカ	-		57,770,933	59,097,621	2024/7/15
14	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	55,766,040	101.03	103.37	7.75	1.12
	アメリカ	-		56,340,987	57,649,536	2026/7/1
15	DAIMLER FINANCE NA LLC 2.25 03/02/20	社債券	54,780,000	99.86	100.03	2.25	1.07
	アメリカ	-		54,704,239	54,798,523	2020/3/2
16	EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3 06/15/28	社債券	44,262,240	109.42	112.74	4.3	0.97
	アメリカ	-		48,434,841	49,905,253	2028/6/15
17	TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25	社債券	48,206,400	100.09	102.98	5.125	0.97
	アメリカ	-		48,253,160	49,647,771	2025/5/1
18	IFM US COLONIAL PIPELINE 6.45 05/01/21	社債券	43,824,000	103.08	103.52	6.45	0.88
	アメリカ	-		45,177,548	45,368,007	2021/5/1
19	LENNAR CORP 4.75 05/30/25	社債券	39,441,600	105.68	107.69	4.75	0.83
	アメリカ	-		41,684,019	42,477,221	2025/5/30
20	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	37,140,840	104.49	108.49	6.75	0.79
	アメリカ	-		38,812,177	40,297,811	2025/6/25
21	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	36,483,480	111.24	106.93	6.875	0.76
	アメリカ	-		40,587,871	39,015,433	2028/11/15
22	NETFLIX INC 5.5 02/15/22	社債券	36,483,480	106.12	105.87	5.5	0.75
	アメリカ	-		38,718,093	38,626,154	2022/2/15
23	MORGAN STANLEY 3.125 07/27/26	社債券	34,511,400	101.64	103.72	3.125	0.70
	アメリカ	-		35,079,629	35,796,980	2026/7/27
24	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	31,991,520	105.65	106.06	4.75	0.66
	アメリカ	-		33,799,904	33,931,725	2027/7/15
25	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	28,156,920	109.46	109.74	5.875	0.60
	アメリカ	-		30,822,817	30,902,219	2025/2/15
26	ALLY FINANCIAL INC 5.75 11/20/25	社債券	27,390,000	111.85	110.50	5.75	0.59
	アメリカ	-		30,638,097	30,265,950	2025/11/20
27	KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.0 06/01/24	社債券	29,033,400	103.50	104.04	5	0.59
	アメリカ	-		30,049,569	30,206,784	2024/6/1
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	28,266,480	103.06	104.55	3.5	0.58
	アメリカ	-		29,131,744	29,553,643	2026/11/16
29	BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27	社債券	28,376,040	102.27	103.45	4.625	0.57
	アメリカ	-		29,023,013	29,356,502	2027/10/15
30	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625 08/15/26	社債券	28,595,160	99.71	101.97	2.625	0.57
	アメリカ	-		28,513,377	29,158,938	2026/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	3.08
新株予約権証券	0.00
国債証券	0.48
特殊債券	0.54
社債券	90.29
投資証券	1.88
合計	96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	1.84
水道		1.24
合計		3.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。