有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	703,115,910	4.7236	4.7812	-	99.45
	日本			3,321,238,313	3,361,737,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA USインカムマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TESLA INC 2.0 05/15/24	社債券	20,778,000	483.87	944.83	2	3.80
	アメリカ	-		100,539,547	196,318,097	2024/5/15
2	EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22	社債券	33,037,020	424.49	375.36	1.5	2.40
	アメリカ	-		140,242,149	124,009,961	2022/11/1
3	NEVRO CORP 1.75 06/01/21	社債券	68,047,950	149.04	178.82	1.75	2.35
	アメリカ	-		101,423,082	121,687,138	2021/6/1
4	TELADOC HEALTH INC 1.375 05/15/25	社債券	32,621,460	409.99	366.29	1.375	2.31
	アメリカ	-		133,746,097	119,491,280	2025/5/15
5	DEXCOM INC 0.75 12/01/23	社債券	56,620,050	262.11	198.93	0.75	2.18
	アメリカ	-		148,409,020	112,638,511	2023/12/1
6	DANAHER CORP PFD 4.75	株式	709	146,572.16	155,127.50	-	2.13
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		103,919,666	109,985,403	-
7	TWILIO INC 0.25 06/01/23	社債券	20,778,000	374.56	449.20	0.25	1.80
	アメリカ	-		77,826,267	93,335,580	2023/6/1
8	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41	社債券	5,817,840	1,133.86	1,439.00	2.625	1.62
	アメリカ	-		65,966,478	83,718,959	2041/5/15
9	AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23	社債券	51,945,000	161.09	149.67	2.25	1.50
	アメリカ	-		83,679,003	77,750,064	2023/12/15
10	AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25	社債券	63,892,350	122.95	121.23	5.2	1.50
	アメリカ	-		78,557,561	77,458,962	2025/12/3
11	HCA INC 5.5 06/15/47	社債券	57,139,500	133.48	132.30	5.5	1.46
	アメリカ	-		76,272,089	75,600,653	2047/6/15
12	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	52,880,010	112.64	114.34	7.75	1.17
	アメリカ	-		59,567,478	60,466,967	2026/7/1
13	LENNAR CORP 4.75 05/30/25	社債券	37,400,400	109.26	114.20	4.75	0.83
	アメリカ	-		40,863,863	42,714,060	2025/5/30
14	APACHE CORP 5.1 09/01/40	社債券	35,945,940	89.74	102.43	5.1	0.71
	アメリカ	-		32,261,481	36,822,120	2040/9/1
15	TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25	社債券	36,257,610	102.69	101.12	5.125	0.71
	アメリカ	-		37,235,477	36,665,508	2025/5/1
16	TELADOC HEALTH INC 3.0 12/15/22	社債券	7,791,750	498.94	447.24	3	0.67
	アメリカ	-		38,876,358	34,848,601	2022/12/15
17	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	31,894,230	104.17	107.99	6.75	0.67
	アメリカ	-		33,226,610	34,445,768	2025/6/25
18	VERISIGN INC 4.75 07/15/27	社債券	30,335,880	107.98	107.06	4.75	0.63
	アメリカ	-		32,757,138	32,478,351	2027/7/15
19	FORD MOTOR COMPANY 9.0 04/22/25	社債券	25,349,160	115.85	121.72	9	0.60
	アメリカ	-		29,369,154	30,855,882	2025/4/22
20	NETFLIX INC 5.875 02/15/25	社債券	26,699,730	115.26	114.31	5.875	0.59
	アメリカ	-		30,774,241	30,521,128	2025/2/15
21	PARK INTERMED HOLDINGS 5.875 10/01/28	社債券	28,881,420	101.12	104.61	5.875	0.58
	アメリカ	-		29,206,076	30,214,650	2028/10/1
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	26,803,620	111.10	112.10	3.5	0.58
	アメリカ	-		29,779,102	30,049,137	2026/11/16
23	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75 08/15/28	社債券	28,777,530	98.19	101.49	7.75	0.56
	アメリカ	-		28,258,080	29,209,192	2028/8/15
24	BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27	社債券	26,907,510	102.54	106.18	4.625	0.55
	アメリカ	-		27,591,094	28,572,949	2027/10/15
25	AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28	社債券	28,154,190	99.59	100.99	6.25	0.55
	アメリカ	-		28,040,690	28,435,731	2028/3/1
26	AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25	社債券	27,219,180	102.68	103.09	4.75	0.54
	アメリカ	-		27,948,790	28,062,838	2025/8/1
27	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	27,011,400	99.66	102.95	5.5	0.54
	アメリカ	-		26,920,366	27,809,856	2027/11/15
28	TOLL BROS FINANCE CORP 5.625 01/15/24	社債券	24,933,600	109.86	111.11	5.625	0.54
	アメリカ	-		27,393,174	27,704,844	2024/1/15
29	CIT BANK NA 09/27/25	社債券	25,972,500	95.01	104.18	2.969	0.52
	アメリカ	-		24,677,641	27,060,098	2025/9/27
30	XILINX INC 2.95 06/01/24	社債券	24,725,820	108.72	107.67	2.95	0.51
	アメリカ	-		26,882,406	26,624,551	2024/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	2.13
新株予約権証券	0.00
特殊債券	0.94
社債券	95.27
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ヘルスケア機器・用品	外国	2.13
合計		2.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。