有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/10 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	1,193,543,741	3.6882	4,402,028,025	3.6537	4,360,850,766	99.44

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.44
合計		99.44

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	INTEL CORP 3.25%	―	500,000	27,265.07	136,325,372	29,248.72	146,243,622	3.25	2039年 8月 1日	2.44
2	アメリカ	社債券	DAIMLER FIN 2.25%	―	1,125,000	10,779.05	121,264,320	10,732.58	120,741,541	2.25	2020年 3月 2日	2.02
3	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY 6.371% (PFD)	公益事業	15,000	7,582.91	113,743,680	7,924.23	118,863,450	―	―	1.99
4	アメリカ	新株予約権付社債券	PALO ALTO NETWORKS 0%	―	500,000	17,606.09	88,030,499	20,678.46	103,392,341	0	2019年 7月 1日	1.73
5	アメリカ	新株予約権付社債券	PROOFPOINT INC 0.75%	―	600,000	16,116.88	96,701,337	16,433.07	98,598,420	0.75	2020年 6月15日	1.65
6	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	774,000	12,459.19	96,434,161	12,056.25	93,315,405	4.8	2034年12月 5日	1.56
7	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 4.5%	―	809,000	11,100.44	89,802,592	11,094.57	89,755,105	4.5	2023年 4月15日	1.50
8	アメリカ	株式	REXNORD CORP 5.75%(PFD)	資本財	11,000	6,807.88	74,886,691	6,831.79	75,149,745	―	―	1.25
9	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	―	648,000	11,413.50	73,959,480	11,060.22	71,670,258	6.75	2025年 6月25日	1.20
10	アメリカ	新株予約権付社債券	ILLUMINA INC 0.5%	―	500,000	14,294.26	71,471,337	14,304.75	71,523,785	0.5	2021年 6月15日	1.19
11	アメリカ	新株予約権付社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE 1%	―	120,000	60,229.88	72,275,865	55,845.51	67,014,620	1	2018年 7月 1日	1.12
12	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	―	600,000	11,257.24	67,543,462	10,924.35	65,546,100	5.75	2024年 1月15日	1.09
13	アメリカ	新株予約権付社債券	TWITTER INC 1%	―	603,000	10,253.71	61,829,898	10,268.56	61,919,434	1	2021年 9月15日	1.03
14	アメリカ	社債券	TOLL BROS FINANCE 5.625%	―	530,000	11,834.71	62,723,976	11,236.86	59,555,371	5.625	2024年 1月15日	0.99
15	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	11,751.90	58,759,524	11,591.92	57,959,601	5.35	2021年11月15日	0.97
16	アメリカ	新株予約権付社債券	CAESARS ENTERTAIN 5%	―	281,000	21,166.82	59,478,778	20,422.55	57,387,382	5	2024年10月 1日	0.96
17	アメリカ	株式	HESS CORP 8% (PFD)	エネルギー	6,950	7,690.56	53,449,455	7,516.60	52,240,404	―	―	0.87
18	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	―	455,000	11,766.77	53,538,826	11,291.21	51,375,017	6	2023年 3月15日	0.86
19	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6%	―	451,000	11,359.14	51,229,766	11,331.97	51,107,207	6	2024年 4月15日	0.85
20	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	425,000	12,215.27	51,914,903	11,905.91	50,600,122	7.5	2022年 2月15日	0.84
21	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	436,000	11,658.07	50,829,207	11,168.92	48,696,513	5.875	2025年 2月15日	0.81
22	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	11,819.71	47,278,848	11,631.15	46,524,600	6.45	2021年 5月 1日	0.77
23	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN 7.125%	―	394,000	11,893.49	46,860,379	11,682.33	46,028,406	7.125	2024年 6月15日	0.77
24	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	―	435,000	10,720.72	46,635,154	10,448.78	45,452,226	3.875	2023年 3月15日	0.76
25	アメリカ	新株予約権付社債券	WORKDAY INC 1.5%	―	250,000	17,291.07	43,227,680	18,157.63	45,394,098	1.5	2020年 7月15日	0.76
26	アメリカ	社債券	JOHNSON & JOHNSON 2.9%	―	409,000	10,701.16	43,767,773	10,464.03	42,797,915	2.9	2028年 1月15日	0.71
27	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	10,555.09	42,220,384	10,503.36	42,013,463	2	2022年 6月26日	0.70
28	アメリカ	新株予約権付社債券	ECHO GLOBAL LOGIS 2.5%	―	361,000	11,356.42	40,996,693	11,197.33	40,422,394	2.5	2020年 5月 1日	0.67
29	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	350,000	11,848.30	41,469,050	11,331.97	39,661,913	6.5	2026年 1月15日	0.66
30	アメリカ	株式	XPO LOGISTICS INC	運輸	3,301	10,421.06	34,399,949	11,881.99	39,222,472	―	―	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.87
		資本財	1.25
		運輸	0.65
		公益事業	1.99
新株予約権付社債券	外国	―	14.32
国債証券	外国	―	0.75
社債券	外国	―	75.89
合計			95.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算